创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
信澳信用债债券A (610008)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.9590- 最新净值0.96
- 累计净值1.482
- 今年来:-4.1
- 近1周:2.35
- 近1月:1.37
- 近3月:4.69
- 近6月:-4.59
- 近1年:-8.35
- 近2年:-2.45
- 近3年:7.14
- 成立来:52.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.9600
- 1.4820
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9610
- 1.4830
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9530
- 1.4750
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9450
- 1.4670
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9430
- 1.4650
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9380
- 1.4600
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9400
- 1.4620
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9430
- 1.4650
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9430
- 1.4650
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9420
- 1.4640
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9300
- 1.4520
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9440
- 1.4660
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9510
- 1.4730
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9490
- 1.4710
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9480
- 1.4700
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9520
- 1.4740
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9470
- 1.4690
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9530
- 1.4750
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9530
- 1.4750
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9550
- 1.4770
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9470
- 1.4690
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9440
- 1.4660
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9390
- 1.4610
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9490
- 1.4710
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9530
- 1.4750
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9610
- 1.4830
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9660
- 1.4880
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9660
- 1.4880
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9630
- 1.4850
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9640
- 1.4860
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9570
- 1.4790
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9550
- 1.4770
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9590
- 1.4810
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9580
- 1.4800
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9560
- 1.4780
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9500
- 1.4720
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9470
- 1.4690
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9520
- 1.4740
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9500
- 1.4720
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9560
- 1.4780
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.80%
- 1.06%
- 0.42%
- 0.42%
- -4.09%
- -8.48%
- -1.21%
- 6.25%
- 27.30%
- 51.23%
- 1.35%
- 0.18%
- 0.93%
- 2.65%
- 2.14%
- 0.46%
- 4.03%
- 4.17%
- 20.85%
- ---
- 1092|1113
- 80|1176
- 887|1164
- 1057|1125
- 1046|1076
- 961|998
- 653|803
- 195|621
- 96|453
- ---
- 10↓
- 49↑
- 209↑
- 21↑
- 9↓
- 17↓
- 10↑
- 6↑
- 16↑
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称信澳信用债债券型证券投资基金
- 基金代码610008
- 基金简称信澳信用债债券A
- 基金类型债券型-混合二级
- 发行日期2013年04月15日
- 成立日期/规模2013年05月14日 / 3.989亿份
- 资产规模25.56亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模26.9745亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人张旻
- 成立以来分红每份累计0.52元(7次)
- 管理费率0.30%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率0.60%(前端)
- 最高申购费率0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中债总财富(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念本基金坚持价值投资的理念,以宏观经济分析为基础,根据经济发展不同阶段的特点,挖掘信用债市场的投资机会,以谋取基金获得长期稳健的投资收益。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。
- 投资策略本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权后该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 7、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -116,081,979.41
- -200,144,668.78
- -0.04
- -3.33%
- -2.08%
- 7,018,902.83
- 0.00
- 5,531,397,937.00
- 1.00
- 58.77%
- 2023-06-30
- 54,749,485.56
- 116,214,506.82
- 0.02
- 1.95%
- 2.76%
- 944,861,700.38
- 0.19
- 5,843,548,839.15
- 1.19
- 66.60%
- 2022-12-31
- 35,680,999.44
- -187,171,359.21
- -0.09
- -7.77%
- -2.85%
- 758,132,022.24
- 0.16
- 5,472,640,798.69
- 1.16
- 62.13%
- 2022-06-30
- 7,573,956.26
- 4,037,047.39
- 0.01
- 0.51%
- -0.59%
- 272,438,226.50
- 0.19
- 1,721,636,193.59
- 1.19
- 65.90%
- 2022-12-31
- 35,680,999.44
- -187,171,359.21
- -0.09
- -7.77%
- -2.85%
- 758,132,022.24
- 0.16
- 5,472,640,798.69
- 1.16
- 62.13%
- 2022-06-30
- 7,573,956.26
- 4,037,047.39
- 0.01
- 0.51%
- -0.59%
- 272,438,226.50
- 0.19
- 1,721,636,193.59
- 1.19
- 65.90%
- 2021-12-31
- 47,881,913.64
- 45,993,957.40
- 0.09
- 8.12%
- 18.65%
- 98,658,547.02
- 0.19
- 604,757,043.08
- 1.20
- 66.88%
- 2021-06-30
- 17,158,785.95
- 9,849,649.98
- 0.01
- 1.17%
- 4.75%
- 6,699,158.98
- 0.06
- 127,560,316.90
- 1.06
- 47.33%
- 2021-12-31
- 47,881,913.64
- 45,993,957.40
- 0.09
- 8.12%
- 18.65%
- 98,658,547.02
- 0.19
- 604,757,043.08
- 1.20
- 66.88%
- 2021-06-30
- 17,158,785.95
- 9,849,649.98
- 0.01
- 1.17%
- 4.75%
- 6,699,158.98
- 0.06
- 127,560,316.90
- 1.06
- 47.33%
- 2020-12-31
- 33,521,684.45
- 21,350,859.65
- 0.06
- 5.50%
- 6.13%
- 34,340,917.70
- 0.11
- 348,636,014.86
- 1.11
- 40.65%
- 2020-06-30
- 22,219,273.88
- 2,559,413.56
- 0.01
- 0.60%
- 0.56%
- 32,624,935.78
- 0.11
- 339,940,078.56
- 1.11
- 33.28%
- 2020-12-31
- 33,521,684.45
- 21,350,859.65
- 0.06
- 5.50%
- 6.13%
- 34,340,917.70
- 0.11
- 348,636,014.86
- 1.11
- 40.65%
- 2020-06-30
- 22,219,273.88
- 2,559,413.56
- 0.01
- 0.60%
- 0.56%
- 32,624,935.78
- 0.11
- 339,940,078.56
- 1.11
- 33.28%
- 2019-12-31
- 25,357,429.95
- 47,761,248.23
- 0.18
- 14.19%
- 15.65%
- 82,473,671.97
- 0.19
- 506,625,149.26
- 1.19
- 32.53%
- 2019-06-30
- 7,672,902.79
- 5,186,425.01
- 0.02
- 1.78%
- 4.10%
- 59,498,252.45
- 0.19
- 367,670,501.10
- 1.19
- 19.30%
- 2019-12-31
- 25,357,429.95
- 47,761,248.23
- 0.18
- 14.19%
- 15.65%
- 82,473,671.97
- 0.19
- 506,625,149.26
- 1.19
- 32.53%
- 2019-06-30
- 7,672,902.79
- 5,186,425.01
- 0.02
- 1.78%
- 4.10%
- 59,498,252.45
- 0.19
- 367,670,501.10
- 1.19
- 19.30%
- 2018-12-31
- -35,664.60
- 52,844.82
- 0.02
- 1.62%
- -2.55%
- 222,457.55
- 0.15
- 1,748,342.42
- 1.15
- 14.60%
- 2018-06-30
- -186.30
- 50,823.63
- 0.01
- 1.16%
- -2.89%
- 283,532.95
- 0.14
- 2,278,612.76
- 1.14
- 14.20%
- 2018-12-31
- -35,664.60
- 52,844.82
- 0.02
- 1.62%
- -2.55%
- 222,457.55
- 0.15
- 1,748,342.42
- 1.15
- 14.60%
- 2018-06-30
- -186.30
- 50,823.63
- 0.01
- 1.16%
- -2.89%
- 283,532.95
- 0.14
- 2,278,612.76
- 1.14
- 14.20%
- 2017-12-31
- 11,487,977.81
- 17,205,227.88
- 0.03
- 2.25%
- 0.68%
- 3,042,825.44
- 0.18
- 20,304,400.09
- 1.18
- 17.60%
- 2017-06-30
- 4,323,393.23
- 10,596,528.52
- 0.01
- 0.92%
- 1.03%
- 121,684,438.94
- 0.18
- 799,019,870.54
- 1.18
- 18.00%
- 2017-12-31
- 11,487,977.81
- 17,205,227.88
- 0.03
- 2.25%
- 0.68%
- 3,042,825.44
- 0.18
- 20,304,400.09
- 1.18
- 17.60%
- 2017-06-30
- 4,323,393.23
- 10,596,528.52
- 0.01
- 0.92%
- 1.03%
- 121,684,438.94
- 0.18
- 799,019,870.54
- 1.18
- 18.00%
- 2016-12-31
- 27,205,287.15
- 22,468,913.42
- 0.02
- 1.63%
- 0.43%
- 189,281,756.37
- 0.17
- 1,315,437,715.35
- 1.17
- 16.80%
- 2016-06-30
- -11,948,879.87
- -7,671,255.20
- -0.01
- -0.58%
- -1.63%
- 198,326,080.16
- 0.14
- 1,576,743,192.71
- 1.14
- 14.40%
- 2016-12-31
- 27,205,287.15
- 22,468,913.42
- 0.02
- 1.63%
- 0.43%
- 189,281,756.37
- 0.17
- 1,315,437,715.35
- 1.17
- 16.80%
- 2016-06-30
- -11,948,879.87
- -7,671,255.20
- -0.01
- -0.58%
- -1.63%
- 198,326,080.16
- 0.14
- 1,576,743,192.71
- 1.14
- 14.40%
- 2015-12-31
- 27,886,347.27
- 27,468,848.80
- 0.11
- 9.26%
- -1.11%
- 107,297,364.43
- 0.16
- 764,208,221.34
- 1.16
- 16.30%
- 2015-06-30
- 1,307,529.04
- -2,465,797.33
- -0.20
- -16.32%
- 3.66%
- 6,325,383.12
- 0.22
- 35,179,089.58
- 1.22
- 21.90%
- 2015-12-31
- 27,886,347.27
- 27,468,848.80
- 0.11
- 9.26%
- -1.11%
- 107,297,364.43
- 0.16
- 764,208,221.34
- 1.16
- 16.30%
- 2015-06-30
- 1,307,529.04
- -2,465,797.33
- -0.20
- -16.32%
- 3.66%
- 6,325,383.12
- 0.22
- 35,179,089.58
- 1.22
- 21.90%
- 2014-12-31
- 2,121,316.00
- 5,425,069.00
- 0.16
- 15.70%
- 21.24%
- 1,331,233.00
- 0.15
- 10,689,350.00
- 1.18
- 17.60%
- 2014-06-30
- -656,198.60
- 3,368,376.00
- 0.08
- 8.01%
- 10.00%
- 46,483.75
- 0.00
- 10,850,100.00
- 1.07
- 6.70%
- 2014-12-31
- 2,121,316.00
- 5,425,069.00
- 0.16
- 15.70%
- 21.24%
- 1,331,233.00
- 0.15
- 10,689,350.00
- 1.18
- 17.60%
- 2014-06-30
- -656,198.60
- 3,368,376.00
- 0.08
- 8.01%
- 10.00%
- 46,483.75
- 0.00
- 10,850,100.00
- 1.07
- 6.70%
- 2013-12-31
- 819,938.60
- -1,620,772.00
- -0.02
- -2.42%
- -3.00%
- -1,614,545.00
- -0.03
- 52,619,540.00
- 0.97
- -3.00%
- 2013-12-31
- 819,938.60
- -1,620,772.00
- -0.02
- -2.42%
- -3.00%
- -1,614,545.00
- -0.03
- 52,619,540.00
- 0.97
- -3.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 17.51%
- 104.99%
- 2.96%
- 27.35
- 2023-12-31
- 19.94%
- 99.09%
- 3.17%
- 59.14
- 2023-09-30
- 19.99%
- 90.57%
- 2.13%
- 73.73
- 2023-06-30
- 18.37%
- 92.92%
- 1.54%
- 63.09
- 2023-03-31
- 19.76%
- 88.49%
- 1.18%
- 61.88
- 2022-12-31
- 17.33%
- 89.71%
- 7.06%
- 59.40
- 2022-09-30
- 18.68%
- 81.46%
- 1.06%
- 43.34
- 2022-06-30
- 18.19%
- 82.23%
- 12.39%
- 19.29
- 2022-03-31
- 19.15%
- 98.77%
- 0.47%
- 7.46
- 2021-12-31
- 15.33%
- 65.09%
- 1.80%
- 6.54
- 2021-09-30
- 16.19%
- 85.87%
- 2.03%
- 3.20
- 2021-06-30
- 14.19%
- 86.85%
- 0.87%
- 1.31
- 2021-03-31
- 0.43%
- 96.25%
- 1.91%
- 19.68
- 2020-12-31
- 14.87%
- 86.85%
- 1.85%
- 3.51
- 2020-09-30
- 13.93%
- 83.32%
- 0.95%
- 3.50
- 2020-06-30
- 11.41%
- 85.09%
- 1.06%
- 3.43
- 2020-03-31
- ---
- 88.95%
- 9.57%
- 4.65
- 2019-12-31
- ---
- 88.11%
- 0.71%
- 5.13
- 2019-09-30
- ---
- 85.44%
- 0.58%
- 3.40
- 2019-06-30
- ---
- 94.74%
- 0.69%
- 3.71
- 2019-03-31
- ---
- 97.56%
- 0.99%
- 3.83
- 2018-12-31
- 5.98%
- 89.67%
- 3.29%
- 0.05
- 2018-09-30
- 11.59%
- 85.81%
- 1.84%
- 0.05
- 2018-06-30
- 13.21%
- 86.98%
- 5.03%
- 0.06
- 2018-03-31
- 10.24%
- 86.12%
- 2.18%
- 0.06
- 2017-12-31
- 11.08%
- 85.06%
- 2.98%
- 0.24
- 2017-09-30
- 0.73%
- 90.74%
- 0.21%
- 3.00
- 2017-06-30
- 0.15%
- 72.86%
- 0.49%
- 8.03
- 2017-03-31
- 0.11%
- 98.00%
- 0.17%
- 12.21
- 2016-12-31
- 0.01%
- 104.57%
- 0.28%
- 13.20
- 2016-09-30
- 11.55%
- 87.14%
- 0.08%
- 14.31
- 2016-06-30
- 9.07%
- 89.53%
- 0.27%
- 15.83
- 2016-03-31
- 2.00%
- 87.13%
- 2.53%
- 14.15
- 2015-12-31
- 6.93%
- 94.59%
- 33.08%
- 7.73
- 2015-09-30
- 4.22%
- 103.30%
- 0.40%
- 7.47
- 2015-06-30
- 21.42%
- 108.72%
- 5.50%
- 0.47
- 2015-03-31
- 16.50%
- 90.65%
- 4.57%
- 0.32
- 2014-12-31
- 0.87%
- 83.90%
- 15.06%
- 0.45
- 2014-09-30
- 6.41%
- 90.28%
- 3.32%
- 0.63
- 2014-06-30
- 0.78%
- 111.77%
- 4.08%
- 0.53
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