创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

西部利得中债1-3年政金债指数E (019256)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.061
  • 累计净值1.094
  • 今年来：1.65
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：0.4
  • 近3月：1.39
  • 近6月：2.64
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：2.46

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0610
  • 1.0940
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0620
  • 1.0950
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0616
  • 1.0946
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0632
  • 1.0962
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0624
  • 1.0954
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0618
  • 1.0948
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0613
  • 1.0943
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0607
  • 1.0937
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0603
  • 1.0933
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0604
  • 1.0934
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0605
  • 1.0935
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0600
  • 1.0930
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0597
  • 1.0927
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0599
  • 1.0929
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0597
  • 1.0927
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0590
  • 1.0920
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0585
  • 1.0915
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0580
  • 1.0910
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0585
  • 1.0915
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0581
  • 1.0911
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0582
  • 1.0912
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0568
  • 1.0898
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0564
  • 1.0894
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0563
  • 1.0893
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0565
  • 1.0895
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0561
  • 1.0891
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0565
  • 1.0895
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0554
  • 1.0884
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0546
  • 1.0876
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0540
  • 1.0870
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0545
  • 1.0875
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0543
  • 1.0873
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0561
  • 1.0891
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0570
  • 1.0900
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0571
  • 1.0901
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0570
  • 1.0900
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0555
  • 1.0885
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0554
  • 1.0884
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0547
  • 1.0877
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0558
  • 1.0888
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.65%
  • -0.08%
  • 0.40%
  • 1.39%
  • 2.64%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 2.46%
  • 1.57%
  • -0.10%
  • 0.45%
  • 1.31%
  • 2.41%
  • 3.87%
  • 6.47%
  • 11.42%
  • 20.23%
  • ---
  • 139|404
  • ---|453
  • ---|440
  • ---|418
  • ---|364
  • ---|335
  • ---|256
  • ---|200
  • ---|67
  • ---
  • 14↑
  • 32↓
  • 3↑
  • 16↑
  • 7↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
  • 基金代码019256
  • 基金简称西部利得中债1-3年政金债指数E
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期
  • 成立日期/规模2023年08月28日 / --
  • 资产规模1.49亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.4044亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人西部利得基金
  • 基金托管人浙商银行
  • 基金经理人刘心峰、袁朔、解文增
  • 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数中待偿期为1至3年的成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,191,417.61
  • 1,222,365.15
  • 0.01
  • 0.82%
  • 0.80%
  • 5,660,064.35
  • 0.04
  • 146,587,967.62
  • 1.04
  • 0.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 115.79%
  • 0.18%
  • 45.16
  • 2023-12-31
  • ---
  • 109.93%
  • 0.04%
  • 32.15
  • 2023-09-30
  • ---
  • 99.86%
  • 0.17%
  • 35.38

基金实时行情

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