创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18183.1
420.05
2.36%
贝莱德欣悦丰利债券A (016711)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值1.0183
- 累计净值1.0183
- 今年来：2.44
- 近1周：0.17
- 近1月：0.71
- 近3月：3.32
- 近6月：2.22
- 近1年：2.05
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：1.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.0183
- 1.0183
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0169
- 1.0169
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0142
- 1.0142
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0160
- 1.0160
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0153
- 1.0153
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0166
- 1.0166
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0183
- 1.0183
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0182
- 1.0182
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0177
- 1.0177
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0143
- 1.0143
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0175
- 1.0175
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0145
- 1.0145
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0142
- 1.0142
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0129
- 1.0129
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0136
- 1.0136
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0125
- 1.0125
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0132
- 1.0132
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0137
- 1.0137
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0138
- 1.0138
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0111
- 1.0111
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0103
- 1.0103
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0088
- 1.0088
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0112
- 1.0112
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0104
- 1.0104
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0112
- 1.0112
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0119
- 1.0119
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0125
- 1.0125
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0128
- 1.0128
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0140
- 1.0140
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0134
- 1.0134
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0112
- 1.0112
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0112
- 1.0112
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0115
- 1.0115
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0123
- 1.0123
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0094
- 1.0094
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0084
- 1.0084
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0104
- 1.0104
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0102
- 1.0102
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0102
- 1.0102
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0092
- 1.0092
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.30%
- -0.14%
- 0.56%
- 3.10%
- 2.48%
- 1.93%
- ---
- ---
- ---
- 1.69%
- 1.35%
- 0.18%
- 0.93%
- 2.65%
- 2.14%
- 0.46%
- 4.03%
- 4.17%
- 20.85%
- ---
- 263|1113
- 868|1176
- 768|1164
- 334|1125
- 405|1076
- 328|998
- ---|803
- ---|621
- ---|453
- ---
- 48↑
- 85↑
- 2↑
- 6↑
- 43↑
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
- 基金代码016711
- 基金简称贝莱德欣悦丰利债券A
- 基金类型债券型-混合二级
- 发行日期2023年02月06日
- 成立日期/规模2023年02月28日 / 8.035亿份
- 资产规模1.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.0914亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人贝莱德基金管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人李倩、刘鑫/LIU XIN、王洋/WANG YANG
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括国债期货、信用衍生品等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的权益类基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略以及基金投资策略。 资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中债券、股票、基金、金融衍生品、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 本基金将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,通过自上而下的行业配置及自下而上的个股选择,投资兼具好的商业模式与盈利增长可持续的公司。 (1)在行业配置方面,本基金将密切关注国内外经济状况、宏观经济政策、微观产业政策等政策环境,对行业景气度、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究,对具有良好收益或成长前景的尤其是符合国家总体发展战略的相关行业进行重点配置。 (2)在个股选择方面,本基金会通过定性及定量的分析筛选股票:定性方面,本基金会通过市场容量、行业周期、公司及管理层等多个维度对股票的基本面进行研究分析,并筛选出基本面优异的上市公司。 定量方面,本基金将主要通过企业贴现现金流,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流利润比、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长潜力的公司。在综合评估的基础上,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金基金资产可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票,将重点关注以下几类港股通标的股票,作为A股标的的重要补充: i.在港股市场上市,属于A股所不具备的稀缺性行业,或在行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性企业; ii.掌握核心技术、具有持续领先优势或核心竞争力的优质企业; iii.沪港两地同时上市的,港股市场在估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投a资价值高的存托凭证进行投资。 基金投资策略 针对基金投资,本基金仅投资于全市场的境内股票型ETF及本基金基金管理人旗下的权益类基金。本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,以及最近四个季度定期报告中披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合标的基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 对于权益类基金,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。其中,针对主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,主要参考基金规模、历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标等一系列量化指标对基金进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金;针对被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。同时,本基金还将通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货和信用衍生品等衍生工具。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -500,027.42
- -274,456.85
- 0.00
- -0.10%
- -0.60%
- -1,965,723.73
- -0.01
- 175,439,974.18
- 0.99
- -0.60%
- 2023-06-30
- 2,411,563.53
- 242,729.55
- 0.00
- 0.07%
- 0.09%
- 288,817.71
- 0.00
- 312,911,903.33
- 1.00
- 0.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 15.30%
- 96.78%
- 5.51%
- 1.51
- 2023-12-31
- 18.18%
- 103.14%
- 0.50%
- 2.48
- 2023-09-30
- 19.97%
- 115.96%
- 0.19%
- 2.83
- 2023-06-30
- 15.52%
- 118.28%
- 0.46%
- 4.83
基金实时行情
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