创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

银华中债1-3年国开行债券指数D (018685)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0525
  • 累计净值1.0655
  • 今年来：1.44
  • 近1周：-0.06
  • 近1月：0.43
  • 近3月：1.29
  • 近6月：2.25
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：3.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0525
  • 1.0655
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0537
  • 1.0667
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0532
  • 1.0662
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0543
  • 1.0673
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0537
  • 1.0667
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0531
  • 1.0661
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0527
  • 1.0657
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0522
  • 1.0652
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0518
  • 1.0648
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0520
  • 1.0650
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0522
  • 1.0652
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0515
  • 1.0645
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0511
  • 1.0641
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0513
  • 1.0643
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0511
  • 1.0641
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0504
  • 1.0634
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0498
  • 1.0628
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0491
  • 1.0621
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0495
  • 1.0625
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0491
  • 1.0621
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0492
  • 1.0622
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0480
  • 1.0610
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0477
  • 1.0607
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0478
  • 1.0608
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0478
  • 1.0608
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0474
  • 1.0604
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0476
  • 1.0606
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0471
  • 1.0601
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0462
  • 1.0592
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0456
  • 1.0586
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0460
  • 1.0590
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0461
  • 1.0591
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0467
  • 1.0597
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0470
  • 1.0600
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0471
  • 1.0601
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0474
  • 1.0604
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0462
  • 1.0592
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0458
  • 1.0588
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0453
  • 1.0583
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0462
  • 1.0592
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.44%
  • -0.06%
  • 0.43%
  • 1.29%
  • 2.25%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 3.10%
  • 1.57%
  • -0.10%
  • 0.45%
  • 1.31%
  • 2.41%
  • 3.87%
  • 6.47%
  • 11.42%
  • 20.23%
  • ---
  • 206|404
  • ---|453
  • ---|440
  • ---|418
  • ---|364
  • ---|335
  • ---|256
  • ---|200
  • ---|67
  • ---
  • 1↓
  • 120↓
  • 4↑
  • 5↑
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码018685
  • 基金简称银华中债1-3年国开行债券指数D
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年12月18日
  • 成立日期/规模2023年06月13日 / --
  • 资产规模12.09亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模11.5223亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人赵旭东
  • 成立以来分红每份累计0.01元（2次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于待偿期限为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 基金管理人将主要以标的指数成份券为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,选择合适的债券进行投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。
  • 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,525,561.86
  • 1,907,128.32
  • 0.02
  • 2.28%
  • 1.64%
  • 21,436,847.90
  • 0.03
  • 701,743,219.99
  • 1.04
  • 1.64%
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.10%
  • 0.11%
  • 4.02
  • 0.02
  • 200.19
  • 1.03
  • 0.11%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 126.18%
  • 1.08%
  • 40.01
  • 2023-12-31
  • ---
  • 134.43%
  • 0.09%
  • 40.56
  • 2023-09-30
  • ---
  • 125.53%
  • 0.06%
  • 32.85
  • 2023-06-30
  • ---
  • 132.96%
  • 0.05%
  • 39.69

基金实时行情

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