创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

广发沪深300指数增强C (006021)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.2742
  • 最新净值1.2796
  • 累计净值1.2796
  • 今年来：6.05
  • 近1周：2.18
  • 近1月：2.66
  • 近3月：10.76
  • 近6月：2.7
  • 近1年：-8.36
  • 近2年：-10.84
  • 近3年：-32.6
  • 成立来：27.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.2796
  • 1.2796
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2700
  • 1.2700
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2540
  • 1.2540
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2510
  • 1.2510
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2420
  • 1.2420
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2523
  • 1.2523
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2618
  • 1.2618
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2685
  • 1.2685
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2663
  • 1.2663
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2460
  • 1.2460
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2612
  • 1.2612
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2369
  • 1.2369
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2425
  • 1.2425
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2406
  • 1.2406
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2494
  • 1.2494
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2525
  • 1.2525
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2598
  • 1.2598
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2611
  • 1.2611
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2642
  • 1.2642
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2464
  • 1.2464
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2369
  • 1.2369
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2307
  • 1.2307
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2436
  • 1.2436
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2374
  • 1.2374
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2433
  • 1.2433
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2527
  • 1.2527
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2545
  • 1.2545
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2518
  • 1.2518
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2603
  • 1.2603
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2469
  • 1.2469
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2399
  • 1.2399
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2422
  • 1.2422
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2488
  • 1.2488
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2528
  • 1.2528
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2414
  • 1.2414
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2323
  • 1.2323
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2384
  • 1.2384
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2426
  • 1.2426
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2355
  • 1.2355
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2321
  • 1.2321
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.25%
  • 0.65%
  • 2.12%
  • 8.89%
  • 3.18%
  • -7.66%
  • -6.06%
  • -31.65%
  • 13.34%
  • 26.99%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 632|2641
  • 2046|2851
  • 755|2798
  • 540|2690
  • 657|2508
  • 851|2264
  • 1192|1837
  • 959|1199
  • 332|689
  • ---
  • 10↓
  • 507↓
  • 70↓
  • 28↑
  • 43↓
  • 76↓
  • 8↑
  • 7↓
  • 2↑
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码006021
  • 基金简称广发沪深300指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年06月04日
  • 成立日期/规模2018年06月29日 / 1.507亿份
  • 资产规模2.93亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.35亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人赵杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) × 5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上, 通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股 及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票), 权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 (一)股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强型策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析,对组合进行优化,以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整权重优化组合的参考。 除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股,以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 参考指数编制规则,本基金在标的指数成份股存在一些公司行为(包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等),分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金将对投资组合进行优化、调整。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (二)债券投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要进行债券投资。本基金将主要投资于流动性较好的国债、金融债、央行票据等债券以及参与债券回购和同业存单投资,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (五)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -34,883,410.09
  • -43,015,117.26
  • -0.19
  • -14.06%
  • -14.02%
  • 42,171,631.71
  • 0.18
  • 284,320,412.01
  • 1.21
  • 20.66%
  • 2023-06-30
  • -10,923,838.83
  • -10,504,183.69
  • -0.05
  • -3.30%
  • -3.68%
  • 64,300,160.76
  • 0.28
  • 306,997,662.24
  • 1.35
  • 35.16%
  • 2022-12-31
  • -39,858,146.97
  • -76,987,982.14
  • -0.35
  • -23.62%
  • -20.96%
  • 78,133,802.07
  • 0.33
  • 331,005,091.05
  • 1.40
  • 40.33%
  • 2022-06-30
  • -23,678,994.84
  • -26,896,316.07
  • -0.13
  • -8.36%
  • -8.20%
  • 87,037,962.26
  • 0.40
  • 352,309,914.40
  • 1.63
  • 62.99%
  • 2022-12-31
  • -39,858,146.97
  • -76,987,982.14
  • -0.35
  • -23.62%
  • -20.96%
  • 78,133,802.07
  • 0.33
  • 331,005,091.05
  • 1.40
  • 40.33%
  • 2022-06-30
  • -23,678,994.84
  • -26,896,316.07
  • -0.13
  • -8.36%
  • -8.20%
  • 87,037,962.26
  • 0.40
  • 352,309,914.40
  • 1.63
  • 62.99%
  • 2021-12-31
  • 26,919,070.68
  • -19,817,732.22
  • -0.08
  • -4.48%
  • -5.23%
  • 94,344,361.95
  • 0.52
  • 324,935,944.49
  • 1.78
  • 77.54%
  • 2021-06-30
  • 43,429,708.72
  • 9,763,226.12
  • 0.04
  • 1.83%
  • 1.91%
  • 129,107,336.27
  • 0.58
  • 423,731,620.68
  • 1.91
  • 90.90%
  • 2021-12-31
  • 26,919,070.68
  • -19,817,732.22
  • -0.08
  • -4.48%
  • -5.23%
  • 94,344,361.95
  • 0.52
  • 324,935,944.49
  • 1.78
  • 77.54%
  • 2021-06-30
  • 43,429,708.72
  • 9,763,226.12
  • 0.04
  • 1.83%
  • 1.91%
  • 129,107,336.27
  • 0.58
  • 423,731,620.68
  • 1.91
  • 90.90%
  • 2020-12-31
  • 37,553,377.74
  • 99,425,338.16
  • 0.66
  • 43.60%
  • 46.08%
  • 113,950,180.04
  • 0.42
  • 504,806,296.21
  • 1.87
  • 87.33%
  • 2020-06-30
  • 8,543,021.13
  • 13,393,418.16
  • 0.10
  • 8.10%
  • 7.63%
  • 28,282,746.28
  • 0.23
  • 166,264,549.01
  • 1.38
  • 38.03%
  • 2020-12-31
  • 37,553,377.74
  • 99,425,338.16
  • 0.66
  • 43.60%
  • 46.08%
  • 113,950,180.04
  • 0.42
  • 504,806,296.21
  • 1.87
  • 87.33%
  • 2020-06-30
  • 8,543,021.13
  • 13,393,418.16
  • 0.10
  • 8.10%
  • 7.63%
  • 28,282,746.28
  • 0.23
  • 166,264,549.01
  • 1.38
  • 38.03%
  • 2019-12-31
  • 17,218,049.76
  • 33,322,232.15
  • 0.39
  • 33.49%
  • 46.93%
  • 20,236,706.52
  • 0.16
  • 162,789,876.21
  • 1.28
  • 28.24%
  • 2019-06-30
  • 4,851,153.94
  • 10,076,157.68
  • 0.27
  • 26.16%
  • 28.47%
  • 5,653,016.15
  • 0.07
  • 87,614,469.97
  • 1.12
  • 12.13%
  • 2019-12-31
  • 17,218,049.76
  • 33,322,232.15
  • 0.39
  • 33.49%
  • 46.93%
  • 20,236,706.52
  • 0.16
  • 162,789,876.21
  • 1.28
  • 28.24%
  • 2019-06-30
  • 4,851,153.94
  • 10,076,157.68
  • 0.27
  • 26.16%
  • 28.47%
  • 5,653,016.15
  • 0.07
  • 87,614,469.97
  • 1.12
  • 12.13%
  • 2018-12-31
  • -2,464,603.99
  • -3,786,006.11
  • -0.10
  • -10.37%
  • -12.72%
  • -4,168,488.72
  • -0.13
  • 28,595,783.86
  • 0.87
  • -12.72%
  • 2018-12-31
  • -2,464,603.99
  • -3,786,006.11
  • -0.10
  • -10.37%
  • -12.72%
  • -4,168,488.72
  • -0.13
  • 28,595,783.86
  • 0.87
  • -12.72%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.91%
  • 0.11%
  • 5.25%
  • 9.47
  • 2023-12-31
  • 94.81%
  • ---
  • 5.38%
  • 9.74
  • 2023-09-30
  • 94.78%
  • 0.09%
  • 5.38%
  • 10.99
  • 2023-06-30
  • 94.68%
  • ---
  • 5.64%
  • 11.07
  • 2023-03-31
  • 94.81%
  • ---
  • 5.39%
  • 11.54
  • 2022-12-31
  • 94.42%
  • ---
  • 5.64%
  • 11.87
  • 2022-09-30
  • 94.49%
  • 0.03%
  • 5.83%
  • 13.15
  • 2022-06-30
  • 89.64%
  • ---
  • 10.13%
  • 14.50
  • 2022-03-31
  • 86.66%
  • 0.02%
  • 12.43%
  • 12.77
  • 2021-12-31
  • 94.64%
  • 0.08%
  • 5.44%
  • 12.14
  • 2021-09-30
  • 94.55%
  • ---
  • 5.71%
  • 12.60
  • 2021-06-30
  • 94.70%
  • 3.05%
  • 2.90%
  • 20.34
  • 2021-03-31
  • 85.01%
  • 4.33%
  • 9.09%
  • 17.08
  • 2020-12-31
  • 94.96%
  • 3.67%
  • 2.83%
  • 15.01
  • 2020-09-30
  • 89.17%
  • 1.63%
  • 8.66%
  • 9.18
  • 2020-06-30
  • 94.43%
  • 3.29%
  • 17.58%
  • 6.08
  • 2020-03-31
  • 88.48%
  • 3.18%
  • 8.02%
  • 4.72
  • 2019-12-31
  • 94.73%
  • 3.35%
  • 3.03%
  • 5.71
  • 2019-09-30
  • 92.71%
  • 3.98%
  • 3.51%
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 94.23%
  • 3.34%
  • 3.00%
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 94.20%
  • ---
  • 6.13%
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • 93.54%
  • 0.04%
  • 7.98%
  • 1.10
  • 2018-09-30
  • 92.56%
  • ---
  • 7.43%
  • 1.22

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