创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

中信保诚增强收益债券(LOF) (165509)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.038
  • 累计净值1.963
  • 今年来：2.17
  • 近1周：-0.29
  • 近1月：0.97
  • 近3月：3.9
  • 近6月：1.07
  • 近1年：-2.9
  • 近2年：2.22
  • 近3年：2.54
  • 成立来：131.21

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.0380
  • 1.9630
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0390
  • 1.9640
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0390
  • 1.9640
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0400
  • 1.9650
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0420
  • 1.9670
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0410
  • 1.9660
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0390
  • 1.9640
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0360
  • 1.9610
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0340
  • 1.9590
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0320
  • 1.9570
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0310
  • 1.9560
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0310
  • 1.9560
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0300
  • 1.9550
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0290
  • 1.9540
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0290
  • 1.9540
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0280
  • 1.9530
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0280
  • 1.9530
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0280
  • 1.9530
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0270
  • 1.9520
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0280
  • 1.9530
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0270
  • 1.9520
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0270
  • 1.9520
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0250
  • 1.9500
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0250
  • 1.9500
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0250
  • 1.9500
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0250
  • 1.9500
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0250
  • 1.9500
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0240
  • 1.9490
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0210
  • 1.9460
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0190
  • 1.9440
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0170
  • 1.9420
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0170
  • 1.9420
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0170
  • 1.9420
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0170
  • 1.9420
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0170
  • 1.9420
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0160
  • 1.9410
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0150
  • 1.9400
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0130
  • 1.9380
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0120
  • 1.9370
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0120
  • 1.9370
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.26%
  • 0.00%
  • 1.37%
  • 4.11%
  • 1.96%
  • -2.08%
  • 6.36%
  • 3.30%
  • 29.96%
  • 131.43%
  • 1.35%
  • 0.18%
  • 0.93%
  • 2.65%
  • 2.14%
  • 0.46%
  • 4.03%
  • 4.17%
  • 20.85%
  • ---
  • 277|1113
  • 654|1176
  • 249|1164
  • 154|1125
  • 540|1076
  • 780|998
  • 160|803
  • 296|621
  • 73|453
  • ---
  • 35↓
  • 579↓
  • 95↓
  • 48↓
  • 20↓
  • 103↓
  • 7↑
  • 18↓
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码165509
  • 基金简称中信保诚增强收益债券(LOF)
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2010年09月13日
  • 成立日期/规模2010年09月29日 / 22.661亿份
  • 资产规模0.85亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.8257亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人吴秋君
  • 成立以来分红每份累计0.93元（54次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置;在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和类属配置策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。 (1)战略配置 1)利率走势综合判断 本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境进行有效预测;根据宏观经济运行指标、金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个时间段利率的变化做出合理判断,构造利率期限结构的预判。 2)目标久期的设定和管理 根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体目标久期的确定将视利率期限结构变化方向而定。 (2)战术配置 1)跨市场套利策略 根据固定收益证券在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 2)收益率曲线策略 收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,力争获取超额收益。 3)类属配置策略 类属配置指债券资产在国债、金融债、央票和企业债等不同类属债券之间的配置。本基金通过对各类券种收益率曲线走势的分析和预测,对收益率曲线各种可能的变动情形进行持有期收益率压力测试,在此基础上选择既能匹配目标久期、同时又能获得最高持有期收益的类属债券配置比例。 (3)个券选择 本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场上寻找短期内定价错误的债券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价格被低估的债券品种,获得超额收益。 (4)信用产品的投资策略 信用债收益率是同期限国债收益率与信用利差之和,信用利差的影响因素包括市场波动风险和个券风险。对市场波动风险我们主要采用以下分析策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合判定信用利差曲线走势。对于个券风险,我们主要依靠内部评级模型分析单个信用债的违约风险,再结合行业趋势、外部信用增信措施等因素综合确定信用债券的内部信用等级,最终根据信用等级确定信用债券的投资比例。 对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 3.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 4.二级市场股票的投资策略 股票投资将作为本基金增强收益的手段之一,谋求绝对收益。在股票投资时,本基金将综合考虑宏观经济趋势、行业发展前景以及个股基本面情况等方面。 (1)宏观经济研究 本基金研究宏观经济时将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。在宏观经济趋势分析基础上,侧重时机选择,减少风险暴露和波动。 (2)行业分析 在经济周期的复苏、繁荣、衰退、萧条等四个阶段中,不同行业表现出来的经营状况和盈利能力有很大差别。这种行业对于宏观经济波动的敏感度差异演绎了经济周期下的产业轮动。本基金将在对宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等内容进行分析的基础上,力求对于行业的周期性、需求的成长性因素以及竞争状况做出判断,再结合市场估值因素等,寻找出在不同阶段最适合进行投资的行业。 (3)个股基本面研究 个股基本面研究从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面着手。本基金将深入分析企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时,我们将根据企业的规模、技术、品牌、资源优势等对企业的行业地位进行评估。此外,本基金强调对公司治理风险的评估,注重对公司治理结构和内部管理激励机制的考察评估。 (4)估值判断 本基金强调以盈利为基础的估值和以资产为基础的估值相结合,绝对估值与相对估值相结合,以期给出合理的估值判断。 5.其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 6.存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1.本基金每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。在开放期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3.在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期间,本基金收益每年至少分配一次,每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%;转为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元(含),则基金须依据以下第7项原则确定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分); 6.封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式; 开放期间,登记在注册登记系统的基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 8.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,502,510.89
  • -756,890.10
  • -0.02
  • -2.02%
  • -1.16%
  • -1,574,938.06
  • -0.05
  • 29,866,102.41
  • 1.02
  • 126.17%
  • 2023-06-30
  • -1,130,769.58
  • 1,213,670.94
  • 0.03
  • 3.17%
  • 4.10%
  • 763,323.09
  • 0.02
  • 41,111,634.18
  • 1.08
  • 138.19%
  • 2022-12-31
  • 274,709.39
  • -5,144,213.74
  • -0.16
  • -14.38%
  • -12.22%
  • 1,479,251.77
  • 0.05
  • 31,879,041.03
  • 1.05
  • 128.82%
  • 2022-06-30
  • -106,523.45
  • -2,314,814.53
  • -0.07
  • -6.22%
  • -4.71%
  • 3,387,647.88
  • 0.11
  • 35,790,608.25
  • 1.19
  • 148.40%
  • 2022-12-31
  • 274,709.39
  • -5,144,213.74
  • -0.16
  • -14.38%
  • -12.22%
  • 1,479,251.77
  • 0.05
  • 31,879,041.03
  • 1.05
  • 128.82%
  • 2022-06-30
  • -106,523.45
  • -2,314,814.53
  • -0.07
  • -6.22%
  • -4.71%
  • 3,387,647.88
  • 0.11
  • 35,790,608.25
  • 1.19
  • 148.40%
  • 2021-12-31
  • 5,018,825.05
  • 4,471,140.45
  • 0.20
  • 15.67%
  • 16.53%
  • 6,224,589.78
  • 0.20
  • 41,332,721.74
  • 1.34
  • 160.69%
  • 2021-06-30
  • 1,060,791.06
  • 830,620.37
  • 0.04
  • 3.52%
  • 4.42%
  • 2,605,978.18
  • 0.12
  • 27,224,342.86
  • 1.28
  • 133.58%
  • 2021-12-31
  • 5,018,825.05
  • 4,471,140.45
  • 0.20
  • 15.67%
  • 16.53%
  • 6,224,589.78
  • 0.20
  • 41,332,721.74
  • 1.34
  • 160.69%
  • 2021-06-30
  • 1,060,791.06
  • 830,620.37
  • 0.04
  • 3.52%
  • 4.42%
  • 2,605,978.18
  • 0.12
  • 27,224,342.86
  • 1.28
  • 133.58%
  • 2020-12-31
  • 2,159,867.25
  • 3,079,241.49
  • 0.23
  • 19.23%
  • 21.21%
  • 1,758,371.97
  • 0.13
  • 17,907,794.39
  • 1.30
  • 123.70%
  • 2020-06-30
  • 489,532.38
  • 152,682.62
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.19%
  • 734,956.41
  • 0.06
  • 14,751,364.81
  • 1.13
  • 86.75%
  • 2020-12-31
  • 2,159,867.25
  • 3,079,241.49
  • 0.23
  • 19.23%
  • 21.21%
  • 1,758,371.97
  • 0.13
  • 17,907,794.39
  • 1.30
  • 123.70%
  • 2020-06-30
  • 489,532.38
  • 152,682.62
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.19%
  • 734,956.41
  • 0.06
  • 14,751,364.81
  • 1.13
  • 86.75%
  • 2019-12-31
  • 1,181,201.39
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  • 6.95%
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  • 84.55%
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  • 971,161.63
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  • 0.04
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  • 3.48%
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  • 0.06
  • 17,570,925.65
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  • 78.29%
  • 2019-12-31
  • 1,181,201.39
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  • 7.12%
  • 654,741.04
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  • 2019-06-30
  • 971,161.63
  • 651,654.07
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  • 3.57%
  • 3.48%
  • 923,541.24
  • 0.06
  • 17,570,925.65
  • 1.13
  • 78.29%
  • 2018-12-31
  • 315,162.06
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  • 3.94%
  • 3.20%
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  • 0.02
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  • 72.29%
  • 2018-06-30
  • 105,926.80
  • 450,127.99
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  • 1.65%
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  • 2018-12-31
  • 315,162.06
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  • 2018-06-30
  • 105,926.80
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  • 2017-12-31
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  • 1.12
  • 66.95%
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  • -3,290,235.94
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  • 0.01
  • 0.50%
  • 1.27%
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  • 63.96%
  • 2017-12-31
  • -1,519,772.17
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  • -3,290,235.94
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  • 1.11
  • 63.96%
  • 2016-12-31
  • 17,303,228.05
  • 5,686,707.14
  • 0.01
  • 1.03%
  • 0.87%
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  • 496,867,856.67
  • 1.12
  • 61.91%
  • 2016-06-30
  • 6,641,561.24
  • 6,298,591.02
  • 0.01
  • 1.03%
  • 0.71%
  • 20,542,892.77
  • 0.04
  • 593,480,095.81
  • 1.13
  • 61.66%
  • 2016-12-31
  • 17,303,228.05
  • 5,686,707.14
  • 0.01
  • 1.03%
  • 0.87%
  • 19,577,041.38
  • 0.04
  • 496,867,856.67
  • 1.12
  • 61.91%
  • 2016-06-30
  • 6,641,561.24
  • 6,298,591.02
  • 0.01
  • 1.03%
  • 0.71%
  • 20,542,892.77
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  • 593,480,095.81
  • 1.13
  • 61.66%
  • 2015-12-31
  • 28,866,056.95
  • 30,382,887.65
  • 0.16
  • 13.88%
  • 18.75%
  • 12,049,380.04
  • 0.06
  • 225,157,361.05
  • 1.16
  • 60.51%
  • 2015-06-30
  • 31,992,303.24
  • 26,482,429.38
  • 0.12
  • 10.39%
  • 16.40%
  • 22,922,194.52
  • 0.16
  • 169,117,358.41
  • 1.21
  • 57.33%
  • 2015-12-31
  • 28,866,056.95
  • 30,382,887.65
  • 0.16
  • 13.88%
  • 18.75%
  • 12,049,380.04
  • 0.06
  • 225,157,361.05
  • 1.16
  • 60.51%
  • 2015-06-30
  • 31,992,303.24
  • 26,482,429.38
  • 0.12
  • 10.39%
  • 16.40%
  • 22,922,194.52
  • 0.16
  • 169,117,358.41
  • 1.21
  • 57.33%
  • 2014-12-31
  • 45,540,610.00
  • 78,229,090.00
  • 0.21
  • 19.96%
  • 23.77%
  • 31,776,920.00
  • 0.14
  • 274,070,300.00
  • 1.20
  • 35.16%
  • 2014-06-30
  • -4,157,891.00
  • 15,747,510.00
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.63%
  • -11,550,800.00
  • -0.02
  • 525,987,900.00
  • 1.02
  • 14.27%
  • 2014-12-31
  • 45,540,610.00
  • 78,229,090.00
  • 0.21
  • 19.96%
  • 23.77%
  • 31,776,920.00
  • 0.14
  • 274,070,300.00
  • 1.20
  • 35.16%
  • 2014-06-30
  • -4,157,891.00
  • 15,747,510.00
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.63%
  • -11,550,800.00
  • -0.02
  • 525,987,900.00
  • 1.02
  • 14.27%
  • 2013-12-31
  • 135,146,400.00
  • 71,452,130.00
  • 0.04
  • 3.59%
  • 0.32%
  • -11,271,560.00
  • -0.03
  • 386,987,300.00
  • 0.97
  • 9.21%
  • 2013-06-30
  • 93,602,230.00
  • 87,566,490.00
  • 0.04
  • 3.73%
  • 3.73%
  • 37,613,710.00
  • 0.02
  • 2,334,860,000.00
  • 1.03
  • 12.92%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 85.08%
  • 31.54%
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 18.96%
  • 81.57%
  • 0.05%
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 12.07%
  • 87.62%
  • 1.00%
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 19.02%
  • 84.68%
  • 0.71%
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 18.29%
  • 90.44%
  • 1.49%
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 19.74%
  • 92.00%
  • 0.44%
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 17.58%
  • 92.12%
  • 0.92%
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 15.93%
  • 83.61%
  • 0.78%
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 16.79%
  • 83.18%
  • 0.83%
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 15.56%
  • 83.46%
  • 2.05%
  • 0.41
  • 2021-09-30
  • 14.94%
  • 84.45%
  • 2.39%
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 15.16%
  • 83.55%
  • 1.75%
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 14.92%
  • 81.63%
  • 3.38%
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 19.11%
  • 83.94%
  • 2.39%
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 12.80%
  • 104.08%
  • 1.58%
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 8.96%
  • 112.37%
  • 0.79%
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 5.50%
  • 123.25%
  • 2.36%
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 5.87%
  • 127.35%
  • 2.01%
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.98%
  • 129.35%
  • 0.82%
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 4.12%
  • 101.18%
  • 3.56%
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 4.50%
  • 116.58%
  • 4.44%
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • ---
  • 92.70%
  • 0.31%
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • ---
  • 99.91%
  • 0.85%
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • ---
  • 99.27%
  • 0.87%
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 3.52%
  • 118.24%
  • 1.96%
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • ---
  • 51.48%
  • 40.49%
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 13.43%
  • 91.01%
  • 1.61%
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 11.25%
  • 101.81%
  • 1.31%
  • 1.26
  • 2017-03-31
  • 11.24%
  • 88.21%
  • 1.64%
  • 2.91
  • 2016-12-31
  • 13.84%
  • 87.15%
  • 0.37%
  • 4.97
  • 2016-09-30
  • 13.30%
  • 98.54%
  • 0.50%
  • 4.81
  • 2016-06-30
  • 0.29%
  • 117.31%
  • 0.56%
  • 5.93
  • 2016-03-31
  • 0.30%
  • 92.47%
  • 0.17%
  • 7.49
  • 2015-12-31
  • 2.47%
  • 135.25%
  • 0.58%
  • 2.25
  • 2015-09-30
  • 1.05%
  • 135.37%
  • 7.48%
  • 2.05
  • 2015-06-30
  • 17.14%
  • 149.03%
  • 6.03%
  • 1.69
  • 2015-03-31
  • 15.14%
  • 188.67%
  • 3.69%
  • 2.25
  • 2014-12-31
  • 4.40%
  • 187.65%
  • 3.37%
  • 2.74
  • 2014-09-30
  • 0.57%
  • 153.04%
  • 2.62%
  • 4.13
  • 2014-06-30
  • ---
  • 157.26%
  • 2.44%
  • 5.26

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