创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

鹏扬中证500质量成长指数C (007594)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5325
  • 最新净值1.5324
  • 累计净值1.5324
  • 今年来：10.22
  • 近1周：-0.25
  • 近1月：5.08
  • 近3月：14.55
  • 近6月：13.35
  • 近1年：0.67
  • 近2年：7.12
  • 近3年：-5.98
  • 成立来：53.24

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5324
  • 1.5324
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5068
  • 1.5068
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5093
  • 1.5093
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4943
  • 1.4943
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5194
  • 1.5194
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5362
  • 1.5362
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5473
  • 1.5473
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5446
  • 1.5446
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5136
  • 1.5136
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5408
  • 1.5408
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5175
  • 1.5175
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5050
  • 1.5050
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4906
  • 1.4906
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4987
  • 1.4987
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4926
  • 1.4926
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5011
  • 1.5011
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4917
  • 1.4917
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4938
  • 1.4938
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4626
  • 1.4626
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4433
  • 1.4433
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4328
  • 1.4328
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4583
  • 1.4583
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4566
  • 1.4566
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4633
  • 1.4633
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4822
  • 1.4822
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4902
  • 1.4902
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4911
  • 1.4911
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5059
  • 1.5059
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4938
  • 1.4938
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4792
  • 1.4792
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4765
  • 1.4765
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4793
  • 1.4793
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4900
  • 1.4900
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4748
  • 1.4748
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4510
  • 1.4510
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4642
  • 1.4642
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4628
  • 1.4628
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4677
  • 1.4677
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4551
  • 1.4551
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4530
  • 1.4530
  • 2.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007594
  • 基金简称鹏扬中证500质量成长ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年07月25日
  • 成立日期/规模2019年08月29日 / 3.030亿份
  • 资产规模2.17亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.4818亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏扬基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人施红俊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.45%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500质量成长指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证500质量成长指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 1、股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。2、港股通标的股票投资策略 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且估值合理的具备核心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 3、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 衍生品投资策略 1、本基金进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适当参与股指期货的投资。通过利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性,从而实现套期保值;同时,还可利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率,从而实现有效管理。 2、本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 3、本基金进行股票期权投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分评估股票期权的流动性、风险收益特征等,同时结合对证券市场的判断,优选出估值合理的期权合约,从而有效地实现基金资产的增值及对下跌风险的控制。 融资投资策略 本基金参与融资业务,将在综合考虑风险、收益、流动性等因素的基础上,通过对市场行情、组合风险收益、信用资质等条件的详细分析,选择合适的交易对手方、确定明确的投资时机及合理的融资比例。若相关业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,535,499.57
  • -26,001,217.07
  • -0.15
  • -9.89%
  • -10.10%
  • 59,295,935.17
  • 0.39
  • 211,204,779.42
  • 1.39
  • -15.11%
  • 2023-06-30
  • -1,935,226.97
  • -7,867,791.56
  • -0.04
  • -2.63%
  • -2.82%
  • 80,615,736.78
  • 0.48
  • 253,725,071.63
  • 1.50
  • -8.24%
  • 2022-12-31
  • -11,386,028.49
  • -18,826,431.56
  • -0.09
  • -5.68%
  • -5.57%
  • 101,621,758.46
  • 0.49
  • 321,849,018.69
  • 1.55
  • -5.57%
  • 2022-11-08
  • -24,674,953.31
  • -41,984,589.96
  • -0.19
  • -11.03%
  • -11.94%
  • 113,818,409.05
  • 0.54
  • 343,334,854.16
  • 1.64
  • 63.78%
  • 2022-12-31
  • -11,386,028.49
  • -18,826,431.56
  • -0.09
  • -5.68%
  • -5.57%
  • 101,621,758.46
  • 0.49
  • 321,849,018.69
  • 1.55
  • -5.57%
  • 2022-11-08
  • -24,674,953.31
  • -41,984,589.96
  • -0.19
  • -11.03%
  • -11.94%
  • 113,818,409.05
  • 0.54
  • 343,334,854.16
  • 1.64
  • 63.78%
  • 2022-06-30
  • -32,185,451.94
  • -9,532,298.48
  • -0.04
  • -2.57%
  • -3.51%
  • 117,218,743.83
  • 0.51
  • 410,875,839.42
  • 1.79
  • 79.46%
  • 2021-12-31
  • 33,075,852.69
  • 34,397,669.86
  • 0.27
  • 15.18%
  • 25.89%
  • 117,036,086.11
  • 0.67
  • 327,305,594.80
  • 1.86
  • 85.99%
  • 2021-12-31
  • 33,075,852.69
  • 34,397,669.86
  • 0.27
  • 15.18%
  • 25.89%
  • 117,036,086.11
  • 0.67
  • 327,305,594.80
  • 1.86
  • 85.99%
  • 2021-06-30
  • 13,151,667.00
  • 13,042,620.76
  • 0.18
  • 11.22%
  • 13.18%
  • 74,541,340.74
  • 0.55
  • 225,390,959.67
  • 1.67
  • 67.21%
  • 2020-12-31
  • 8,145,770.78
  • 6,975,841.83
  • 0.31
  • 24.71%
  • 38.91%
  • 6,425,340.48
  • 0.42
  • 22,623,012.39
  • 1.48
  • 47.74%
  • 2020-06-30
  • 3,036,418.76
  • 3,247,197.78
  • 0.12
  • 10.79%
  • 17.63%
  • 2,332,376.16
  • 0.14
  • 21,346,742.26
  • 1.25
  • 25.11%
  • 2020-12-31
  • 8,145,770.78
  • 6,975,841.83
  • 0.31
  • 24.71%
  • 38.91%
  • 6,425,340.48
  • 0.42
  • 22,623,012.39
  • 1.48
  • 47.74%
  • 2020-06-30
  • 3,036,418.76
  • 3,247,197.78
  • 0.12
  • 10.79%
  • 17.63%
  • 2,332,376.16
  • 0.14
  • 21,346,742.26
  • 1.25
  • 25.11%
  • 2019-12-31
  • 1,335,428.97
  • 3,043,169.13
  • 0.03
  • 3.25%
  • 6.36%
  • 837,838.29
  • 0.02
  • 44,399,961.09
  • 1.06
  • 6.36%
  • 2019-12-31
  • 1,335,428.97
  • 3,043,169.13
  • 0.03
  • 3.25%
  • 6.36%
  • 837,838.29
  • 0.02
  • 44,399,961.09
  • 1.06
  • 6.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00%
  • 5.41%
  • 0.33%
  • 5.97
  • 2023-12-31
  • 0.14%
  • 5.41%
  • 0.33%
  • 6.36
  • 2023-09-30
  • 0.08%
  • 5.45%
  • 0.29%
  • 6.92
  • 2023-06-30
  • 0.11%
  • 5.45%
  • 0.21%
  • 7.33
  • 2023-03-31
  • 0.22%
  • 5.39%
  • 0.21%
  • 8.43
  • 2022-12-31
  • 0.29%
  • 5.50%
  • 0.93%
  • 8.91
  • 2022-11-08
  • 95.79%
  • 5.35%
  • 0.13%
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