创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

中信建投景荣债券C (017474)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.0374
  • 累计净值1.0604
  • 今年来：2.63
  • 近1周：-0.74
  • 近1月：0.54
  • 近3月：1.6
  • 近6月：3.5
  • 近1年：5.09
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：6.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0374
  • 1.0604
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0342
  • 1.0572
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0389
  • 1.0619
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0417
  • 1.0647
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0418
  • 1.0648
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0451
  • 1.0681
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0432
  • 1.0662
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0414
  • 1.0644
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0402
  • 1.0632
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0384
  • 1.0614
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0370
  • 1.0600
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0363
  • 1.0593
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0362
  • 1.0592
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0347
  • 1.0577
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0339
  • 1.0569
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0344
  • 1.0574
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0334
  • 1.0564
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0328
  • 1.0558
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0316
  • 1.0546
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0307
  • 1.0537
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0318
  • 1.0548
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0311
  • 1.0541
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0314
  • 1.0544
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0294
  • 1.0524
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0295
  • 1.0525
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0303
  • 1.0533
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0310
  • 1.0540
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0305
  • 1.0535
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0313
  • 1.0543
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0304
  • 1.0534
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0287
  • 1.0517
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0277
  • 1.0507
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0286
  • 1.0516
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0290
  • 1.0520
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0319
  • 1.0549
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0329
  • 1.0559
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0331
  • 1.0561
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0334
  • 1.0564
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0307
  • 1.0537
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0301
  • 1.0531
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.78%
  • -0.24%
  • 0.92%
  • 2.25%
  • 3.80%
  • 5.38%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 6.27%
  • 1.86%
  • -0.08%
  • 0.55%
  • 1.42%
  • 2.84%
  • 4.71%
  • 7.82%
  • 12.42%
  • 21.24%
  • ---
  • 125|3085
  • 3018|3259
  • 130|3215
  • 129|3105
  • 217|2932
  • 281|2757
  • ---|2375
  • ---|2058
  • ---|1185
  • ---
  • 37↓
  • 2842↓
  • 88↓
  • 42↓
  • 51↓
  • 83↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投景荣债券型证券投资基金
  • 基金代码017474
  • 基金简称中信建投景荣债券C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2022年12月15日
  • 成立日期/规模2022年12月23日 / 22.201亿份
  • 资产规模0.05亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0493亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人浙商银行
  • 基金经理人于智翔
  • 成立以来分红每份累计0.02元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应在3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级采用主体评级;其他信用债的信用评级采用债项评级,无债项评级的参照主体信用评级。前述安排亦适用于资产支持证券。 本基金所指信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 债券类属配置策略 基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析,确定不同债券板块之间的相对投资价值,制定相应债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 久期管理策略 本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率整体水平上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上,对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 回购策略 本基金在严控流动性风险的基础上,通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期,确定合适的回购杠杆比例。本基金将在控制合适的回购杠杆比例条件下,对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆收益。 信用债投资策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为信用债券选择的基本依据。根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,203.33
  • 153.73
  • 0.00
  • 0.35%
  • 3.35%
  • 152.00
  • 0.00
  • 52,051.42
  • 1.01
  • 3.40%
  • 2023-06-30
  • 118.86
  • 104.82
  • 0.01
  • 0.85%
  • 2.05%
  • 33.48
  • 0.01
  • 2,872.96
  • 1.02
  • 2.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 138.32%
  • 0.03%
  • 10.35
  • 2023-12-31
  • ---
  • 95.01%
  • 0.06%
  • 12.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.12%
  • 0.70%
  • 2.06
  • 2023-06-30
  • ---
  • 133.14%
  • 5.11%
  • 2.04
  • 2023-03-31
  • ---
  • 125.70%
  • 3.74%
  • 2.01

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
  • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
  • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
  • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
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  • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
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