创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
国海证券安盈债券A (970130)
盘中最新估值(2024-05-15)
- 最新净值1.0788
- 累计净值1.0788
- 今年来：-0.62
- 近1周：0.05
- 近1月：1.52
- 近3月：2.63
- 近6月：-0.65
- 近1年：1.54
- 近2年：6.74
- 近3年：
- 成立来：6.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-15
- 1.0788
- 1.0788
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 1.0788
- 1.0788
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.0788
- 1.0788
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.0800
- 1.0800
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0810
- 1.0810
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0783
- 1.0783
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0822
- 1.0822
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0813
- 1.0813
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0769
- 1.0769
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0779
- 1.0779
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0729
- 1.0729
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0678
- 1.0678
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0687
- 1.0687
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0652
- 1.0652
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0640
- 1.0640
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0629
- 1.0629
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0655
- 1.0655
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0646
- 1.0646
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0595
- 1.0595
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0627
- 1.0627
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0678
- 1.0678
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0655
- 1.0655
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0644
- 1.0644
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0688
- 1.0688
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0687
- 1.0687
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0728
- 1.0728
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0735
- 1.0735
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0769
- 1.0769
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0733
- 1.0733
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0711
- 1.0711
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0683
- 1.0683
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0735
- 1.0735
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0749
- 1.0749
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0816
- 1.0816
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0823
- 1.0823
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0829
- 1.0829
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0765
- 1.0765
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0764
- 1.0764
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0753
- 1.0753
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0742
- 1.0742
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
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