创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

南方房地产ETF联接A (004642)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    0.4778
  • 最新净值0.4591
  • 累计净值0.4591
  • 今年来：-18.05
  • 近1周：-2.07
  • 近1月：-12.42
  • 近3月：-16.34
  • 近6月：-24.43
  • 近1年：-33.16
  • 近2年：-41.58
  • 近3年：-46.82
  • 成立来：-54.09

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 0.4591
  • 0.4591
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.4563
  • 0.4563
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.4570
  • 0.4570
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.4603
  • 0.4603
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.4632
  • 0.4632
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.4688
  • 0.4688
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.4723
  • 0.4723
  • 2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.4603
  • 0.4603
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.4709
  • 0.4709
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.4748
  • 0.4748
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.4858
  • 0.4858
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.4868
  • 0.4868
  • -2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.5017
  • 0.5017
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.4983
  • 0.4983
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.5068
  • 0.5068
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.5128
  • 0.5128
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.5182
  • 0.5182
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.5127
  • 0.5127
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.5180
  • 0.5180
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.5162
  • 0.5162
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.5312
  • 0.5312
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.5242
  • 0.5242
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.5213
  • 0.5213
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.5290
  • 0.5290
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.5262
  • 0.5262
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.5250
  • 0.5250
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.5294
  • 0.5294
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.5292
  • 0.5292
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.5296
  • 0.5296
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.5265
  • 0.5265
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.5380
  • 0.5380
  • 3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.5188
  • 0.5188
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.5072
  • 0.5072
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.5095
  • 0.5095
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.5133
  • 0.5133
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.5172
  • 0.5172
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.5191
  • 0.5191
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.5314
  • 0.5314
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.5340
  • 0.5340
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.5241
  • 0.5241
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -17.32%
  • -2.44%
  • -11.77%
  • -11.11%
  • -23.22%
  • -35.92%
  • -47.87%
  • -47.21%
  • -54.09%
  • -53.68%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 2443|2641
  • 2494|2833
  • 2584|2781
  • 2560|2673
  • 2453|2494
  • 2122|2253
  • 1821|1830
  • 1152|1198
  • 682|685
  • ---
  • 1↓
  • 186↑
  • 11↑
  • 13↓
  • 1↓
  • 44↑
  • 2↓
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码004642
  • 基金简称南方房地产ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年05月26日
  • 成立日期/规模2017年08月24日 / 0.172亿份
  • 资产规模1.57亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.8039亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人罗文杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指房地产指数*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证全指房地产指数
  • 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -14,121,153.53
  • -58,294,133.42
  • -0.18
  • -25.86%
  • -25.43%
  • -123,329,422.42
  • -0.44
  • 157,060,718.44
  • 0.56
  • -43.98%
  • 2023-06-30
  • -7,284,818.28
  • -36,874,542.86
  • -0.11
  • -14.70%
  • -13.98%
  • -128,666,600.68
  • -0.35
  • 235,031,783.99
  • 0.65
  • -35.38%
  • 2022-12-31
  • -22,636,378.60
  • -43,216,217.85
  • -0.12
  • -14.90%
  • -9.72%
  • -84,925,074.66
  • -0.25
  • 256,408,044.24
  • 0.75
  • -24.88%
  • 2022-06-30
  • -5,099,466.76
  • -16,487,411.94
  • -0.05
  • -5.82%
  • -1.33%
  • -79,320,860.91
  • -0.18
  • 363,856,482.23
  • 0.82
  • -17.90%
  • 2022-12-31
  • -22,636,378.60
  • -43,216,217.85
  • -0.12
  • -14.90%
  • -9.72%
  • -84,925,074.66
  • -0.25
  • 256,408,044.24
  • 0.75
  • -24.88%
  • 2022-06-30
  • -5,099,466.76
  • -16,487,411.94
  • -0.05
  • -5.82%
  • -1.33%
  • -79,320,860.91
  • -0.18
  • 363,856,482.23
  • 0.82
  • -17.90%
  • 2021-12-31
  • -3,658,468.25
  • -9,958,717.66
  • -0.04
  • -4.47%
  • -5.39%
  • -45,433,043.31
  • -0.17
  • 225,118,240.27
  • 0.83
  • -16.79%
  • 2021-06-30
  • -1,154,895.99
  • -14,388,275.07
  • -0.06
  • -6.47%
  • -6.59%
  • -47,207,153.00
  • -0.18
  • 217,296,392.72
  • 0.82
  • -17.85%
  • 2021-12-31
  • -3,658,468.25
  • -9,958,717.66
  • -0.04
  • -4.47%
  • -5.39%
  • -45,433,043.31
  • -0.17
  • 225,118,240.27
  • 0.83
  • -16.79%
  • 2021-06-30
  • -1,154,895.99
  • -14,388,275.07
  • -0.06
  • -6.47%
  • -6.59%
  • -47,207,153.00
  • -0.18
  • 217,296,392.72
  • 0.82
  • -17.85%
  • 2020-12-31
  • 1,524,449.34
  • -13,112,583.66
  • -0.16
  • -16.96%
  • -6.97%
  • -24,254,152.85
  • -0.12
  • 176,945,146.99
  • 0.88
  • -12.05%
  • 2020-06-30
  • 18,576.75
  • -837,357.73
  • -0.02
  • -2.81%
  • -6.56%
  • -6,580,525.12
  • -0.12
  • 49,835,755.81
  • 0.88
  • -11.66%
  • 2020-12-31
  • 1,524,449.34
  • -13,112,583.66
  • -0.16
  • -16.96%
  • -6.97%
  • -24,254,152.85
  • -0.12
  • 176,945,146.99
  • 0.88
  • -12.05%
  • 2020-06-30
  • 18,576.75
  • -837,357.73
  • -0.02
  • -2.81%
  • -6.56%
  • -6,580,525.12
  • -0.12
  • 49,835,755.81
  • 0.88
  • -11.66%
  • 2019-12-31
  • -648,835.29
  • 3,245,892.89
  • 0.17
  • 18.68%
  • 26.92%
  • -2,198,359.86
  • -0.10
  • 21,643,361.57
  • 0.95
  • -5.46%
  • 2019-06-30
  • -378,364.07
  • 1,989,469.96
  • 0.11
  • 12.13%
  • 19.88%
  • -2,052,207.06
  • -0.11
  • 17,124,297.15
  • 0.89
  • -10.70%
  • 2019-12-31
  • -648,835.29
  • 3,245,892.89
  • 0.17
  • 18.68%
  • 26.92%
  • -2,198,359.86
  • -0.10
  • 21,643,361.57
  • 0.95
  • -5.46%
  • 2019-06-30
  • -378,364.07
  • 1,989,469.96
  • 0.11
  • 12.13%
  • 19.88%
  • -2,052,207.06
  • -0.11
  • 17,124,297.15
  • 0.89
  • -10.70%
  • 2018-12-31
  • -1,013,603.06
  • -5,676,866.66
  • -0.34
  • -39.10%
  • -26.42%
  • -4,107,434.85
  • -0.26
  • 11,993,697.77
  • 0.74
  • -25.51%
  • 2018-06-30
  • -375,091.23
  • -4,138,854.57
  • -0.25
  • -25.24%
  • -17.72%
  • -2,754,009.17
  • -0.17
  • 13,724,685.21
  • 0.83
  • -16.71%
  • 2018-12-31
  • -1,013,603.06
  • -5,676,866.66
  • -0.34
  • -39.10%
  • -26.42%
  • -4,107,434.85
  • -0.26
  • 11,993,697.77
  • 0.74
  • -25.51%
  • 2018-06-30
  • -375,091.23
  • -4,138,854.57
  • -0.25
  • -25.24%
  • -17.72%
  • -2,754,009.17
  • -0.17
  • 13,724,685.21
  • 0.83
  • -16.71%
  • 2017-12-31
  • 3,024.00
  • 128,867.15
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.23%
  • 3,564.15
  • 0.00
  • 10,960,018.08
  • 1.01
  • 1.23%
  • 2017-12-31
  • 3,024.00
  • 128,867.15
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.23%
  • 3,564.15
  • 0.00
  • 10,960,018.08
  • 1.01
  • 1.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.97%
  • 1.92%
  • 7.74
  • 2023-09-30
  • ---
  • 3.91%
  • 1.51%
  • 7.64
  • 2023-06-30
  • ---
  • 4.07%
  • 1.74%
  • 9.26
  • 2023-03-31
  • ---
  • 3.05%
  • 2.37%
  • 8.54
  • 2022-12-31
  • ---
  • 3.48%
  • 2.56%
  • 7.44
  • 2022-09-30
  • ---
  • 5.32%
  • 2.26%
  • 8.55
  • 2022-06-30
  • ---
  • 1.35%
  • 12.20%
  • 16.82
  • 2022-03-31
  • 0.01%
  • 4.39%
  • 6.17%
  • 6.73
  • 2021-12-31
  • 0.00%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 5.17
  • 2021-09-30
  • ---
  • 2.97%
  • 3.08%
  • 4.53
  • 2021-06-30
  • 0.00%
  • 2.47%
  • 3.20%
  • 4.31
  • 2021-03-31
  • 0.00%
  • 2.50%
  • 2.89%
  • 4.39
  • 2020-12-31
  • 0.27%
  • 3.56%
  • 2.26%
  • 3.62
  • 2020-09-30
  • 0.01%
  • 2.69%
  • 3.04%
  • 2.96
  • 2020-06-30
  • 0.30%
  • 1.33%
  • 9.78%
  • 1.84
  • 2020-03-31
  • 0.26%
  • 2.07%
  • 4.15%
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 2.26%
  • 1.99%
  • 4.84%
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 2.86%
  • 2.62%
  • 6.10%
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 1.50%
  • 2.53%
  • 2.77%
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.18%
  • 0.76%
  • 6.47%
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 3.21%
  • ---
  • 6.37%
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 2.20%
  • ---
  • 6.16%
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 2.75%
  • ---
  • 7.49%
  • 0.23
  • 2018-03-31
  • 3.23%
  • ---
  • 5.36%
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.80%
  • 0.12

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