创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

鹏华信用债6个月持有期债券C (018084)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0199
  • 累计净值1.0199
  • 今年来：1.22
  • 近1周：-0.07
  • 近1月：0.33
  • 近3月：0.90
  • 近6月：1.85
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：1.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0199
  • 1.0199
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0204
  • 1.0204
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0205
  • 1.0205
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0216
  • 1.0216
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0212
  • 1.0212
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0206
  • 1.0206
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0203
  • 1.0203
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0199
  • 1.0199
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0196
  • 1.0196
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0195
  • 1.0195
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0192
  • 1.0192
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0188
  • 1.0188
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0184
  • 1.0184
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0183
  • 1.0183
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0180
  • 1.0180
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0176
  • 1.0176
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0173
  • 1.0173
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0170
  • 1.0170
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0169
  • 1.0169
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0167
  • 1.0167
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0166
  • 1.0166
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0165
  • 1.0165
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0164
  • 1.0164
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0162
  • 1.0162
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0162
  • 1.0162
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0161
  • 1.0161
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0161
  • 1.0161
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0158
  • 1.0158
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0155
  • 1.0155
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0153
  • 1.0153
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0155
  • 1.0155
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0156
  • 1.0156
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0159
  • 1.0159
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0159
  • 1.0159
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0158
  • 1.0158
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0158
  • 1.0158
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0154
  • 1.0154
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0154
  • 1.0154
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0151
  • 1.0151
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0154
  • 1.0154
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.22%
  • -0.07%
  • 0.33%
  • 0.90%
  • 1.85%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 1.99%
  • 1.74%
  • 0.04%
  • 0.63%
  • 1.79%
  • 2.53%
  • 3.12%
  • 6.47%
  • 12.12%
  • 23.15%
  • ---
  • 281|418
  • ---|454
  • ---|449
  • ---|430
  • ---|409
  • ---|380
  • ---|301
  • ---|241
  • ---|192
  • ---
  • 25↓
  • 8↓
  • 57↓
  • 53↓
  • 11↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
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  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金
  • 基金代码018084
  • 基金简称鹏华信用债6个月持有期债券C
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2023年08月03日
  • 成立日期/规模2023年08月25日 / 19.531亿份
  • 资产规模3.79亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.7263亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王志飞、李政
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中债总指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票投资,但因投资于所持有的可转换债券和可交换债券转股形成的股票在其可交易的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 9,239,669.55
  • 9,359,925.39
  • 0.01
  • 0.76%
  • 0.76%
  • 9,239,669.55
  • 0.01
  • 1,240,272,549.84
  • 1.01
  • 0.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 121.69%
  • 1.52%
  • 6.15
  • 2023-12-31
  • ---
  • 115.20%
  • 1.25%
  • 19.69

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
  • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
  • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
  • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
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