创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

中信保诚优质纯债债券A (550018)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.1415
  • 累计净值1.6895
  • 今年来：1.16
  • 近1周：-0.18
  • 近1月：0.28
  • 近3月：0.82
  • 近6月：1.93
  • 近1年：3.07
  • 近2年：6.07
  • 近3年：10.44
  • 成立来：84.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1415
  • 1.6895
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1426
  • 1.6906
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1433
  • 1.6913
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1436
  • 1.6916
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1440
  • 1.6920
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1436
  • 1.6916
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1429
  • 1.6909
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1426
  • 1.6906
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1422
  • 1.6902
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1419
  • 1.6899
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1419
  • 1.6899
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1415
  • 1.6895
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1409
  • 1.6889
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1405
  • 1.6885
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1402
  • 1.6882
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1397
  • 1.6877
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1392
  • 1.6872
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1387
  • 1.6867
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1382
  • 1.6862
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1383
  • 1.6863
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1379
  • 1.6859
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1377
  • 1.6857
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.057
  • 每份派现金0.0570元
  • 2024-03-26
  • 1.1944
  • 1.6854
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1944
  • 1.6854
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1930
  • 1.6840
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1940
  • 1.6850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1940
  • 1.6850
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1950
  • 1.6860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1950
  • 1.6860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1950
  • 1.6860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1950
  • 1.6860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1950
  • 1.6860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1950
  • 1.6860
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1940
  • 1.6850
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.25%
  • -0.03%
  • 0.46%
  • 1.00%
  • 2.03%
  • 3.26%
  • 6.25%
  • 10.64%
  • 25.09%
  • 84.34%
  • 1.74%
  • 0.04%
  • 0.63%
  • 1.79%
  • 2.53%
  • 3.12%
  • 6.47%
  • 12.12%
  • 23.15%
  • ---
  • 267|418
  • 247|454
  • 278|449
  • 315|430
  • 237|409
  • 201|380
  • 146|301
  • 117|241
  • 38|192
  • ---
  • 20↓
  • 99↓
  • 44↓
  • 20↓
  • 11↓
  • 4↓
  • 8↓
  • 6↓
  • 3↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码550018
  • 基金简称中信保诚优质纯债债券A
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2013年01月14日
  • 成立日期/规模2013年02月07日 / 20.461亿份
  • 资产规模7.75亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模6.8045亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人杨穆彬、郑义萨
  • 成立以来分红每份累计0.55元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。
  • 投资策略资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。 3)信用利差策略 一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 4)相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 5)回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类、I类基金份额不收取销售服务费,B类、C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益每年最多分配12次,基金份额每次基金收益分配比例不低于当次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%; 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类、C类、I类基金份额分别选择不同的分红方式; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 17,627,896.88
  • 27,777,584.03
  • 0.05
  • 3.95%
  • 3.77%
  • 82,404,482.22
  • 0.13
  • 749,835,219.46
  • 1.19
  • 82.06%
  • 2023-06-30
  • 10,015,011.43
  • 19,619,519.63
  • 0.03
  • 2.47%
  • 2.54%
  • 79,169,593.72
  • 0.12
  • 802,018,840.72
  • 1.17
  • 79.91%
  • 2022-12-31
  • 16,170,527.91
  • 5,321,408.44
  • 0.01
  • 1.02%
  • 2.18%
  • 71,833,032.82
  • 0.10
  • 812,502,780.33
  • 1.14
  • 75.45%
  • 2022-06-30
  • 5,679,220.32
  • 7,118,743.30
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.76%
  • 66,769,398.77
  • 0.21
  • 397,225,722.23
  • 1.27
  • 74.73%
  • 2022-12-31
  • 16,170,527.91
  • 5,321,408.44
  • 0.01
  • 1.02%
  • 2.18%
  • 71,833,032.82
  • 0.10
  • 812,502,780.33
  • 1.14
  • 75.45%
  • 2022-06-30
  • 5,679,220.32
  • 7,118,743.30
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.76%
  • 66,769,398.77
  • 0.21
  • 397,225,722.23
  • 1.27
  • 74.73%
  • 2021-12-31
  • 6,395,024.96
  • 11,794,054.75
  • 0.05
  • 3.85%
  • 4.43%
  • 65,176,137.73
  • 0.20
  • 415,502,404.19
  • 1.25
  • 71.71%
  • 2021-06-30
  • 3,596,929.86
  • 6,100,503.83
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.42%
  • 43,719,143.34
  • 0.18
  • 293,717,326.85
  • 1.23
  • 68.41%
  • 2021-12-31
  • 6,395,024.96
  • 11,794,054.75
  • 0.05
  • 3.85%
  • 4.43%
  • 65,176,137.73
  • 0.20
  • 415,502,404.19
  • 1.25
  • 71.71%
  • 2021-06-30
  • 3,596,929.86
  • 6,100,503.83
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.42%
  • 43,719,143.34
  • 0.18
  • 293,717,326.85
  • 1.23
  • 68.41%
  • 2020-12-31
  • 1,346,273.76
  • 823,025.84
  • 0.01
  • 0.97%
  • 4.45%
  • 17,640,968.18
  • 0.17
  • 127,916,162.91
  • 1.20
  • 64.42%
  • 2020-06-30
  • 499,797.78
  • -55,001.49
  • 0.00
  • -0.08%
  • 3.23%
  • 13,256,136.99
  • 0.15
  • 101,248,174.10
  • 1.18
  • 62.50%
  • 2020-12-31
  • 1,346,273.76
  • 823,025.84
  • 0.01
  • 0.97%
  • 4.45%
  • 17,640,968.18
  • 0.17
  • 127,916,162.91
  • 1.20
  • 64.42%
  • 2020-06-30
  • 499,797.78
  • -55,001.49
  • 0.00
  • -0.08%
  • 3.23%
  • 13,256,136.99
  • 0.15
  • 101,248,174.10
  • 1.18
  • 62.50%
  • 2019-12-31
  • 1,303,220.58
  • 1,213,587.78
  • 0.07
  • 6.21%
  • 7.11%
  • 1,990,688.19
  • 0.12
  • 19,123,117.49
  • 1.15
  • 57.41%
  • 2019-06-30
  • 475,818.43
  • 459,313.53
  • 0.03
  • 2.83%
  • 2.62%
  • 908,033.49
  • 0.08
  • 12,598,324.52
  • 1.10
  • 50.81%
  • 2019-12-31
  • 1,303,220.58
  • 1,213,587.78
  • 0.07
  • 6.21%
  • 7.11%
  • 1,990,688.19
  • 0.12
  • 19,123,117.49
  • 1.15
  • 57.41%
  • 2019-06-30
  • 475,818.43
  • 459,313.53
  • 0.03
  • 2.83%
  • 2.62%
  • 908,033.49
  • 0.08
  • 12,598,324.52
  • 1.10
  • 50.81%
  • 2018-12-31
  • 285,663.76
  • 3,413,392.22
  • 0.02
  • 2.33%
  • 6.26%
  • 930,615.36
  • 0.05
  • 20,444,145.25
  • 1.07
  • 46.96%
  • 2018-06-30
  • -129,135.89
  • 1,551,432.24
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.89%
  • 2,636,730.62
  • 0.02
  • 174,363,602.82
  • 1.02
  • 39.54%
  • 2018-12-31
  • 285,663.76
  • 3,413,392.22
  • 0.02
  • 2.33%
  • 6.26%
  • 930,615.36
  • 0.05
  • 20,444,145.25
  • 1.07
  • 46.96%
  • 2018-06-30
  • -129,135.89
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  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.89%
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  • 0.02
  • 174,363,602.82
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  • 2017-12-31
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  • 3,004,970.39
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  • 0.01
  • 1.18%
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  • 2017-12-31
  • 5,147,886.70
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  • 3.51%
  • 4.00%
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  • 2017-06-30
  • 3,004,970.39
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  • 35.13%
  • 2016-12-31
  • 14,780,078.77
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  • 0.83%
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  • 0.05
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  • 32.98%
  • 2016-06-30
  • 12,114,859.81
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  • 1.45%
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  • 2016-12-31
  • 14,780,078.77
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  • 2016-06-30
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  • 2015-12-31
  • 54,081,525.96
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  • 0.17
  • 13.84%
  • 17.56%
  • 8,104,854.13
  • 0.03
  • 241,218,007.64
  • 1.04
  • 30.83%
  • 2015-06-30
  • 43,455,542.33
  • 44,051,227.13
  • 0.17
  • 14.23%
  • 16.06%
  • 62,163,322.58
  • 0.26
  • 308,687,109.56
  • 1.28
  • 29.16%
  • 2015-12-31
  • 54,081,525.96
  • 49,162,125.06
  • 0.17
  • 13.84%
  • 17.56%
  • 8,104,854.13
  • 0.03
  • 241,218,007.64
  • 1.04
  • 30.83%
  • 2015-06-30
  • 43,455,542.33
  • 44,051,227.13
  • 0.17
  • 14.23%
  • 16.06%
  • 62,163,322.58
  • 0.26
  • 308,687,109.56
  • 1.28
  • 29.16%
  • 2014-12-31
  • 29,486,760.00
  • 51,167,670.00
  • 0.15
  • 14.87%
  • 14.97%
  • 15,977,640.00
  • 0.09
  • 192,284,400.00
  • 1.10
  • 11.29%
  • 2014-06-30
  • 11,182,330.00
  • 19,429,070.00
  • 0.05
  • 5.49%
  • 5.79%
  • 4,672,757.00
  • 0.01
  • 340,545,600.00
  • 1.01
  • 2.40%
  • 2014-12-31
  • 29,486,760.00
  • 51,167,670.00
  • 0.15
  • 14.87%
  • 14.97%
  • 15,977,640.00
  • 0.09
  • 192,284,400.00
  • 1.10
  • 11.29%
  • 2014-06-30
  • 11,182,330.00
  • 19,429,070.00
  • 0.05
  • 5.49%
  • 5.79%
  • 4,672,757.00
  • 0.01
  • 340,545,600.00
  • 1.01
  • 2.40%
  • 2013-12-31
  • 1,324,618.00
  • -8,294,167.00
  • -0.04
  • -4.38%
  • -3.20%
  • -12,397,290.00
  • -0.03
  • 380,182,100.00
  • 0.97
  • -3.20%
  • 2013-06-30
  • -297,300.00
  • -870,872.80
  • 0.00
  • -0.46%
  • -0.60%
  • -937,802.40
  • -0.01
  • 160,923,200.00
  • 0.99
  • -0.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 112.44%
  • 0.64%
  • 15.12
  • 2023-12-31
  • ---
  • 101.99%
  • 0.22%
  • 11.75
  • 2023-09-30
  • ---
  • 117.64%
  • 0.13%
  • 12.20
  • 2023-06-30
  • ---
  • 107.47%
  • 0.04%
  • 17.10
  • 2023-03-31
  • ---
  • 103.39%
  • 0.30%
  • 11.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 130.13%
  • 0.25%
  • 10.03
  • 2022-09-30
  • ---
  • 125.02%
  • 0.27%
  • 7.67
  • 2022-06-30
  • ---
  • 120.00%
  • 0.47%
  • 5.16
  • 2022-03-31
  • ---
  • 129.21%
  • 0.62%
  • 5.23
  • 2021-12-31
  • ---
  • 111.99%
  • 0.37%
  • 7.19
  • 2021-09-30
  • ---
  • 123.49%
  • 0.53%
  • 4.90
  • 2021-06-30
  • ---
  • 136.19%
  • 0.75%
  • 4.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 132.68%
  • 0.80%
  • 3.25
  • 2020-12-31
  • ---
  • 131.10%
  • 2.06%
  • 2.99
  • 2020-09-30
  • ---
  • 127.22%
  • 0.60%
  • 2.89
  • 2020-06-30
  • ---
  • 124.94%
  • 11.01%
  • 4.56
  • 2020-03-31
  • ---
  • 125.84%
  • 0.21%
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • ---
  • 101.91%
  • 2.75%
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • ---
  • 106.14%
  • 2.55%
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • ---
  • 102.70%
  • 3.92%
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • ---
  • 95.80%
  • 7.80%
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • ---
  • 93.54%
  • 54.55%
  • 0.99
  • 2018-09-30
  • ---
  • 130.44%
  • 77.93%
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • ---
  • 105.59%
  • 18.17%
  • 1.89
  • 2018-03-31
  • ---
  • 96.56%
  • 1.53%
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • ---
  • 102.48%
  • 1.05%
  • 2.34
  • 2017-09-30
  • ---
  • 106.06%
  • 0.72%
  • 3.60
  • 2017-06-30
  • ---
  • 121.78%
  • 1.17%
  • 3.88
  • 2017-03-31
  • ---
  • 117.44%
  • 1.08%
  • 4.26
  • 2016-12-31
  • ---
  • 113.16%
  • 7.59%
  • 5.15
  • 2016-09-30
  • ---
  • 123.90%
  • 4.09%
  • 9.00
  • 2016-06-30
  • ---
  • 124.02%
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  • 2016-03-31
  • ---
  • 147.29%
  • 2.65%
  • 9.03
  • 2015-12-31
  • ---
  • 114.49%
  • 1.52%
  • 22.99
  • 2015-09-30
  • ---
  • 141.36%
  • 2.26%
  • 5.52
  • 2015-06-30
  • 2.31%
  • 180.91%
  • 9.49%
  • 4.31
  • 2015-03-31
  • ---
  • 168.33%
  • 5.67%
  • 5.14
  • 2014-12-31
  • ---
  • 218.85%
  • 6.56%
  • 3.99
  • 2014-09-30
  • ---
  • 155.72%
  • 3.55%
  • 8.19
  • 2014-06-30
  • ---
  • 178.86%
  • 2.82%
  • 8.21

基金实时行情

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  • 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
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