创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

大摩多元收益债券A (233012)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2167
  • 最新净值1.2162
  • 累计净值2.0091
  • 今年来：1.91
  • 近1周：-0.42
  • 近1月：1.39
  • 近3月：2.70
  • 近6月：1.94
  • 近1年：1.18
  • 近2年：2.30
  • 近3年：-1.90
  • 成立来：101.79

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2162
  • 2.0091
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2156
  • 2.0085
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2167
  • 2.0096
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2156
  • 2.0085
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2195
  • 2.0124
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2213
  • 2.0142
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2208
  • 2.0137
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2211
  • 2.0140
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2157
  • 2.0086
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2184
  • 2.0113
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2144
  • 2.0073
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2120
  • 2.0049
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2084
  • 2.0013
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2082
  • 2.0011
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2082
  • 2.0011
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2072
  • 2.0001
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2055
  • 1.9984
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2044
  • 1.9973
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2032
  • 1.9961
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1999
  • 1.9928
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1978
  • 1.9907
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1995
  • 1.9924
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1991
  • 1.9920
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1990
  • 1.9919
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1996
  • 1.9925
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2004
  • 1.9933
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1998
  • 1.9927
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2009
  • 1.9938
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1984
  • 1.9913
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1969
  • 1.9898
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1967
  • 1.9896
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1970
  • 1.9899
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2048
  • 1.9977
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2066
  • 1.9995
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2046
  • 1.9975
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2036
  • 1.9965
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2031
  • 1.9960
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2019
  • 1.9948
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1974
  • 1.9903
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1987
  • 1.9916
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.91%
  • -0.42%
  • 1.39%
  • 2.70%
  • 1.94%
  • 1.18%
  • 2.30%
  • -1.90%
  • 11.86%
  • 101.79%
  • 1.35%
  • 0.18%
  • 0.93%
  • 2.65%
  • 2.14%
  • 0.46%
  • 4.03%
  • 4.17%
  • 20.85%
  • ---
  • 381|1113
  • 1091|1176
  • 242|1164
  • 431|1125
  • 546|1076
  • 424|998
  • 465|803
  • 440|621
  • 346|453
  • ---
  • 20↓
  • 119↓
  • 91↓
  • 84↓
  • 43↓
  • 1↑
  • 42↓
  • 5↓
  • 13↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
  • 基金代码233012
  • 基金简称大摩多元收益债券A
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2012年07月30日
  • 成立日期/规模2012年08月28日 / 34.476亿份
  • 资产规模1.57亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.3044亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人摩根士丹利基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人方旭赟
  • 成立以来分红每份累计0.79元（3次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普中国债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 (1)整体资产配置策略 目前我国证券市场环境变动较大,具有明显的新兴市场的特征,因此基金管理人主要采用自上而下的方法,通过情景分析和历史预测相结合,将市场细分为固定收益和新股申购、股票交易市场三个子市场。通过对经济环境、市场环境、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,采取策略轮动投资方法,在各子市场之间进行资产的动态配置。 (2)类属资产配置策略 类属配置策略主要包括固定收益资产类属选择、投资组合中各类固定收益资产的适当混合以及对这些混合资产进行的适时管理。基金管理人通过对固定收益市场的分析和预测,采取积极投资策略,定期对普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产支持证券、金融创新(各类金融衍生工具等)四种主要固定收益工具确定类属资产的最优权数,以确定最能满足投资者风险-回报率要求的资产组合。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 2、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。 (1)利率预期策略 本基金通过对经济增长、通货膨胀、就业以及国际收支等经济因素进行研究分析,判断经济运行的周期特征,在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间财政政策、货币政策等宏观经济政策的变动趋势,分析金融市场资金供求状况的变化,进而预测市场利率水平的变动趋势。在市场利率水平上升前降低普通债券投资组合的平均久期以规避利率风险,下降前提高组合的平均久期,以获取额外的资本利得收益。 (2)收益率曲线策略 本基金根据利率预测的结果,通过对市场利率期限结构历史数据的分析检验,把握收益率曲线变动的周期特征和结构特征,在当前收益率曲线形状的基础上预测将来收益率曲线的形状,据此在短期、中期和长期债券的合理配置,建立不同类型的组合期限构成(子弹型、哑铃型或阶梯型等),以获取风险优化的超额期限结构收益。 (3)信用利差策略 本基金参考权威评级机构的信用评级,根据经济、行业和发行机构的现状和前景,重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,对各种有信用风险债券的发行机构及证券本身进行信用评估,分析违约和损失的概率变化趋势。同时,本基金结合信用利差的历史统计数据,判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。 (4)公司/企业债券策略 公司/企业债券是信用类证券的主要部分,包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券等。公司/企业债券相对于国债或央行票据等非信用类债券由于额外的信用风险、系统性风险、流动性风险和赋税等原因,其利率高于流动性良好的非信用类证券。 本基金对上述公司/企业债券特有的风险进行综合分析和评估,结合市场利率变化趋势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素,选择相对投资价值较高的证券投资。信用评级为投资级以上的公司/企业债券是本基金在正常情况下着重投资的类别。 对于含有附加期权债券,本基金采用期权调整后的利差(OAS)的方法对债券进行合理估值。 (6)回购杠杆放大策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会(包括期限较长或同期限不同市场的逆回购),以获取额外收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。 (7)其它辅助策略 除了以上所述的主要投资策略外,本基金积极寻找债券市场其它有吸引力的辅助投资机会,在考虑投资组合总体策略和控制投资风险的基础上采用适当的方法获取额外的增强收益。可利用的辅助投资策略包括但不限于: (1)骑乘收益率曲线 收益率曲线向上倾斜的情况下购入收益率曲线最陡峭处顶端的债券,通过随期限缩短、收益率下降而导致债券价格的上涨获取额外资本利得。 (2)跨市场套利 利用同一债券在不同市场(银行间或交易所市场、一级或二级市场)交易价格的差异套利。 (3)跨品种套利 通过期限相近的品种由于某些特性(市场供需、流动性或赋税等)不同而导致的收益率差异套利。 3、附权债券投资策略 附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 (1)可转换公司债券投资策略 可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 同时,由于可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。 (2)其它附权债券投资策略 本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。 分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可择机卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 5、权益类投资工具投资策略 本基金在一级资产策略轮动配置方案的基础上,主要采取定量与定性分析相结合的方法,投资于权益类投资工具类资产(股票、权证等),其比例不超过基金资产的20%。 (1)权证投资策略 本基金可以通过投资可转换债券(包括可分离交易品种)间接投资权证,或持有股票派发或可转换债券分离交易的权证,也可主动在二级市场上投资权证,但持有比例不超过基金净值的3%。可转换债券实际上是普通公司/企业债券和认股权证的合成品。 本基金对可转换债券权证部分发行主体的基本面、标的股票的价格和转换条款(包括回售和赎回等)深入研究分析,利用期权估值模型对权证部分进行估值,同时对其债券部分根据固定收益分析方法进行估值,在考虑组合总体投资策略的基础上选择相对投资价值较高的可转换债券投资。 在转股期限内,本基金密切监视所投资可转债权证的目标股票的基本面和价格,并选择适当时机出售一级市场购入的股票、可转换债券转股后的股票或售出可分离交易的权证,在控制组合波动性风险的前提下获取额外的权益增值。 (2)一级市场股票策略 在新股申购上,本基金将研究股票首次发行(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素,利用现金流贴现定价模型对股票进行绝对估值,同时根据上市公司的盈利水平、主营业务收入和股票市场整体定价水平,对上市公司进行相对估值,根据两种估值方法的结果判断股票交易的合理价格,从长期价值投资的角度,判断新股的申购价值,进而制定相应的一级市场股票策略,以增强基金资产的收益率水平。 (3)二级市场股票投资策略 在资产配置策略的基础上,本基金可以直接参与股票二级市场投资。在构建二级市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 A.行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况,国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析此类政策对国民经济各行业发展的影响,结合行业景气分析,对具有良好发展前景和国家政策扶持的行业进行重点配置。 B.个股精选策略 本基金认为,上市公司持续的利润增长和稳定的现金流收益,是推动股票价格上涨的核心动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,从估值水平、现金管理、盈利能力和资金周转四个方面,理性的分析挖掘价值低估的、具有长期发展潜力的股票,争取最大程度地赢得比较稳定的收益。
  • 分红政策1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,473,443.98
  • 1,219,094.25
  • 0.01
  • 0.49%
  • 0.08%
  • -108,167.70
  • 0.00
  • 176,403,080.87
  • 1.19
  • 97.78%
  • 2023-06-30
  • 2,181,670.68
  • 2,703,096.03
  • 0.01
  • 0.94%
  • 0.83%
  • 6,329,687.26
  • 0.03
  • 262,355,851.20
  • 1.20
  • 99.28%
  • 2022-12-31
  • -31,339,515.90
  • -31,021,568.19
  • -0.07
  • -5.58%
  • -4.97%
  • 5,246,161.89
  • 0.02
  • 316,401,246.45
  • 1.19
  • 97.63%
  • 2022-06-30
  • -21,587,395.37
  • -10,233,120.61
  • -0.02
  • -1.51%
  • -0.80%
  • 21,030,951.32
  • 0.05
  • 568,885,835.51
  • 1.24
  • 106.30%
  • 2022-12-31
  • -31,339,515.90
  • -31,021,568.19
  • -0.07
  • -5.58%
  • -4.97%
  • 5,246,161.89
  • 0.02
  • 316,401,246.45
  • 1.19
  • 97.63%
  • 2022-06-30
  • -21,587,395.37
  • -10,233,120.61
  • -0.02
  • -1.51%
  • -0.80%
  • 21,030,951.32
  • 0.05
  • 568,885,835.51
  • 1.24
  • 106.30%
  • 2021-12-31
  • -16,868,879.94
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  • 1.66%
  • 1.44%
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  • 0.14
  • 811,473,552.34
  • 1.31
  • 107.97%
  • 2021-06-30
  • 566,333.79
  • 17,665,301.99
  • 0.01
  • 1.00%
  • 0.80%
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  • 106.65%
  • 2021-12-31
  • -16,868,879.94
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  • 811,473,552.34
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  • 107.97%
  • 2021-06-30
  • 566,333.79
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  • 1.00%
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  • 1.30
  • 106.65%
  • 2020-12-31
  • 266,775,790.58
  • 171,582,758.48
  • 0.08
  • 5.05%
  • 6.06%
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  • 2020-06-30
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  • 99.18%
  • 2020-12-31
  • 266,775,790.58
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  • 2020-06-30
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  • 2019-12-31
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  • 2019-06-30
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  • 82.20%
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  • 2,446,828.43
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  • 74.10%
  • 2018-06-30
  • -759,451.64
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  • 66.50%
  • 2018-12-31
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  • 5.35%
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  • 2018-06-30
  • -759,451.64
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  • 0.47%
  • 0.91%
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  • 66.50%
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  • 0.00
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  • -0.48%
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  • 1.65
  • 65.00%
  • 2017-06-30
  • 983,508.33
  • -335,517.61
  • 0.00
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  • 65.60%
  • 2017-12-31
  • 6,844,724.49
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  • -0.01%
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  • 2017-06-30
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  • -0.07%
  • -0.12%
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  • 385,679,193.78
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  • 65.60%
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  • 9,291,900.12
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  • 3.01%
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  • 65.80%
  • 2016-06-30
  • 4,245,303.11
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  • 1.91%
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  • 175,739,827.23
  • 1.62
  • 62.10%
  • 2016-12-31
  • 9,291,900.12
  • 8,402,849.92
  • 0.05
  • 3.01%
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  • 168,369,321.72
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  • 1.66
  • 65.80%
  • 2016-06-30
  • 4,245,303.11
  • 3,659,119.69
  • 0.03
  • 1.91%
  • 2.27%
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  • 175,739,827.23
  • 1.62
  • 62.10%
  • 2015-12-31
  • 8,255,443.22
  • 6,772,227.64
  • 0.29
  • 20.25%
  • 20.90%
  • 12,390,464.00
  • 0.53
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  • 1.59
  • 58.50%
  • 2015-06-30
  • 6,709,077.74
  • 4,728,335.70
  • 0.16
  • 11.45%
  • 11.44%
  • 9,080,094.09
  • 0.45
  • 29,259,674.59
  • 1.46
  • 46.10%
  • 2015-12-31
  • 8,255,443.22
  • 6,772,227.64
  • 0.29
  • 20.25%
  • 20.90%
  • 12,390,464.00
  • 0.53
  • 36,817,354.72
  • 1.59
  • 58.50%
  • 2015-06-30
  • 6,709,077.74
  • 4,728,335.70
  • 0.16
  • 11.45%
  • 11.44%
  • 9,080,094.09
  • 0.45
  • 29,259,674.59
  • 1.46
  • 46.10%
  • 2014-12-31
  • 5,970,839.00
  • 10,398,410.00
  • 0.28
  • 23.83%
  • 24.74%
  • 10,388,820.00
  • 0.23
  • 58,936,400.00
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  • 31.10%
  • 2014-06-30
  • -467,742.30
  • 2,327,753.00
  • 0.08
  • 7.42%
  • 8.66%
  • 2,742,747.00
  • 0.11
  • 28,279,140.00
  • 1.14
  • 14.20%
  • 2014-12-31
  • 5,970,839.00
  • 10,398,410.00
  • 0.28
  • 23.83%
  • 24.74%
  • 10,388,820.00
  • 0.23
  • 58,936,400.00
  • 1.31
  • 31.10%
  • 2014-06-30
  • -467,742.30
  • 2,327,753.00
  • 0.08
  • 7.42%
  • 8.66%
  • 2,742,747.00
  • 0.11
  • 28,279,140.00
  • 1.14
  • 14.20%
  • 2013-12-31
  • 28,116,750.00
  • 21,837,510.00
  • 0.13
  • 12.39%
  • 3.34%
  • 2,021,200.00
  • 0.05
  • 41,703,780.00
  • 1.05
  • 5.10%
  • 2013-06-30
  • 21,495,570.00
  • 11,708,030.00
  • 0.04
  • 4.27%
  • 0.59%
  • 3,061,901.00
  • 0.02
  • 134,414,800.00
  • 1.02
  • 2.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 14.31%
  • 106.92%
  • 1.92%
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 13.21%
  • 107.39%
  • 3.94%
  • 2.82
  • 2023-09-30
  • 11.99%
  • 113.37%
  • 2.82%
  • 3.61
  • 2023-06-30
  • 9.93%
  • 112.77%
  • 1.36%
  • 4.23
  • 2023-03-31
  • 6.02%
  • 99.69%
  • 2.86%
  • 5.02
  • 2022-12-31
  • 5.88%
  • 102.10%
  • 2.91%
  • 5.82
  • 2022-09-30
  • 2.79%
  • 87.05%
  • 1.36%
  • 8.27
  • 2022-06-30
  • 14.62%
  • 102.01%
  • 8.88%
  • 9.86
  • 2022-03-31
  • 8.86%
  • 116.80%
  • 4.51%
  • 10.76
  • 2021-12-31
  • 12.88%
  • 98.38%
  • 4.12%
  • 12.56
  • 2021-09-30
  • 15.23%
  • 96.38%
  • 3.34%
  • 11.91
  • 2021-06-30
  • 12.24%
  • 108.73%
  • 2.79%
  • 16.51
  • 2021-03-31
  • 12.39%
  • 104.28%
  • 3.89%
  • 20.87
  • 2020-12-31
  • 18.44%
  • 110.80%
  • 6.42%
  • 23.84
  • 2020-09-30
  • 14.71%
  • 114.41%
  • 4.31%
  • 37.62
  • 2020-06-30
  • 20.00%
  • 104.44%
  • 5.00%
  • 37.37
  • 2020-03-31
  • 14.60%
  • 82.44%
  • 0.49%
  • 49.28
  • 2019-12-31
  • 15.14%
  • 82.61%
  • 7.99%
  • 26.10
  • 2019-09-30
  • 10.38%
  • 100.33%
  • 4.92%
  • 17.48
  • 2019-06-30
  • ---
  • 94.47%
  • 1.15%
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  • 2019-03-31
  • 0.75%
  • 102.18%
  • 1.12%
  • 7.34
  • 2018-12-31
  • 4.03%
  • 99.48%
  • 4.94%
  • 6.59
  • 2018-09-30
  • ---
  • 112.43%
  • 3.55%
  • 5.31
  • 2018-06-30
  • 4.12%
  • 102.38%
  • 12.18%
  • 5.20
  • 2018-03-31
  • 9.44%
  • 112.88%
  • 4.10%
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 14.52%
  • 82.26%
  • 5.53%
  • 7.51
  • 2017-09-30
  • 5.34%
  • 80.23%
  • 2.79%
  • 7.23
  • 2017-06-30
  • 6.86%
  • 80.79%
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  • 2017-03-31
  • 4.31%
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  • 9.25
  • 2016-12-31
  • 3.10%
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  • 2016-09-30
  • ---
  • 68.76%
  • 2.38%
  • 12.14
  • 2016-06-30
  • 0.67%
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  • 3.46
  • 2016-03-31
  • 0.77%
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  • 2015-12-31
  • 0.14%
  • 101.23%
  • 3.70%
  • 1.82
  • 2015-09-30
  • 8.19%
  • 147.78%
  • 6.27%
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 12.83%
  • 155.67%
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  • 1.05
  • 2015-03-31
  • 3.45%
  • 60.70%
  • 37.26%
  • 1.65
  • 2014-12-31
  • 0.00%
  • 167.59%
  • 5.75%
  • 1.68
  • 2014-09-30
  • 5.08%
  • 134.20%
  • 10.63%
  • 2.03
  • 2014-06-30
  • 5.05%
  • 144.37%
  • 6.12%
  • 0.89

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