创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

17763

16.12

0.09%

交银定期支付月月丰债券A (519730)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.5190
  • 最新净值1.5201
  • 累计净值1.5201
  • 今年来：-0.52
  • 近1周：0.25
  • 近1月：0.31
  • 近3月：1.07
  • 近6月：-0.5
  • 近1年：-2.3
  • 近2年：-3.68
  • 近3年：-6.55
  • 成立来：52.01

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.5201
  • 1.5201
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.5194
  • 1.5194
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.5191
  • 1.5191
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5188
  • 1.5188
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5180
  • 1.5180
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5163
  • 1.5163
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5200
  • 1.5200
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5228
  • 1.5228
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5218
  • 1.5218
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5217
  • 1.5217
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5171
  • 1.5171
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5204
  • 1.5204
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5184
  • 1.5184
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5180
  • 1.5180
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5162
  • 1.5162
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5175
  • 1.5175
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5173
  • 1.5173
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5183
  • 1.5183
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5178
  • 1.5178
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5177
  • 1.5177
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5154
  • 1.5154
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5132
  • 1.5132
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5113
  • 1.5113
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5142
  • 1.5142
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5151
  • 1.5151
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5172
  • 1.5172
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5197
  • 1.5197
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5192
  • 1.5192
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5175
  • 1.5175
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5191
  • 1.5191
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5173
  • 1.5173
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5150
  • 1.5150
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5153
  • 1.5153
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5160
  • 1.5160
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5190
  • 1.5190
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5192
  • 1.5192
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5167
  • 1.5167
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5184
  • 1.5184
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5188
  • 1.5188
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5177
  • 1.5177
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.58%
  • -0.24%
  • 0.32%
  • 0.16%
  • -0.37%
  • -2.01%
  • -3.06%
  • -6.18%
  • 4.77%
  • 51.91%
  • 1.35%
  • 0.18%
  • 0.93%
  • 2.65%
  • 2.14%
  • 0.46%
  • 4.03%
  • 4.17%
  • 20.85%
  • ---
  • 968|1113
  • 1011|1176
  • 956|1164
  • 1076|1125
  • 939|1076
  • 776|998
  • 700|803
  • 552|621
  • 414|453
  • ---
  • 41↓
  • 215↓
  • 91↓
  • 30↓
  • 43↓
  • 19↓
  • 24↓
  • 17↓
  • 13↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
  • 基金代码519730
  • 基金简称交银定期支付月月丰债券A
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2013年07月19日
  • 成立日期/规模2013年08月13日 / 3.443亿份
  • 资产规模0.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1065亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人唐赟、邵文婷
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在严谨深入的信用分析基础上,综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选具有较高息票率的个券。同时,本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握投资机会。 1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产配置进行动态调整,在有效控制投资组合风险的基础上,提高基金资产风险调整后收益。 2、债券投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 (1)久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)债券的类属配置 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当收益率曲线变陡时,将采用子弹策略;当收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 (4)杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略 信用债券同时承载了利率风险与信用风险,而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风险。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券投资 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,主要考虑以下因素: a.信用债券信用评级的变化。 b.不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。 (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (7)可转换债券投资策略 可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于可转换债券股性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。对于可转换债券债性的研究,本基金将引进公司信用债券信用评级指标体系,对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。 3、股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体而言,本基金股票投资策略包括新股投资策略和股票二级市场投资策略。 (1)股票二级市场投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合,有效提升基金的整体收益。 (2)新股投资策略 本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、股票发行政策取向,预测新股一级市场供求关系的变化。同时在研究建议的基础上,本基金预测拟申购新股的中签率和收益率,确定合理规模的资金后精选个股,在控制组合波动性风险的前提下提升基金的收益水平。
  • 分红政策在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。关于定期支付的相关规定见本基金合同第七部分“基金的定期支付”。
  • 风险收益特征本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -47,405.31
  • -43,775.46
  • 0.00
  • -0.28%
  • -0.05%
  • 5,727,813.04
  • 0.53
  • 16,575,475.29
  • 1.53
  • 52.80%
  • 2023-06-30
  • 106,027.33
  • 199,504.71
  • 0.02
  • 1.45%
  • 1.44%
  • 4,786,215.82
  • 0.55
  • 13,475,199.74
  • 1.55
  • 55.08%
  • 2022-12-31
  • -540,037.62
  • -623,723.61
  • -0.10
  • -6.41%
  • -6.21%
  • 4,818,462.36
  • 0.53
  • 13,930,757.61
  • 1.53
  • 52.88%
  • 2022-06-30
  • -178,222.57
  • -190,425.90
  • -0.03
  • -1.89%
  • -1.60%
  • 3,581,973.62
  • 0.60
  • 9,512,562.47
  • 1.60
  • 60.40%
  • 2022-12-31
  • -540,037.62
  • -623,723.61
  • -0.10
  • -6.41%
  • -6.21%
  • 4,818,462.36
  • 0.53
  • 13,930,757.61
  • 1.53
  • 52.88%
  • 2022-06-30
  • -178,222.57
  • -190,425.90
  • -0.03
  • -1.89%
  • -1.60%
  • 3,581,973.62
  • 0.60
  • 9,512,562.47
  • 1.60
  • 60.40%
  • 2021-12-31
  • 395,997.01
  • 201,614.82
  • 0.02
  • 1.34%
  • 0.94%
  • 4,226,081.76
  • 0.63
  • 10,932,904.46
  • 1.63
  • 63.01%
  • 2021-06-30
  • 247,358.48
  • 272,412.33
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.56%
  • 4,615,892.52
  • 0.64
  • 11,827,111.82
  • 1.64
  • 64.01%
  • 2021-12-31
  • 395,997.01
  • 201,614.82
  • 0.02
  • 1.34%
  • 0.94%
  • 4,226,081.76
  • 0.63
  • 10,932,904.46
  • 1.63
  • 63.01%
  • 2021-06-30
  • 247,358.48
  • 272,412.33
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.56%
  • 4,615,892.52
  • 0.64
  • 11,827,111.82
  • 1.64
  • 64.01%
  • 2020-12-31
  • 1,513,456.41
  • 1,405,295.60
  • 0.08
  • 5.39%
  • 5.69%
  • 8,196,088.00
  • 0.61
  • 21,524,422.43
  • 1.61
  • 61.49%
  • 2020-06-30
  • 1,071,887.01
  • 882,677.23
  • 0.05
  • 3.16%
  • 3.21%
  • 9,785,358.37
  • 0.58
  • 26,738,595.28
  • 1.58
  • 57.70%
  • 2020-12-31
  • 1,513,456.41
  • 1,405,295.60
  • 0.08
  • 5.39%
  • 5.69%
  • 8,196,088.00
  • 0.61
  • 21,524,422.43
  • 1.61
  • 61.49%
  • 2020-06-30
  • 1,071,887.01
  • 882,677.23
  • 0.05
  • 3.16%
  • 3.21%
  • 9,785,358.37
  • 0.58
  • 26,738,595.28
  • 1.58
  • 57.70%
  • 2019-12-31
  • 4,169,416.08
  • 4,256,838.39
  • 0.15
  • 9.94%
  • 10.64%
  • 9,847,147.19
  • 0.53
  • 28,483,251.03
  • 1.53
  • 52.80%
  • 2019-06-30
  • 2,605,789.55
  • 2,462,489.40
  • 0.08
  • 5.40%
  • 5.50%
  • 13,748,872.53
  • 0.46
  • 43,860,694.51
  • 1.46
  • 45.70%
  • 2019-12-31
  • 4,169,416.08
  • 4,256,838.39
  • 0.15
  • 9.94%
  • 10.64%
  • 9,847,147.19
  • 0.53
  • 28,483,251.03
  • 1.53
  • 52.80%
  • 2019-06-30
  • 2,605,789.55
  • 2,462,489.40
  • 0.08
  • 5.40%
  • 5.50%
  • 13,748,872.53
  • 0.46
  • 43,860,694.51
  • 1.46
  • 45.70%
  • 2018-12-31
  • -670,973.45
  • -291,501.32
  • -0.01
  • -0.53%
  • -0.65%
  • 13,074,006.67
  • 0.38
  • 47,359,614.77
  • 1.38
  • 38.10%
  • 2018-06-30
  • -1,605,753.02
  • -868,505.42
  • -0.02
  • -1.40%
  • -1.80%
  • 13,449,596.71
  • 0.37
  • 50,318,528.28
  • 1.37
  • 36.50%
  • 2018-12-31
  • -670,973.45
  • -291,501.32
  • -0.01
  • -0.53%
  • -0.65%
  • 13,074,006.67
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  • 47,359,614.77
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  • 38.10%
  • 2018-06-30
  • -1,605,753.02
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  • -1.40%
  • -1.80%
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  • 50,318,528.28
  • 1.37
  • 36.50%
  • 2017-12-31
  • 1,149,063.23
  • 678,470.27
  • 0.01
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  • 0.58%
  • 20,051,553.87
  • 0.39
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  • 1.39
  • 39.00%
  • 2017-06-30
  • 137,311.82
  • 266,639.26
  • 0.00
  • 0.22%
  • 0.29%
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  • 1.39
  • 38.60%
  • 2017-12-31
  • 1,149,063.23
  • 678,470.27
  • 0.01
  • 0.66%
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  • 1.39
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  • 2017-06-30
  • 137,311.82
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  • 0.00
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  • 0.29%
  • 28,529,485.97
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  • 102,423,709.12
  • 1.39
  • 38.60%
  • 2016-12-31
  • 2,378,384.62
  • 1,513,050.08
  • 0.03
  • 2.18%
  • 1.77%
  • 2,911,000.16
  • 0.03
  • 137,523,397.39
  • 1.38
  • 38.20%
  • 2016-06-30
  • -442,743.55
  • -842,712.75
  • -0.03
  • -2.11%
  • -1.99%
  • 9,823,082.76
  • 0.33
  • 39,459,602.52
  • 1.33
  • 33.10%
  • 2016-12-31
  • 2,378,384.62
  • 1,513,050.08
  • 0.03
  • 2.18%
  • 1.77%
  • 2,911,000.16
  • 0.03
  • 137,523,397.39
  • 1.38
  • 38.20%
  • 2016-06-30
  • -442,743.55
  • -842,712.75
  • -0.03
  • -2.11%
  • -1.99%
  • 9,823,082.76
  • 0.33
  • 39,459,602.52
  • 1.33
  • 33.10%
  • 2015-12-31
  • 6,799,764.45
  • 6,892,533.99
  • 0.20
  • 15.65%
  • 14.41%
  • 11,199,412.82
  • 0.36
  • 42,506,774.81
  • 1.36
  • 35.80%
  • 2015-06-30
  • 3,316,014.70
  • 2,868,419.26
  • 0.10
  • 8.40%
  • 7.75%
  • 9,947,325.51
  • 0.28
  • 45,656,923.98
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2015-12-31
  • 6,799,764.45
  • 6,892,533.99
  • 0.20
  • 15.65%
  • 14.41%
  • 11,199,412.82
  • 0.36
  • 42,506,774.81
  • 1.36
  • 35.80%
  • 2015-06-30
  • 3,316,014.70
  • 2,868,419.26
  • 0.10
  • 8.40%
  • 7.75%
  • 9,947,325.51
  • 0.28
  • 45,656,923.98
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2014-12-31
  • 8,902,547.00
  • 10,847,270.00
  • 0.13
  • 11.96%
  • 16.95%
  • 7,112,605.00
  • 0.17
  • 50,507,200.00
  • 1.19
  • 18.70%
  • 2014-06-30
  • 3,118,347.00
  • 5,732,429.00
  • 0.05
  • 4.55%
  • 5.02%
  • 4,035,748.00
  • 0.04
  • 104,664,400.00
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2014-12-31
  • 8,902,547.00
  • 10,847,270.00
  • 0.13
  • 11.96%
  • 16.95%
  • 7,112,605.00
  • 0.17
  • 50,507,200.00
  • 1.19
  • 18.70%
  • 2014-06-30
  • 3,118,347.00
  • 5,732,429.00
  • 0.05
  • 4.55%
  • 5.02%
  • 4,035,748.00
  • 0.04
  • 104,664,400.00
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2013-12-31
  • 3,096,488.00
  • 3,122,252.00
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.50%
  • 2,512,738.00
  • 0.02
  • 168,428,200.00
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2013-12-31
  • 3,096,488.00
  • 3,122,252.00
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.50%
  • 2,512,738.00
  • 0.02
  • 168,428,200.00
  • 1.02
  • 1.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 12.06%
  • 81.67%
  • 2.61%
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 11.97%
  • 86.44%
  • 2.02%
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 12.74%
  • 80.99%
  • 30.01%
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 14.70%
  • 81.14%
  • 20.23%
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 12.53%
  • 81.55%
  • 14.51%
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 11.95%
  • 81.63%
  • 14.43%
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • 0.13%
  • 27.27%
  • 0.99%
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 13.80%
  • 83.20%
  • 3.66%
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 12.16%
  • 84.30%
  • 4.20%
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 13.96%
  • 81.28%
  • 10.54%
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 11.21%
  • 82.67%
  • 5.52%
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 14.54%
  • 81.58%
  • 3.86%
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 16.01%
  • 102.26%
  • 2.92%
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 19.69%
  • 83.07%
  • 3.68%
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 2.35%
  • 83.93%
  • 3.44%
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 14.43%
  • 82.14%
  • 6.95%
  • 0.31
  • 2020-03-31
  • 4.39%
  • 82.38%
  • 15.87%
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 9.09%
  • 91.28%
  • 3.62%
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 1.41%
  • 82.30%
  • 2.28%
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 2.01%
  • 82.42%
  • 13.85%
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 11.64%
  • 83.93%
  • 6.18%
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • ---
  • 88.41%
  • 1.40%
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.51%
  • 82.85%
  • 1.46%
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 5.15%
  • 88.62%
  • 1.57%
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 8.76%
  • 98.90%
  • 6.35%
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 8.47%
  • 82.06%
  • 2.20%
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 14.47%
  • 81.26%
  • 2.05%
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 8.00%
  • 95.09%
  • 0.62%
  • 1.10
  • 2017-03-31
  • 10.04%
  • 82.04%
  • 8.21%
  • 1.29
  • 2016-12-31
  • 4.97%
  • 84.06%
  • 7.77%
  • 1.48
  • 2016-09-30
  • 18.05%
  • 83.71%
  • 3.45%
  • 1.09
  • 2016-06-30
  • 11.88%
  • 129.36%
  • 14.28%
  • 0.46
  • 2016-03-31
  • 12.90%
  • 88.77%
  • 18.28%
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 15.79%
  • 137.34%
  • 10.55%
  • 0.52
  • 2015-09-30
  • 1.80%
  • 92.87%
  • 3.64%
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 11.70%
  • 82.04%
  • 50.15%
  • 0.62
  • 2015-03-31
  • 10.46%
  • 133.30%
  • 16.93%
  • 0.51
  • 2014-12-31
  • 7.11%
  • 92.09%
  • 25.25%
  • 0.99
  • 2014-09-30
  • 15.12%
  • 126.65%
  • 1.63%
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 2.60%
  • 139.72%
  • 11.51%
  • 1.15

基金实时行情

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