创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

中加中债-新综合债券指数发起 (016859)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0458
  • 累计净值1.0458
  • 今年来：1.61
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：0.65
  • 近3月：1.35
  • 近6月：2.43
  • 近1年：3.75
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：4.58

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0458
  • 1.0458
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0469
  • 1.0469
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0474
  • 1.0474
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0480
  • 1.0480
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0473
  • 1.0473
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0466
  • 1.0466
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0460
  • 1.0460
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0455
  • 1.0455
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0451
  • 1.0451
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0451
  • 1.0451
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0445
  • 1.0445
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0435
  • 1.0435
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0430
  • 1.0430
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0425
  • 1.0425
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0417
  • 1.0417
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0411
  • 1.0411
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0403
  • 1.0403
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0400
  • 1.0400
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0399
  • 1.0399
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0397
  • 1.0397
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0393
  • 1.0393
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0391
  • 1.0391
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0393
  • 1.0393
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0391
  • 1.0391
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0389
  • 1.0389
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0386
  • 1.0386
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0382
  • 1.0382
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0378
  • 1.0378
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0377
  • 1.0377
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0381
  • 1.0381
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0387
  • 1.0387
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0394
  • 1.0394
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0389
  • 1.0389
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0388
  • 1.0388
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0385
  • 1.0385
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0383
  • 1.0383
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0384
  • 1.0384
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0382
  • 1.0382
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0385
  • 1.0385
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.61%
  • -0.08%
  • 0.65%
  • 1.35%
  • 2.43%
  • 3.75%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 4.58%
  • 1.57%
  • -0.10%
  • 0.45%
  • 1.31%
  • 2.41%
  • 3.87%
  • 6.47%
  • 11.42%
  • 20.23%
  • ---
  • 154|404
  • 249|453
  • 67|440
  • 161|418
  • 149|364
  • 157|335
  • ---|256
  • ---|200
  • ---|67
  • ---
  • 6↑
  • 143↓
  • 49↑
  • 11↑
  • 5↑
  • 13↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
  • 基金代码016859
  • 基金简称中加中债-新综合债券指数发起
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2022年10月17日
  • 成立日期/规模2022年10月20日 / 0.100亿份
  • 资产规模20.95亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模20.1401亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中加基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人王霈
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债新综合全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债所分离出的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债所分离出的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金主要投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级为AA+(含)及以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金持有信用债券期间,如果因评级下降等原因使得信用债投资不再符合上述约定,应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、替代性策略 当由于成份券退市、市场流动性不足、法规规定或组合优化需要等原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 4、息差收益投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金每份基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 53,170,513.36
  • 64,315,372.38
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.21%
  • 54,757,160.80
  • 0.03
  • 2,072,773,162.58
  • 1.03
  • 2.92%
  • 2023-06-30
  • 27,923,289.82
  • 39,422,018.65
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.97%
  • 29,509,937.26
  • 0.01
  • 2,047,879,808.85
  • 1.02
  • 1.68%
  • 2022-12-31
  • 5,933,321.75
  • -1,340,809.10
  • 0.00
  • -0.10%
  • -0.28%
  • -5,549,223.83
  • 0.00
  • 2,008,457,790.20
  • 1.00
  • -0.28%
  • 2022-12-31
  • 5,933,321.75
  • -1,340,809.10
  • 0.00
  • -0.10%
  • -0.28%
  • -5,549,223.83
  • 0.00
  • 2,008,457,790.20
  • 1.00
  • -0.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 119.33%
  • 0.05%
  • 20.95
  • 2023-12-31
  • ---
  • 110.95%
  • 0.07%
  • 20.73
  • 2023-09-30
  • ---
  • 127.42%
  • 0.66%
  • 20.56
  • 2023-06-30
  • ---
  • 118.60%
  • 0.11%
  • 20.48
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.51%
  • 0.05%
  • 20.24
  • 2022-12-31
  • ---
  • 91.55%
  • 0.14%
  • 20.08

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