创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
国海证券安盈债券C (970131)
盘中最新估值(2024-05-10)
- 最新净值1.0756
- 累计净值1.0756
- 今年来：-0.57
- 近1周：0.28
- 近1月：1.46
- 近3月：2.69
- 近6月：0.26
- 近1年：1.4
- 近2年：6.47
- 近3年：
- 成立来：6.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 1.0756
- 1.0756
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0765
- 1.0765
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0738
- 1.0738
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0777
- 1.0777
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0769
- 1.0769
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0726
- 1.0726
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0735
- 1.0735
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0686
- 1.0686
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0634
- 1.0634
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0643
- 1.0643
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0609
- 1.0609
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0597
- 1.0597
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0587
- 1.0587
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0613
- 1.0613
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0603
- 1.0603
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0552
- 1.0552
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0585
- 1.0585
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0636
- 1.0636
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0612
- 1.0612
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0601
- 1.0601
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0646
- 1.0646
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0645
- 1.0645
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0686
- 1.0686
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0693
- 1.0693
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0727
- 1.0727
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0691
- 1.0691
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0669
- 1.0669
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0642
- 1.0642
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0694
- 1.0694
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0708
- 1.0708
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0774
- 1.0774
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0781
- 1.0781
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0787
- 1.0787
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0723
- 1.0723
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0722
- 1.0722
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0712
- 1.0712
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0701
- 1.0701
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0700
- 1.0700
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0670
- 1.0670
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0632
- 1.0632
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
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