创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

博时中证500指数增强C (005795)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.1690
  • 最新净值1.1485
  • 累计净值1.1485
  • 今年来：0.29
  • 近1周：-1.50
  • 近1月：0.92
  • 近3月：5.21
  • 近6月：0.60
  • 近1年：-6.99
  • 近2年：1.68
  • 近3年：-17.96
  • 成立来：18.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.1485
  • 1.1485
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1523
  • 1.1523
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1405
  • 1.1405
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1555
  • 1.1555
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1642
  • 1.1642
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1660
  • 1.1660
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1633
  • 1.1633
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1362
  • 1.1362
  • -2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1629
  • 1.1629
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1472
  • 1.1472
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1495
  • 1.1495
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1416
  • 1.1416
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1538
  • 1.1538
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1474
  • 1.1474
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1603
  • 1.1603
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1611
  • 1.1611
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1629
  • 1.1629
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1382
  • 1.1382
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1248
  • 1.1248
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1119
  • 1.1119
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1355
  • 1.1355
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1380
  • 1.1380
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1531
  • 1.1531
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1670
  • 1.1670
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1707
  • 1.1707
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1677
  • 1.1677
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1778
  • 1.1778
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1624
  • 1.1624
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1505
  • 1.1505
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1541
  • 1.1541
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1555
  • 1.1555
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1569
  • 1.1569
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1435
  • 1.1435
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1308
  • 1.1308
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1414
  • 1.1414
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1410
  • 1.1410
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1471
  • 1.1471
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1465
  • 1.1465
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1418
  • 1.1418
  • 2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1109
  • 1.1109
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.66%
  • 1.48%
  • -0.30%
  • 7.92%
  • 1.22%
  • -10.14%
  • -8.72%
  • -16.06%
  • 18.39%
  • 20.24%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 928|2641
  • 941|2833
  • 799|2781
  • 806|2673
  • 678|2494
  • 537|2253
  • 575|1830
  • 405|1198
  • 161|685
  • ---
  • 23↑
  • 18↑
  • 174↑
  • 195↑
  • 64↓
  • 13↑
  • 27↓
  • 29↑
  • 16↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码005795
  • 基金简称博时中证500指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年08月24日
  • 成立日期/规模2018年03月31日 / --
  • 资产规模1.02亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.89亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘钊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过7.5%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 (一)股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 2、投资组合构建和优化 本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础,综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,并根据博时数量化模型对股票的回报预测,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。 3、指数增强策略 本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定,结合风险控制模型,在控制投资组合风险预算下,对股票组合进行优化,力争获得超越业绩比较基准的回报。 基金管理人借鉴国际定量分析的经验,以对中国市场的长期研究为基础,综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息,构建博时数量化模型。该模型从价值、成长、盈利、质量、行情趋势等方面,从长期和短期角度,对股票进行综合评估,得到股票未来回报能力的判断。投资经理以数量化模型为基础,根据自身经验对市场状况作出前瞻性判断,优化投资组合。 基金管理人将根据历史回测数据和市场状况,对博时数量化模型进行检验和改进,力争保持模型的有效和稳定,为投资决策提供支持。 4、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证500指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (二)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (三)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 (五)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -7,078,517.68
  • -5,748,711.73
  • -0.07
  • -5.29%
  • -5.81%
  • 12,920,512.56
  • 0.15
  • 101,923,328.29
  • 1.15
  • 16.99%
  • 2023-06-30
  • 779,074.86
  • 2,470,291.56
  • 0.03
  • 2.17%
  • 2.04%
  • 20,653,332.58
  • 0.24
  • 106,485,379.08
  • 1.24
  • 26.73%
  • 2022-12-31
  • -20,909,835.49
  • -21,030,481.79
  • -0.24
  • -18.24%
  • -17.23%
  • 19,907,541.19
  • 0.22
  • 112,173,088.65
  • 1.22
  • 24.20%
  • 2022-06-30
  • -16,992,307.59
  • -9,555,501.36
  • -0.11
  • -8.31%
  • -8.29%
  • 25,298,443.95
  • 0.29
  • 117,413,938.30
  • 1.35
  • 37.61%
  • 2022-12-31
  • -20,909,835.49
  • -21,030,481.79
  • -0.24
  • -18.24%
  • -17.23%
  • 19,907,541.19
  • 0.22
  • 112,173,088.65
  • 1.22
  • 24.20%
  • 2022-06-30
  • -16,992,307.59
  • -9,555,501.36
  • -0.11
  • -8.31%
  • -8.29%
  • 25,298,443.95
  • 0.29
  • 117,413,938.30
  • 1.35
  • 37.61%
  • 2021-12-31
  • 10,393,962.06
  • 11,024,715.01
  • 0.15
  • 9.87%
  • 7.64%
  • 38,126,145.50
  • 0.47
  • 119,431,792.79
  • 1.47
  • 50.06%
  • 2021-06-30
  • 7,414,069.21
  • 11,518,008.62
  • 0.18
  • 12.78%
  • 11.00%
  • 29,197,428.82
  • 0.47
  • 94,529,290.02
  • 1.51
  • 54.75%
  • 2021-12-31
  • 10,393,962.06
  • 11,024,715.01
  • 0.15
  • 9.87%
  • 7.64%
  • 38,126,145.50
  • 0.47
  • 119,431,792.79
  • 1.47
  • 50.06%
  • 2021-06-30
  • 7,414,069.21
  • 11,518,008.62
  • 0.18
  • 12.78%
  • 11.00%
  • 29,197,428.82
  • 0.47
  • 94,529,290.02
  • 1.51
  • 54.75%
  • 2020-12-31
  • 43,252,597.55
  • 44,976,388.13
  • 0.32
  • 27.16%
  • 33.18%
  • 41,802,825.80
  • 0.36
  • 159,493,406.72
  • 1.36
  • 39.41%
  • 2020-06-30
  • 19,513,296.07
  • 26,389,148.17
  • 0.17
  • 15.57%
  • 17.84%
  • 18,791,447.15
  • 0.16
  • 141,577,543.60
  • 1.21
  • 23.35%
  • 2020-12-31
  • 43,252,597.55
  • 44,976,388.13
  • 0.32
  • 27.16%
  • 33.18%
  • 41,802,825.80
  • 0.36
  • 159,493,406.72
  • 1.36
  • 39.41%
  • 2020-06-30
  • 19,513,296.07
  • 26,389,148.17
  • 0.17
  • 15.57%
  • 17.84%
  • 18,791,447.15
  • 0.16
  • 141,577,543.60
  • 1.21
  • 23.35%
  • 2019-12-31
  • 16,748,290.15
  • 27,308,022.98
  • 0.27
  • 29.38%
  • 39.43%
  • 3,726,545.49
  • 0.02
  • 156,784,927.06
  • 1.02
  • 4.68%
  • 2019-06-30
  • 3,053,374.81
  • 4,208,068.15
  • 0.09
  • 10.55%
  • 18.56%
  • -7,950,738.92
  • -0.13
  • 53,826,354.96
  • 0.87
  • -10.99%
  • 2019-12-31
  • 16,748,290.15
  • 27,308,022.98
  • 0.27
  • 29.38%
  • 39.43%
  • 3,726,545.49
  • 0.02
  • 156,784,927.06
  • 1.02
  • 4.68%
  • 2019-06-30
  • 3,053,374.81
  • 4,208,068.15
  • 0.09
  • 10.55%
  • 18.56%
  • -7,950,738.92
  • -0.13
  • 53,826,354.96
  • 0.87
  • -10.99%
  • 2018-12-31
  • -3,766,003.00
  • -3,965,653.01
  • -0.17
  • -20.54%
  • -24.93%
  • -9,660,952.44
  • -0.27
  • 26,780,754.08
  • 0.73
  • -24.93%
  • 2018-06-30
  • -9,183.98
  • 172,781.28
  • 0.33
  • 37.51%
  • -9.87%
  • -1,429,881.27
  • -0.12
  • 10,720,508.23
  • 0.88
  • -9.87%
  • 2018-12-31
  • -3,766,003.00
  • -3,965,653.01
  • -0.17
  • -20.54%
  • -24.93%
  • -9,660,952.44
  • -0.27
  • 26,780,754.08
  • 0.73
  • -24.93%
  • 2018-06-30
  • -9,183.98
  • 172,781.28
  • 0.33
  • 37.51%
  • -9.87%
  • -1,429,881.27
  • -0.12
  • 10,720,508.23
  • 0.88
  • -9.87%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.48%
  • ---
  • 7.06%
  • 4.22
  • 2023-09-30
  • 91.47%
  • ---
  • 9.08%
  • 4.41
  • 2023-06-30
  • 93.99%
  • ---
  • 6.45%
  • 4.56
  • 2023-03-31
  • 94.06%
  • ---
  • 6.69%
  • 4.80
  • 2022-12-31
  • 93.43%
  • ---
  • 6.84%
  • 4.55
  • 2022-09-30
  • 90.74%
  • ---
  • 10.77%
  • 4.47
  • 2022-06-30
  • 92.09%
  • ---
  • 8.10%
  • 4.86
  • 2022-03-31
  • 90.01%
  • 0.54%
  • 6.44%
  • 4.59
  • 2021-12-31
  • 92.21%
  • ---
  • 8.21%
  • 6.14
  • 2021-09-30
  • 92.77%
  • ---
  • 8.87%
  • 9.50
  • 2021-06-30
  • 90.88%
  • 0.03%
  • 9.30%
  • 7.61
  • 2021-03-31
  • 87.42%
  • 0.06%
  • 12.09%
  • 5.54
  • 2020-12-31
  • 92.24%
  • 0.99%
  • 7.38%
  • 8.11
  • 2020-09-30
  • 87.65%
  • 0.01%
  • 14.14%
  • 8.29
  • 2020-06-30
  • 92.38%
  • 0.10%
  • 8.96%
  • 5.18
  • 2020-03-31
  • 87.24%
  • 0.06%
  • 13.19%
  • 4.59
  • 2019-12-31
  • 94.25%
  • 1.00%
  • 5.59%
  • 4.63
  • 2019-09-30
  • 86.01%
  • ---
  • 12.96%
  • 4.37
  • 2019-06-30
  • 84.86%
  • 0.01%
  • 14.33%
  • 2.10
  • 2019-03-31
  • 93.60%
  • ---
  • 7.35%
  • 1.91
  • 2018-12-31
  • 93.41%
  • 0.50%
  • 6.42%
  • 1.45
  • 2018-09-30
  • 93.25%
  • 0.53%
  • 6.67%
  • 1.41
  • 2018-06-30
  • 91.70%
  • ---
  • 9.11%
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 94.09%
  • ---
  • 5.99%
  • 1.39

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