创业板指

1864.94

20.73

1.12%

深证成指

9709.42

105.29

1.1%

上证指数

3154.03

31.63

1.01%

恒生指数

19553.6

177.08

0.91%

中融央视财经50ETF联接C (006744)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.2875
  • 最新净值1.2857
  • 累计净值1.2857
  • 今年来：6.26
  • 近1周：1.23
  • 近1月：5.38
  • 近3月：4.94
  • 近6月：3.2
  • 近1年：-1.61
  • 近2年：6.26
  • 近3年：-8.96
  • 成立来：28.57

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.2857
  • 1.2857
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.2846
  • 1.2846
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.2791
  • 1.2791
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2885
  • 1.2885
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2878
  • 1.2878
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2701
  • 1.2701
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2681
  • 1.2681
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2544
  • 1.2544
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2445
  • 1.2445
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2389
  • 1.2389
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2370
  • 1.2370
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2391
  • 1.2391
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2386
  • 1.2386
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2453
  • 1.2453
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2422
  • 1.2422
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2270
  • 1.2270
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2296
  • 1.2296
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2108
  • 1.2108
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2194
  • 1.2194
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2201
  • 1.2201
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2282
  • 1.2282
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2296
  • 1.2296
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2396
  • 1.2396
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2456
  • 1.2456
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2538
  • 1.2538
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2396
  • 1.2396
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2401
  • 1.2401
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2363
  • 1.2363
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2457
  • 1.2457
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2402
  • 1.2402
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2474
  • 1.2474
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2550
  • 1.2550
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2557
  • 1.2557
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2527
  • 1.2527
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2615
  • 1.2615
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2582
  • 1.2582
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2566
  • 1.2566
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2572
  • 1.2572
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2672
  • 1.2672
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2646
  • 1.2646
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.26%
  • 1.23%
  • 5.38%
  • 4.94%
  • 3.20%
  • -1.61%
  • 6.26%
  • -8.96%
  • 30.47%
  • 28.57%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 896|2641
  • 2027|2895
  • 728|2830
  • 2246|2721
  • 736|2540
  • 397|2275
  • 361|1860
  • 344|1209
  • 217|692
  • ---
  • 2↓
  • 229↑
  • 118↓
  • 56↑
  • 23↓
  • 13↓
  • 2↓
  • 16↑
  • 22↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码006744
  • 基金简称国联央视财经50ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年12月24日
  • 成立日期/规模2019年03月20日 / 9.080亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1056亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人陈薪羽、杜超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准央视财经50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的央视财经50指数
  • 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、次级债等)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为目的,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,谨慎参与股指期货投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证的投资策略 本基金还将在法规允许的范围内, 基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。 本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 114,936.98
  • -236,204.81
  • -0.02
  • -1.57%
  • -2.61%
  • 2,269,903.98
  • 0.21
  • 13,084,663.09
  • 1.21
  • 20.99%
  • 2023-06-30
  • 65,950.30
  • 529,059.58
  • 0.04
  • 3.34%
  • 3.03%
  • 3,215,190.97
  • 0.28
  • 14,703,024.28
  • 1.28
  • 27.99%
  • 2022-12-31
  • -19,063.48
  • -2,118,644.78
  • -0.16
  • -12.64%
  • -12.79%
  • 3,277,674.17
  • 0.24
  • 16,803,536.13
  • 1.24
  • 24.23%
  • 2022-06-30
  • -38,224.95
  • -1,005,946.83
  • -0.08
  • -5.96%
  • -6.74%
  • 4,692,884.52
  • 0.33
  • 18,978,756.43
  • 1.33
  • 32.85%
  • 2022-12-31
  • -19,063.48
  • -2,118,644.78
  • -0.16
  • -12.64%
  • -12.79%
  • 3,277,674.17
  • 0.24
  • 16,803,536.13
  • 1.24
  • 24.23%
  • 2022-06-30
  • -38,224.95
  • -1,005,946.83
  • -0.08
  • -5.96%
  • -6.74%
  • 4,692,884.52
  • 0.33
  • 18,978,756.43
  • 1.33
  • 32.85%
  • 2021-12-31
  • 1,609,583.80
  • -89,453.96
  • -0.01
  • -0.54%
  • -3.00%
  • 4,953,467.07
  • 0.42
  • 16,622,950.97
  • 1.42
  • 42.45%
  • 2021-06-30
  • 380,584.65
  • 409,603.48
  • 0.04
  • 2.57%
  • 0.81%
  • 5,057,544.03
  • 0.34
  • 21,882,712.22
  • 1.48
  • 48.05%
  • 2021-12-31
  • 1,609,583.80
  • -89,453.96
  • -0.01
  • -0.54%
  • -3.00%
  • 4,953,467.07
  • 0.42
  • 16,622,950.97
  • 1.42
  • 42.45%
  • 2021-06-30
  • 380,584.65
  • 409,603.48
  • 0.04
  • 2.57%
  • 0.81%
  • 5,057,544.03
  • 0.34
  • 21,882,712.22
  • 1.48
  • 48.05%
  • 2020-12-31
  • 2,191,938.75
  • 3,021,152.97
  • 0.30
  • 24.42%
  • 30.44%
  • 2,417,934.41
  • 0.29
  • 12,247,117.23
  • 1.47
  • 46.86%
  • 2020-06-30
  • 1,376,339.02
  • 594,507.50
  • 0.06
  • 5.52%
  • 5.24%
  • 1,407,070.24
  • 0.18
  • 9,018,090.20
  • 1.18
  • 18.49%
  • 2020-12-31
  • 2,191,938.75
  • 3,021,152.97
  • 0.30
  • 24.42%
  • 30.44%
  • 2,417,934.41
  • 0.29
  • 12,247,117.23
  • 1.47
  • 46.86%
  • 2020-06-30
  • 1,376,339.02
  • 594,507.50
  • 0.06
  • 5.52%
  • 5.24%
  • 1,407,070.24
  • 0.18
  • 9,018,090.20
  • 1.18
  • 18.49%
  • 2019-12-31
  • 1,574,884.83
  • 3,002,335.67
  • 0.03
  • 2.79%
  • 12.59%
  • 838,754.06
  • 0.06
  • 14,671,295.00
  • 1.13
  • 12.59%
  • 2019-06-30
  • 337,668.10
  • 888,416.35
  • 0.00
  • 0.33%
  • 1.23%
  • -431,722.53
  • -0.01
  • 36,157,306.27
  • 1.01
  • 1.23%
  • 2019-12-31
  • 1,574,884.83
  • 3,002,335.67
  • 0.03
  • 2.79%
  • 12.59%
  • 838,754.06
  • 0.06
  • 14,671,295.00
  • 1.13
  • 12.59%
  • 2019-06-30
  • 337,668.10
  • 888,416.35
  • 0.00
  • 0.33%
  • 1.23%
  • -431,722.53
  • -0.01
  • 36,157,306.27
  • 1.01
  • 1.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.93%
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.96%
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 52.30%
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.77%
  • 0.28
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.48%
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.61%
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.07%
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 9.54%
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.29%
  • 0.30
  • 2021-12-31
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