创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

国金中债1-5年政策性金融债A (018067)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0319
  • 累计净值1.0319
  • 今年来：1.77
  • 近1周：-0.2
  • 近1月：0.61
  • 近3月：1.6
  • 近6月：2.79
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：3.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0319
  • 1.0319
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0346
  • 1.0346
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0338
  • 1.0338
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0358
  • 1.0358
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0349
  • 1.0349
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0340
  • 1.0340
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0334
  • 1.0334
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0321
  • 1.0321
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0314
  • 1.0314
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0313
  • 1.0313
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0315
  • 1.0315
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0307
  • 1.0307
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0300
  • 1.0300
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0301
  • 1.0301
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0295
  • 1.0295
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0286
  • 1.0286
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0279
  • 1.0279
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0270
  • 1.0270
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0277
  • 1.0277
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0270
  • 1.0270
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0274
  • 1.0274
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0256
  • 1.0256
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0254
  • 1.0254
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0255
  • 1.0255
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0256
  • 1.0256
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0251
  • 1.0251
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0256
  • 1.0256
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0250
  • 1.0250
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0237
  • 1.0237
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0232
  • 1.0232
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0237
  • 1.0237
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0239
  • 1.0239
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0252
  • 1.0252
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0259
  • 1.0259
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0260
  • 1.0260
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0267
  • 1.0267
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0243
  • 1.0243
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0234
  • 1.0234
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0226
  • 1.0226
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0244
  • 1.0244
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.77%
  • -0.20%
  • 0.61%
  • 1.60%
  • 2.79%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 3.19%
  • 1.57%
  • -0.10%
  • 0.45%
  • 1.31%
  • 2.41%
  • 3.87%
  • 6.47%
  • 11.42%
  • 20.23%
  • ---
  • 104|404
  • ---|453
  • ---|440
  • ---|418
  • ---|364
  • ---|335
  • ---|256
  • ---|200
  • ---|67
  • ---
  • 14↓
  • 361↓
  • 22↓
  • 15↓
  • 14↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
  • 基金代码018067
  • 基金简称国金中债1-5年政策性金融债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2023年05月15日
  • 成立日期/规模2023年05月25日 / 15.811亿份
  • 资产规模1.84亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.7909亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国金基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人谢雨芮
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年政策性金融债指数(全价)收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免偏离度或跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法和动态优化的方式跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 8,056,212.27
  • 8,562,229.59
  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.40%
  • 851,666.65
  • 0.01
  • 126,633,494.79
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2023-06-30
  • 3,078,767.06
  • 2,832,159.85
  • 0.00
  • 0.18%
  • 0.18%
  • 2,832,159.85
  • 0.00
  • 1,583,887,720.44
  • 1.00
  • 0.18%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 116.76%
  • 0.31%
  • 1.84
  • 2023-12-31
  • ---
  • 129.07%
  • 0.26%
  • 1.27
  • 2023-09-30
  • ---
  • 113.84%
  • 0.36%
  • 2.76
  • 2023-06-30
  • ---
  • 44.63%
  • 15.89%
  • 15.84

基金实时行情

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