创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

景顺长城优信增利债券C (261102)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.0290
  • 最新净值1.0286
  • 累计净值1.5633
  • 今年来：1.3
  • 近1周：-0.17
  • 近1月：0.69
  • 近3月：1.12
  • 近6月：1.69
  • 近1年：3.38
  • 近2年：5
  • 近3年：8.4
  • 成立来：61.45

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.0286
  • 1.5633
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0298
  • 1.5645
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0307
  • 1.5654
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0308
  • 1.5655
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0311
  • 1.5658
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0304
  • 1.5651
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0297
  • 1.5644
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0286
  • 1.5633
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0276
  • 1.5623
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0266
  • 1.5613
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0264
  • 1.5611
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0257
  • 1.5604
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0247
  • 1.5594
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0240
  • 1.5587
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0237
  • 1.5584
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0230
  • 1.5577
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0226
  • 1.5573
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0219
  • 1.5566
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0215
  • 1.5562
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0216
  • 1.5563
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0212
  • 1.5559
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0210
  • 1.5557
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0205
  • 1.5552
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0206
  • 1.5553
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0207
  • 1.5554
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0207
  • 1.5554
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0205
  • 1.5552
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0205
  • 1.5552
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0202
  • 1.5549
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0198
  • 1.5545
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0196
  • 1.5543
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0198
  • 1.5545
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0199
  • 1.5546
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0205
  • 1.5552
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0204
  • 1.5551
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0204
  • 1.5551
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0204
  • 1.5551
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0200
  • 1.5547
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0199
  • 1.5546
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0197
  • 1.5544
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.42%
  • 0.01%
  • 0.91%
  • 1.26%
  • 1.82%
  • 3.56%
  • 5.13%
  • 8.63%
  • 13.79%
  • 61.64%
  • 1.86%
  • -0.08%
  • 0.55%
  • 1.42%
  • 2.84%
  • 4.71%
  • 7.82%
  • 12.42%
  • 21.24%
  • ---
  • 1975|3085
  • 617|3259
  • 141|3215
  • 1643|3105
  • 2407|2932
  • 1866|2757
  • 2020|2375
  • 1706|2058
  • 1084|1185
  • ---
  • 181↓
  • 584↓
  • 9↑
  • 83↓
  • 297↓
  • 226↓
  • 299↓
  • 252↓
  • 123↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城优信增利债券型证券投资基金
  • 基金代码261102
  • 基金简称景顺长城优信增利债券C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2012年02月06日
  • 成立日期/规模2012年03月15日 / 18.105亿份
  • 资产规模2.53亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.4752亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人陈健宾、WANG AO
  • 成立以来分红每份累计0.53元（14次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 投资理念本基金遵循价值投资的理念,以严谨的研究分析为基础,积极把握市场失衡中蕴藏的投资机会,实现长期稳定的回报。
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ①信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身信用变化的影响,因此我们分别采用基于信用利差曲线变化的策略和基于信用债本身信用变化的策略。 ⅰ基于信用利差曲线变化的投资策略: 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济向好,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 ⅱ基于信用债本身信用变化的投资策略: 债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。 影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。对金融机构债券发行人进行资信评估还应结合行业特点,考虑市场风险和操作风险管理、资本充足率、偿付能力等要素。 基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。发掘相对价值被低估的债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。 ⅲ相对价值判断 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 ⅳ优化配置,动态调整 基金管理人通过组合分析和情景分析来实时精确监测债券组合状况及模拟未来市场环境发生变化(例如升息)或买入卖出某债券时可能对组合产生的影响。通过组合测试,能够计算出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益测算,动态调整组合,实现组合的最佳风险收益匹配。 ②利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ③时机策略 ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、投资者红利再投资所形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是债券型基金,属于风险程度较低的投资品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,407,584.29
  • 1,357,701.55
  • 0.05
  • 4.91%
  • 3.05%
  • 28,689.83
  • 0.01
  • 2,140,146.62
  • 1.02
  • 59.40%
  • 2023-06-30
  • 1,365,692.45
  • 1,328,619.76
  • 0.03
  • 2.48%
  • 2.15%
  • 76,172.33
  • 0.01
  • 5,293,296.64
  • 1.02
  • 58.01%
  • 2022-12-31
  • 16,732.99
  • 22,415.85
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.53%
  • -8,483.80
  • -0.01
  • 1,597,393.74
  • 1.00
  • 54.69%
  • 2022-06-30
  • 24,828.23
  • 21,071.92
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.43%
  • 18,933.73
  • 0.01
  • 1,577,047.15
  • 1.01
  • 54.53%
  • 2022-12-31
  • 16,732.99
  • 22,415.85
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.53%
  • -8,483.80
  • -0.01
  • 1,597,393.74
  • 1.00
  • 54.69%
  • 2022-06-30
  • 24,828.23
  • 21,071.92
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.43%
  • 18,933.73
  • 0.01
  • 1,577,047.15
  • 1.01
  • 54.53%
  • 2021-12-31
  • 9,955.08
  • 56,068.24
  • 0.04
  • 3.49%
  • 3.18%
  • 17,065.46
  • 0.01
  • 1,343,264.37
  • 1.01
  • 52.36%
  • 2021-06-30
  • -8,666.45
  • 31,091.49
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.27%
  • 100,517.77
  • 0.09
  • 1,224,111.96
  • 1.09
  • 49.54%
  • 2021-12-31
  • 9,955.08
  • 56,068.24
  • 0.04
  • 3.49%
  • 3.18%
  • 17,065.46
  • 0.01
  • 1,343,264.37
  • 1.01
  • 52.36%
  • 2021-06-30
  • -8,666.45
  • 31,091.49
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.27%
  • 100,517.77
  • 0.09
  • 1,224,111.96
  • 1.09
  • 49.54%
  • 2020-12-31
  • 57,827.81
  • 36,457.20
  • 0.03
  • 1.87%
  • 2.11%
  • 150,028.61
  • 0.18
  • 987,844.48
  • 1.18
  • 47.66%
  • 2020-06-30
  • 50,229.65
  • 39,734.77
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.64%
  • 564,141.06
  • 0.35
  • 2,186,872.31
  • 1.35
  • 46.99%
  • 2020-12-31
  • 57,827.81
  • 36,457.20
  • 0.03
  • 1.87%
  • 2.11%
  • 150,028.61
  • 0.18
  • 987,844.48
  • 1.18
  • 47.66%
  • 2020-06-30
  • 50,229.65
  • 39,734.77
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.64%
  • 564,141.06
  • 0.35
  • 2,186,872.31
  • 1.35
  • 46.99%
  • 2019-12-31
  • 129,656.70
  • 137,959.57
  • 0.05
  • 3.53%
  • 2.98%
  • 796,856.59
  • 0.43
  • 2,639,486.67
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  • 44.61%
  • 2019-06-30
  • 55,896.30
  • 52,688.74
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.51%
  • 854,653.99
  • 0.41
  • 2,930,949.11
  • 1.41
  • 42.56%
  • 2019-12-31
  • 129,656.70
  • 137,959.57
  • 0.05
  • 3.53%
  • 2.98%
  • 796,856.59
  • 0.43
  • 2,639,486.67
  • 1.43
  • 44.61%
  • 2019-06-30
  • 55,896.30
  • 52,688.74
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.51%
  • 854,653.99
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  • 2,930,949.11
  • 1.41
  • 42.56%
  • 2018-12-31
  • 9,017.00
  • 75,464.95
  • 0.03
  • 2.02%
  • 2.43%
  • 1,195,836.24
  • 0.39
  • 4,254,211.99
  • 1.39
  • 40.43%
  • 2018-06-30
  • -50,729.22
  • -42,127.84
  • -0.01
  • -1.08%
  • -0.88%
  • 998,772.65
  • 0.35
  • 3,889,330.61
  • 1.35
  • 35.89%
  • 2018-12-31
  • 9,017.00
  • 75,464.95
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  • 2.43%
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  • 2018-06-30
  • -50,729.22
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  • -0.01
  • -1.08%
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  • 2017-12-31
  • 162,749.50
  • 191,684.43
  • 0.06
  • 4.50%
  • 4.62%
  • 1,009,286.48
  • 0.36
  • 3,829,829.98
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  • 37.10%
  • 2017-06-30
  • 48,613.18
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  • 2.71%
  • 2.77%
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  • 4,272,120.51
  • 1.33
  • 34.68%
  • 2017-12-31
  • 162,749.50
  • 191,684.43
  • 0.06
  • 4.50%
  • 4.62%
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  • 48,613.18
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  • 2.71%
  • 2.77%
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  • 0.33
  • 4,272,120.51
  • 1.33
  • 34.68%
  • 2016-12-31
  • 373,365.66
  • -818,864.76
  • -0.14
  • -11.06%
  • 0.54%
  • 1,101,892.84
  • 0.30
  • 4,801,671.33
  • 1.30
  • 31.05%
  • 2016-06-30
  • 237,447.89
  • -857,021.93
  • -0.12
  • -9.80%
  • 0.39%
  • 1,436,835.05
  • 0.30
  • 6,295,341.52
  • 1.30
  • 30.84%
  • 2016-12-31
  • 373,365.66
  • -818,864.76
  • -0.14
  • -11.06%
  • 0.54%
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  • 0.30
  • 4,801,671.33
  • 1.30
  • 31.05%
  • 2016-06-30
  • 237,447.89
  • -857,021.93
  • -0.12
  • -9.80%
  • 0.39%
  • 1,436,835.05
  • 0.30
  • 6,295,341.52
  • 1.30
  • 30.84%
  • 2015-12-31
  • 1,075,037.42
  • 1,048,619.53
  • 0.11
  • 8.44%
  • 14.15%
  • 10,565,447.44
  • 0.29
  • 47,463,464.47
  • 1.29
  • 30.34%
  • 2015-06-30
  • 390,047.60
  • 280,190.76
  • 0.07
  • 5.59%
  • 8.40%
  • 2,016,415.91
  • 0.23
  • 10,936,127.97
  • 1.23
  • 23.78%
  • 2015-12-31
  • 1,075,037.42
  • 1,048,619.53
  • 0.11
  • 8.44%
  • 14.15%
  • 10,565,447.44
  • 0.29
  • 47,463,464.47
  • 1.29
  • 30.34%
  • 2015-06-30
  • 390,047.60
  • 280,190.76
  • 0.07
  • 5.59%
  • 8.40%
  • 2,016,415.91
  • 0.23
  • 10,936,127.97
  • 1.23
  • 23.78%
  • 2014-12-31
  • 383,219.20
  • 428,441.60
  • 0.07
  • 6.95%
  • 8.96%
  • 466,453.80
  • 0.13
  • 4,020,993.00
  • 1.13
  • 14.19%
  • 2014-06-30
  • 119,177.40
  • 143,014.30
  • 0.02
  • 1.94%
  • 1.83%
  • 290,474.80
  • 0.06
  • 5,413,416.00
  • 1.06
  • 6.71%
  • 2014-12-31
  • 383,219.20
  • 428,441.60
  • 0.07
  • 6.95%
  • 8.96%
  • 466,453.80
  • 0.13
  • 4,020,993.00
  • 1.13
  • 14.19%
  • 2014-06-30
  • 119,177.40
  • 143,014.30
  • 0.02
  • 1.94%
  • 1.83%
  • 290,474.80
  • 0.06
  • 5,413,416.00
  • 1.06
  • 6.71%
  • 2013-12-31
  • 4,141,968.00
  • 1,525,251.00
  • 0.04
  • 4.04%
  • 1.15%
  • 440,745.60
  • 0.04
  • 11,908,340.00
  • 1.04
  • 4.80%
  • 2013-06-30
  • 4,087,161.00
  • 1,847,507.00
  • 0.03
  • 3.00%
  • 4.37%
  • 1,259,941.00
  • 0.07
  • 19,031,260.00
  • 1.07
  • 8.13%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 116.24%
  • 1.23%
  • 6.59
  • 2023-12-31
  • ---
  • 122.25%
  • 0.07%
  • 13.14
  • 2023-09-30
  • ---
  • 133.19%
  • 0.07%
  • 18.10
  • 2023-06-30
  • ---
  • 131.35%
  • 0.03%
  • 18.33
  • 2023-03-31
  • ---
  • 127.32%
  • 0.06%
  • 18.16
  • 2022-12-31
  • ---
  • 136.47%
  • 0.51%
  • 3.07
  • 2022-09-30
  • ---
  • 103.89%
  • 0.18%
  • 10.23
  • 2022-06-30
  • ---
  • 112.67%
  • 0.18%
  • 10.17
  • 2022-03-31
  • ---
  • 113.49%
  • 0.18%
  • 11.99
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.76%
  • 0.32%
  • 19.11
  • 2021-09-30
  • ---
  • 106.53%
  • 0.05%
  • 32.01
  • 2021-06-30
  • ---
  • 98.91%
  • 0.12%
  • 29.30
  • 2021-03-31
  • ---
  • 118.89%
  • 0.09%
  • 12.66
  • 2020-12-31
  • ---
  • 110.24%
  • 0.06%
  • 31.61
  • 2020-09-30
  • ---
  • 101.02%
  • 0.03%
  • 31.11
  • 2020-06-30
  • ---
  • 92.37%
  • 0.12%
  • 34.26
  • 2020-03-31
  • ---
  • 109.65%
  • 0.15%
  • 5.96
  • 2019-12-31
  • ---
  • 107.38%
  • 2.78%
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • ---
  • 109.43%
  • 10.07%
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • ---
  • 119.93%
  • 9.53%
  • 0.08
  • 2019-03-31
  • ---
  • 126.96%
  • 3.54%
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • ---
  • 124.88%
  • 3.17%
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 9.33%
  • 82.88%
  • 32.08%
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 9.96%
  • 111.79%
  • 1.75%
  • 5.01
  • 2018-03-31
  • 6.75%
  • 96.30%
  • 0.61%
  • 8.39
  • 2017-12-31
  • 7.01%
  • 84.73%
  • 17.21%
  • 8.46
  • 2017-09-30
  • 11.73%
  • 86.92%
  • 0.36%
  • 8.36
  • 2017-06-30
  • 13.78%
  • 84.75%
  • 8.26%
  • 9.53
  • 2017-03-31
  • 9.24%
  • 81.68%
  • 13.02%
  • 10.48
  • 2016-12-31
  • 6.34%
  • 89.30%
  • 0.64%
  • 10.34
  • 2016-09-30
  • 10.62%
  • 104.41%
  • 1.02%
  • 10.59
  • 2016-06-30
  • 13.52%
  • 100.95%
  • 0.92%
  • 10.33
  • 2016-03-31
  • 11.50%
  • 127.15%
  • 0.94%
  • 10.19
  • 2015-12-31
  • 11.78%
  • 133.80%
  • 1.04%
  • 10.70
  • 2015-09-30
  • 8.18%
  • 126.73%
  • 1.44%
  • 8.39
  • 2015-06-30
  • 5.05%
  • 153.51%
  • 1.46%
  • 6.41
  • 2015-03-31
  • 11.83%
  • 151.75%
  • 1.96%
  • 5.53
  • 2014-12-31
  • 6.47%
  • 147.54%
  • 19.67%
  • 5.34
  • 2014-09-30
  • 0.13%
  • 172.56%
  • 1.91%
  • 5.13
  • 2014-06-30
  • 0.02%
  • 141.39%
  • 12.62%
  • 3.08

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