创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
方正证券金港湾六个月持有债券A (970018)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-01-21
- 1.0260
- 1.5046
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 1.0259
- 1.5045
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-18
- 1.0259
- 1.5045
- -0.57%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-17
- 1.0318
- 1.5104
- -0.51%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-16
- 1.0371
- 1.5157
- -0.01%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-15
- 1.0372
- 1.5158
- -0.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-14
- 1.0376
- 1.5162
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-12
- 1.0376
- 1.5162
- 0.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-11
- 1.0372
- 1.5158
- 0.15%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-10
- 1.0356
- 1.5142
- -0.17%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-09
- 1.0374
- 1.5160
- 0.35%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-08
- 1.0338
- 1.5124
- -0.34%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-07
- 1.0373
- 1.5159
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-05
- 1.0373
- 1.5159
- -0.26%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-04
- 1.0400
- 1.5186
- -0.12%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-03
- 1.0412
- 1.5198
- -0.07%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-02
- 1.0419
- 1.5205
- -0.02%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-01-01
- 1.0422
- 1.5208
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-31
- 1.0421
- 1.5207
- 0.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-30
- 1.0421
- 1.5207
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-29
- 1.0421
- 1.5207
- 0.18%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-28
- 1.0402
- 1.5188
- 0.21%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-27
- 1.0380
- 1.5166
- 0.11%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-26
- 1.0369
- 1.5155
- -0.07%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-25
- 1.0376
- 1.5162
- 0.02%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-24
- 1.0375
- 1.5161
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-22
- 1.0374
- 1.5160
- -0.03%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-21
- 1.0377
- 1.5163
- 0.08%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-20
- 1.0369
- 1.5155
- -0.11%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-19
- 1.0380
- 1.5166
- 0.02%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-18
- 1.0378
- 1.5164
- -0.03%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-17
- 1.0382
- 1.5168
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-15
- 1.0381
- 1.5167
- 0.02%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-14
- 1.0379
- 1.5165
- 0.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-13
- 1.0379
- 1.5165
- -0.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-12
- 1.0383
- 1.5169
- 0.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-11
- 1.0379
- 1.5165
- 0.14%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-10
- 1.0366
- 1.5152
- %
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-08
- 1.0364
- 1.5150
- 0.05%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2023-12-07
- 1.0359
- 1.5145
- 0.01%
- 封闭期
- 开放赎回
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