创业板指

1895.21

36.82

1.98%

深证成指

9779.21

192.09

2%

上证指数

3140.72

35.9

1.16%

恒生指数

18566.3

90.34

0.49%

天弘沪深300ETF联接C (005918)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.0911
  • 最新净值1.0755
  • 累计净值1.0755
  • 今年来：4.64
  • 近1周：2.71
  • 近1月：1.82
  • 近3月：11.37
  • 近6月：0.82
  • 近1年：-8.28
  • 近2年：-6.29
  • 近3年：-24.44
  • 成立来：7.55

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0755
  • 1.0755
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0803
  • 1.0803
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0691
  • 1.0691
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0539
  • 1.0539
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0514
  • 1.0514
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0471
  • 1.0471
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0540
  • 1.0540
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0569
  • 1.0569
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0650
  • 1.0650
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0637
  • 1.0637
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0485
  • 1.0485
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0593
  • 1.0593
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0385
  • 1.0385
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0466
  • 1.0466
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0467
  • 1.0467
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0549
  • 1.0549
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0558
  • 1.0558
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0648
  • 1.0648
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0684
  • 1.0684
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0727
  • 1.0727
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0563
  • 1.0563
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0515
  • 1.0515
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0464
  • 1.0464
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0581
  • 1.0581
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0530
  • 1.0530
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0585
  • 1.0585
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0688
  • 1.0688
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0677
  • 1.0677
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0751
  • 1.0751
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0657
  • 1.0657
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0635
  • 1.0635
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0664
  • 1.0664
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0735
  • 1.0735
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0712
  • 1.0712
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0586
  • 1.0586
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0543
  • 1.0543
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0604
  • 1.0604
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0646
  • 1.0646
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0576
  • 1.0576
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.64%
  • 2.71%
  • 1.82%
  • 11.37%
  • 0.82%
  • -8.28%
  • -6.29%
  • -24.44%
  • 3.71%
  • 7.55%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 834|2641
  • 2041|2858
  • 1526|2807
  • 1737|2704
  • 933|2515
  • 830|2270
  • 911|1850
  • 744|1207
  • 494|689
  • ---
  • 9↓
  • 77↓
  • 139↑
  • 297↓
  • 7↑
  • 3↑
  • 2↓
  • 4↑
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码005918
  • 基金简称天弘沪深300ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年01月19日
  • 成立日期/规模2018年04月24日 / --
  • 资产规模53.75亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模52.2992亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人招商证券
  • 基金经理人陈瑶
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金投资于资产支持证券的,本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -23,448,081.66
  • -492,564,001.66
  • -0.11
  • -9.96%
  • -9.00%
  • 145,561,022.69
  • 0.03
  • 5,375,481,753.91
  • 1.03
  • 2.78%
  • 2023-06-30
  • -5,313,297.04
  • 21,016,617.29
  • 0.01
  • 0.44%
  • 0.25%
  • 551,005,924.58
  • 0.13
  • 4,718,124,724.56
  • 1.13
  • 13.22%
  • 2022-12-31
  • -41,393,717.16
  • -842,021,216.19
  • -0.23
  • -19.20%
  • -19.13%
  • 534,855,963.41
  • 0.13
  • 4,668,772,362.54
  • 1.13
  • 12.94%
  • 2022-06-30
  • -33,055,602.20
  • -297,584,508.09
  • -0.08
  • -6.84%
  • -7.99%
  • 1,004,093,540.89
  • 0.29
  • 4,527,118,388.51
  • 1.29
  • 28.50%
  • 2022-12-31
  • -41,393,717.16
  • -842,021,216.19
  • -0.23
  • -19.20%
  • -19.13%
  • 534,855,963.41
  • 0.13
  • 4,668,772,362.54
  • 1.13
  • 12.94%
  • 2022-06-30
  • -33,055,602.20
  • -297,584,508.09
  • -0.08
  • -6.84%
  • -7.99%
  • 1,004,093,540.89
  • 0.29
  • 4,527,118,388.51
  • 1.29
  • 28.50%
  • 2021-12-31
  • 243,884,840.69
  • -91,185,467.78
  • -0.03
  • -2.22%
  • -3.11%
  • 1,083,056,791.87
  • 0.35
  • 4,383,485,636.05
  • 1.40
  • 39.66%
  • 2021-06-30
  • 156,713,047.07
  • 67,746,751.37
  • 0.03
  • 1.76%
  • 1.22%
  • 937,971,700.10
  • 0.32
  • 4,314,904,803.35
  • 1.46
  • 45.90%
  • 2021-12-31
  • 243,884,840.69
  • -91,185,467.78
  • -0.03
  • -2.22%
  • -3.11%
  • 1,083,056,791.87
  • 0.35
  • 4,383,485,636.05
  • 1.40
  • 39.66%
  • 2021-06-30
  • 156,713,047.07
  • 67,746,751.37
  • 0.03
  • 1.76%
  • 1.22%
  • 937,971,700.10
  • 0.32
  • 4,314,904,803.35
  • 1.46
  • 45.90%
  • 2020-12-31
  • 351,992,353.86
  • 1,102,685,408.41
  • 0.36
  • 30.80%
  • 30.25%
  • 646,409,385.72
  • 0.25
  • 3,700,657,683.16
  • 1.44
  • 44.14%
  • 2020-06-30
  • 28,551,981.22
  • 215,468,940.68
  • 0.06
  • 5.81%
  • 2.50%
  • 431,769,091.91
  • 0.13
  • 3,858,709,980.78
  • 1.13
  • 13.43%
  • 2020-12-31
  • 351,992,353.86
  • 1,102,685,408.41
  • 0.36
  • 30.80%
  • 30.25%
  • 646,409,385.72
  • 0.25
  • 3,700,657,683.16
  • 1.44
  • 44.14%
  • 2020-06-30
  • 28,551,981.22
  • 215,468,940.68
  • 0.06
  • 5.81%
  • 2.50%
  • 431,769,091.91
  • 0.13
  • 3,858,709,980.78
  • 1.13
  • 13.43%
  • 2019-12-31
  • 258,323,553.43
  • 236,001,565.94
  • 0.18
  • 17.66%
  • 36.62%
  • 246,705,131.49
  • 0.11
  • 2,560,105,901.60
  • 1.11
  • 10.66%
  • 2019-06-30
  • 13,595,385.36
  • 49,264,906.76
  • 0.07
  • 7.08%
  • 26.60%
  • 7,322,801.90
  • 0.01
  • 1,390,037,937.46
  • 1.03
  • 2.55%
  • 2019-12-31
  • 258,323,553.43
  • 236,001,565.94
  • 0.18
  • 17.66%
  • 36.62%
  • 246,705,131.49
  • 0.11
  • 2,560,105,901.60
  • 1.11
  • 10.66%
  • 2019-06-30
  • 13,595,385.36
  • 49,264,906.76
  • 0.07
  • 7.08%
  • 26.60%
  • 7,322,801.90
  • 0.01
  • 1,390,037,937.46
  • 1.03
  • 2.55%
  • 2018-12-31
  • -2,031,004.91
  • -14,409,622.12
  • -0.18
  • -20.83%
  • -19.00%
  • -41,373,004.16
  • -0.19
  • 176,415,019.14
  • 0.81
  • -19.00%
  • 2018-06-30
  • 308,938.83
  • -3,136,510.94
  • -0.14
  • -14.84%
  • -7.32%
  • -4,100,379.62
  • -0.07
  • 51,891,289.99
  • 0.93
  • -7.32%
  • 2018-12-31
  • -2,031,004.91
  • -14,409,622.12
  • -0.18
  • -20.83%
  • -19.00%
  • -41,373,004.16
  • -0.19
  • 176,415,019.14
  • 0.81
  • -19.00%
  • 2018-06-30
  • 308,938.83
  • -3,136,510.94
  • -0.14
  • -14.84%
  • -7.32%
  • -4,100,379.62
  • -0.07
  • 51,891,289.99
  • 0.93
  • -7.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 3.20%
  • ---
  • 6.69%
  • 81.69
  • 2023-09-30
  • 4.13%
  • ---
  • 5.44%
  • 79.85
  • 2023-06-30
  • 3.57%
  • 0.05%
  • 5.21%
  • 74.87
  • 2023-03-31
  • 3.02%
  • ---
  • 5.19%
  • 76.25
  • 2022-12-31
  • 4.07%
  • ---
  • 5.43%
  • 74.52
  • 2022-09-30
  • 4.33%
  • 0.00%
  • 5.31%
  • 67.70
  • 2022-06-30
  • 2.67%
  • 0.00%
  • 5.22%
  • 72.94
  • 2022-03-31
  • 4.07%
  • 0.00%
  • 5.42%
  • 66.37
  • 2021-12-31
  • 4.15%
  • 0.01%
  • 5.35%
  • 71.51
  • 2021-09-30
  • 4.42%
  • ---
  • 5.33%
  • 72.44
  • 2021-06-30
  • 3.45%
  • 0.00%
  • 5.31%
  • 73.47
  • 2021-03-31
  • 3.85%
  • 0.00%
  • 5.90%
  • 66.47
  • 2020-12-31
  • 3.10%
  • 0.00%
  • 5.32%
  • 63.85
  • 2020-09-30
  • 3.41%
  • 0.00%
  • 5.60%
  • 59.52
  • 2020-06-30
  • 3.12%
  • ---
  • 5.69%
  • 63.19
  • 2020-03-31
  • 2.95%
  • ---
  • 6.79%
  • 64.44
  • 2019-12-31
  • 4.53%
  • ---
  • 10.22%
  • 48.87
  • 2019-12-08
  • 93.31%
  • ---
  • 7.32%
  • 52.35
  • 2019-09-30
  • 93.24%
  • ---
  • 7.07%
  • 40.19
  • 2019-06-30
  • 94.66%
  • ---
  • 5.77%
  • 34.57
  • 2019-03-31
  • 94.51%
  • ---
  • 7.65%
  • 25.35
  • 2018-12-31
  • 93.47%
  • ---
  • 7.35%
  • 20.98
  • 2018-09-30
  • 93.84%
  • ---
  • 7.20%
  • 18.28
  • 2018-06-30
  • 92.20%
  • ---
  • 8.68%
  • 16.80

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
  • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
  • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
  • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
  • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
  • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
  • 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
  • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
  • 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部