创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

安信中证500指数增强A (005965)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.7512
  • 最新净值1.7475
  • 累计净值1.7475
  • 今年来：2.51
  • 近1周：0.56
  • 近1月：2.04
  • 近3月：6.89
  • 近6月：4.24
  • 近1年：-2.34
  • 近2年：10.79
  • 近3年：-5.89
  • 成立来：74.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.7475
  • 1.7475
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7189
  • 1.7189
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7216
  • 1.7216
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7047
  • 1.7047
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7239
  • 1.7239
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7377
  • 1.7377
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7446
  • 1.7446
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7406
  • 1.7406
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6994
  • 1.6994
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7385
  • 1.7385
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7190
  • 1.7190
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7179
  • 1.7179
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7072
  • 1.7072
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7254
  • 1.7254
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7152
  • 1.7152
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7430
  • 1.7430
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7451
  • 1.7451
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7517
  • 1.7517
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7168
  • 1.7168
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6981
  • 1.6981
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6746
  • 1.6746
  • -2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7125
  • 1.7125
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7136
  • 1.7136
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7414
  • 1.7414
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7677
  • 1.7677
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7725
  • 1.7725
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7643
  • 1.7643
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7782
  • 1.7782
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7588
  • 1.7588
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7431
  • 1.7431
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7499
  • 1.7499
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7543
  • 1.7543
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7580
  • 1.7580
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7358
  • 1.7358
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.7182
  • 1.7182
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7388
  • 1.7388
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7388
  • 1.7388
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7491
  • 1.7491
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7479
  • 1.7479
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.7437
  • 1.7437
  • 2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.94%
  • 1.09%
  • -1.51%
  • 6.80%
  • 3.53%
  • -7.22%
  • -2.58%
  • -5.45%
  • 34.91%
  • 73.77%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 904|2641
  • 1104|2833
  • 1121|2781
  • 1053|2673
  • 462|2494
  • 369|2253
  • 313|1830
  • 213|1198
  • 74|685
  • ---
  • 9↑
  • 201↓
  • 36↑
  • 102↑
  • 49↓
  • 13↓
  • 15↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码005965
  • 基金简称安信中证500指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年09月14日
  • 成立日期/规模2018年11月29日 / 2.477亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0738亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人宁波银行
  • 基金经理人朱舟扬
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投 资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定 价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。 (3)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数; ③根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运; ④根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 ⑤标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,对投资组合进行相应调整。 (4)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数 表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 3、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 4、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险, 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -146,745.90
  • -55,400.98
  • -0.01
  • -0.45%
  • -0.37%
  • 3,544,138.78
  • 0.47
  • 12,814,342.30
  • 1.70
  • 70.47%
  • 2023-06-30
  • 356,971.32
  • 539,174.84
  • 0.08
  • 4.44%
  • 4.59%
  • 3,793,394.31
  • 0.54
  • 12,518,153.62
  • 1.79
  • 78.96%
  • 2022-12-31
  • -3,369,851.59
  • -3,260,008.89
  • -0.35
  • -19.00%
  • -17.56%
  • 3,287,499.39
  • 0.49
  • 11,517,156.66
  • 1.71
  • 71.10%
  • 2022-06-30
  • -2,812,630.08
  • -2,049,431.55
  • -0.19
  • -10.03%
  • -9.59%
  • 6,749,953.52
  • 0.59
  • 21,497,730.17
  • 1.88
  • 87.65%
  • 2022-12-31
  • -3,369,851.59
  • -3,260,008.89
  • -0.35
  • -19.00%
  • -17.56%
  • 3,287,499.39
  • 0.49
  • 11,517,156.66
  • 1.71
  • 71.10%
  • 2022-06-30
  • -2,812,630.08
  • -2,049,431.55
  • -0.19
  • -10.03%
  • -9.59%
  • 6,749,953.52
  • 0.59
  • 21,497,730.17
  • 1.88
  • 87.65%
  • 2021-12-31
  • 1,314,609.10
  • 1,797,781.51
  • 0.36
  • 18.41%
  • 19.45%
  • 8,040,464.16
  • 0.84
  • 19,791,374.81
  • 2.08
  • 107.55%
  • 2021-06-30
  • 817,201.20
  • 940,735.62
  • 0.25
  • 13.71%
  • 13.47%
  • 2,699,414.14
  • 0.71
  • 7,504,632.51
  • 1.97
  • 97.15%
  • 2021-12-31
  • 1,314,609.10
  • 1,797,781.51
  • 0.36
  • 18.41%
  • 19.45%
  • 8,040,464.16
  • 0.84
  • 19,791,374.81
  • 2.08
  • 107.55%
  • 2021-06-30
  • 817,201.20
  • 940,735.62
  • 0.25
  • 13.71%
  • 13.47%
  • 2,699,414.14
  • 0.71
  • 7,504,632.51
  • 1.97
  • 97.15%
  • 2020-12-31
  • 2,506,507.01
  • 1,318,726.38
  • 0.25
  • 14.96%
  • 32.90%
  • 2,287,676.00
  • 0.49
  • 8,139,544.03
  • 1.74
  • 73.75%
  • 2020-06-30
  • 422,932.70
  • 811,957.26
  • 0.27
  • 19.17%
  • 19.56%
  • 981,650.21
  • 0.26
  • 5,878,391.72
  • 1.56
  • 56.31%
  • 2020-12-31
  • 2,506,507.01
  • 1,318,726.38
  • 0.25
  • 14.96%
  • 32.90%
  • 2,287,676.00
  • 0.49
  • 8,139,544.03
  • 1.74
  • 73.75%
  • 2020-06-30
  • 422,932.70
  • 811,957.26
  • 0.27
  • 19.17%
  • 19.56%
  • 981,650.21
  • 0.26
  • 5,878,391.72
  • 1.56
  • 56.31%
  • 2019-12-31
  • 143,392.66
  • 589,093.08
  • 0.35
  • 29.22%
  • 30.51%
  • 217,880.90
  • 0.10
  • 2,815,303.54
  • 1.31
  • 30.74%
  • 2019-06-30
  • 131,155.49
  • 178,912.58
  • 0.17
  • 15.03%
  • 14.85%
  • 110,655.05
  • 0.10
  • 1,309,327.66
  • 1.15
  • 15.06%
  • 2019-12-31
  • 143,392.66
  • 589,093.08
  • 0.35
  • 29.22%
  • 30.51%
  • 217,880.90
  • 0.10
  • 2,815,303.54
  • 1.31
  • 30.74%
  • 2019-06-30
  • 131,155.49
  • 178,912.58
  • 0.17
  • 15.03%
  • 14.85%
  • 110,655.05
  • 0.10
  • 1,309,327.66
  • 1.15
  • 15.06%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.09%
  • 0.00%
  • 8.70%
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 94.94%
  • ---
  • 5.98%
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 95.01%
  • ---
  • 6.39%
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 76.79%
  • ---
  • 5.36%
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 93.06%
  • 0.16%
  • 7.19%
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 88.79%
  • 4.58%
  • 6.83%
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 92.50%
  • 5.75%
  • 2.31%
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 92.41%
  • 5.19%
  • 3.25%
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 89.61%
  • 5.13%
  • 6.47%
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 92.73%
  • 5.19%
  • 1.54%
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • 91.86%
  • 5.36%
  • 3.03%
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 93.23%
  • 5.18%
  • 1.60%
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 94.98%
  • 5.34%
  • 1.63%
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 94.77%
  • 5.37%
  • 2.92%
  • 0.64
  • 2020-09-30
  • 95.17%
  • 5.16%
  • 2.90%
  • 0.63
  • 2020-06-30
  • 93.35%
  • 4.41%
  • 2.83%
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 94.55%
  • 4.78%
  • 1.93%
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 94.60%
  • 4.94%
  • 3.00%
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 94.03%
  • 3.09%
  • 3.57%
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 94.62%
  • 3.28%
  • 3.14%
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 84.37%
  • 3.62%
  • 8.69%
  • 0.80

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