创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

建信MSCI中国A股指数增强A (007806)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.0768
  • 最新净值1.0621
  • 累计净值1.3231
  • 今年来：2.44
  • 近1周：-0.86
  • 近1月：0.58
  • 近3月：5.85
  • 近6月：2.41
  • 近1年：-5.81
  • 近2年：0.05
  • 近3年：-16.6
  • 成立来：30.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.0621
  • 1.3231
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0601
  • 1.3211
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0528
  • 1.3138
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0605
  • 1.3215
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0645
  • 1.3255
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0713
  • 1.3323
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0699
  • 1.3309
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0507
  • 1.3117
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0672
  • 1.3282
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0509
  • 1.3119
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0539
  • 1.3149
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0509
  • 1.3119
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0617
  • 1.3227
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0595
  • 1.3205
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0683
  • 1.3293
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0732
  • 1.3342
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0745
  • 1.3355
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0574
  • 1.3184
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0506
  • 1.3116
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0448
  • 1.3058
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0590
  • 1.3200
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0560
  • 1.3170
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0647
  • 1.3257
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0762
  • 1.3372
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0794
  • 1.3404
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0755
  • 1.3365
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0829
  • 1.3439
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0715
  • 1.3325
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0674
  • 1.3284
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0716
  • 1.3326
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0757
  • 1.3367
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0723
  • 1.3333
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0558
  • 1.3168
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0463
  • 1.3073
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0538
  • 1.3148
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0560
  • 1.3170
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0531
  • 1.3141
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0497
  • 1.3107
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0432
  • 1.3042
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0206
  • 1.2816
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.67%
  • 1.29%
  • -1.02%
  • 8.64%
  • 1.49%
  • -10.03%
  • -8.31%
  • -14.90%
  • ---
  • 31.25%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 832|2641
  • 1024|2833
  • 964|2781
  • 643|2673
  • 629|2494
  • 529|2253
  • 535|1830
  • 374|1198
  • ---|685
  • ---
  • 21↓
  • 178↓
  • 31↑
  • 11↓
  • 22↓
  • 5↓
  • 31↑
  • 25↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
  • 基金代码007806
  • 基金简称建信MSCI中国A股指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年10月21日
  • 成立日期/规模2019年11月13日 / 2.788亿份
  • 资产规模0.82亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.7799亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人叶乐天、赵云煜
  • 成立以来分红每份累计0.26元（5次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的MSCI中国A股人民币指数
  • 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以MSCI中国A股指数(人民币)作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 2、股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。(1)指数增强策略 1)成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,进行宏微观经济研究,综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等量化投资技术,深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 ①行业精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素,本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素或指标的综合评估,精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相关产业,在行业内部进行个股选择。 ②个股精选 A、价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。B、成长性分析 对于成长性分析,本基金将重点关注企业的持续增长潜力,对公司内部因素进行深刻理解和分析,挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素(如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等),深入分析这些驱动因素是否具有可持续性,从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG等。 3)多因子选股模型。本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。在按照因子类别分析的基础上,本基金利用统计分析建立单个因子与未来超额回报的关系,寻找对未来股票收益有显著预测能力的因子,筛选出不同市场环境下的有效因子,通过对因子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效把握。本基金利用挑选出的有效因子构建多因子选股模型,计算出个股在这些因子上的综合得分。本基金密切关注并分析个股的综合得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。(2)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 ④其他调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取适当的超额收益。 (4)个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察,重点关注具有以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究,发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券,可为投资者创造超额投资回报。 4、股指期货投资策略 本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值,控制组合风险,达到在有效跟踪标的指数的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。 (1)确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向 套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产,这部分资产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产,也可以是部分股票资产。本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析,结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评,以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。 根据期货合约的交易方向不同,套期保值分为两类:买入套期保值、卖出套期保值。买入套期保值(又称多头套期保值)是在期货市场买入期货合约,用期货市场多头对冲现货市场上行风险,主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨的风险;卖出套期保值(又称空头套期保值)是在期货市场中卖出期货合约,用期货市场空头对冲现货市场的下行风险,以规避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方向。 (2)选择股指期货合约开仓种类 在期货合约选择方面,本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货,则将选择与目标现货组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。本基金将综合权衡所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等因素,确定最有利的合约或者合约组合进行开仓。 (3)根据最优套期保值比例确定期货头寸 本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸,以当前投资组合和目标投资组合的差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。 (4)初始套期保值组合的构建及调整 计算得到最优的套期保值比例后,本基金将其转换为具体的期货合约数,计算得到合约数量后,本基金根据选择的股指期货合约开仓种类构建套期保值组合。 (5)合约的展期 当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时,本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取一定的套保收益,原则上本基金将以基差的大小程度作为合约转换的主要依据。 (6)动态调整 本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况,动态确定套期保值过程中的最优套期保值比例,并适时对组合中的期货头寸进行调整。因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本,设定一定的阀值,当套期保值比例变化率超过该阀值时,调整期货合约数,以达到较好的套期保值效果。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、每年第三季度最后一个工作日,若本基金每份基金份额可供分配利润大于零,则以该日为收益分配基准日进行收益分配,每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -6,498,820.81
  • -7,827,331.06
  • -0.12
  • -9.95%
  • -9.00%
  • 2,868,586.38
  • 0.04
  • 80,859,946.89
  • 1.04
  • 27.85%
  • 2023-06-30
  • -705,163.89
  • -517,425.92
  • -0.01
  • -0.67%
  • -1.16%
  • 15,539,272.79
  • 0.26
  • 74,584,164.89
  • 1.26
  • 38.87%
  • 2022-12-31
  • -14,487,447.83
  • -15,098,727.13
  • -0.25
  • -17.97%
  • -17.34%
  • 17,316,845.54
  • 0.28
  • 79,618,618.68
  • 1.28
  • 40.50%
  • 2022-06-30
  • -10,964,271.45
  • -5,055,310.52
  • -0.08
  • -5.93%
  • -6.99%
  • 24,222,821.40
  • 0.38
  • 93,556,306.88
  • 1.48
  • 58.08%
  • 2022-12-31
  • -14,487,447.83
  • -15,098,727.13
  • -0.25
  • -17.97%
  • -17.34%
  • 17,316,845.54
  • 0.28
  • 79,618,618.68
  • 1.28
  • 40.50%
  • 2022-06-30
  • -10,964,271.45
  • -5,055,310.52
  • -0.08
  • -5.93%
  • -6.99%
  • 24,222,821.40
  • 0.38
  • 93,556,306.88
  • 1.48
  • 58.08%
  • 2021-12-31
  • 7,879,672.73
  • 5,411,182.04
  • 0.19
  • 11.95%
  • 13.16%
  • 28,155,350.50
  • 0.56
  • 80,393,279.28
  • 1.59
  • 69.96%
  • 2021-06-30
  • 4,851,178.60
  • 5,715,856.41
  • 0.21
  • 13.62%
  • 14.07%
  • 13,244,162.43
  • 0.52
  • 42,321,030.25
  • 1.67
  • 71.33%
  • 2021-12-31
  • 7,879,672.73
  • 5,411,182.04
  • 0.19
  • 11.95%
  • 13.16%
  • 28,155,350.50
  • 0.56
  • 80,393,279.28
  • 1.59
  • 69.96%
  • 2021-06-30
  • 4,851,178.60
  • 5,715,856.41
  • 0.21
  • 13.62%
  • 14.07%
  • 13,244,162.43
  • 0.52
  • 42,321,030.25
  • 1.67
  • 71.33%
  • 2020-12-31
  • 27,358,224.01
  • 31,831,152.26
  • 0.35
  • 31.43%
  • 46.73%
  • 11,383,954.06
  • 0.35
  • 48,210,994.97
  • 1.46
  • 50.19%
  • 2020-06-30
  • 13,026,648.50
  • 13,124,514.45
  • 0.09
  • 9.17%
  • 12.13%
  • 7,929,560.49
  • 0.10
  • 87,920,205.59
  • 1.15
  • 14.78%
  • 2020-12-31
  • 27,358,224.01
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  • 31.43%
  • 46.73%
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  • 1.46
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  • 2020-06-30
  • 13,026,648.50
  • 13,124,514.45
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  • 9.17%
  • 12.13%
  • 7,929,560.49
  • 0.10
  • 87,920,205.59
  • 1.15
  • 14.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.31%
  • ---
  • 7.37%
  • 2.55
  • 2023-12-31
  • 93.44%
  • ---
  • 8.08%
  • 2.54
  • 2023-09-30
  • 93.13%
  • ---
  • 7.32%
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 93.11%
  • ---
  • 7.50%
  • 1.44
  • 2023-03-31
  • 93.13%
  • ---
  • 6.87%
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 92.52%
  • ---
  • 8.02%
  • 1.91
  • 2022-09-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.99%
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 92.88%
  • ---
  • 7.76%
  • 2.30
  • 2022-03-31
  • 93.25%
  • ---
  • 7.35%
  • 2.56
  • 2021-12-31
  • 92.98%
  • ---
  • 7.50%
  • 3.00
  • 2021-09-30
  • 93.01%
  • ---
  • 10.39%
  • 2.31
  • 2021-06-30
  • 91.78%
  • 0.02%
  • 7.99%
  • 1.92
  • 2021-03-31
  • 92.99%
  • ---
  • 8.88%
  • 1.48
  • 2020-12-31
  • 94.00%
  • ---
  • 9.22%
  • 1.37
  • 2020-09-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.77%
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 92.21%
  • 0.01%
  • 11.40%
  • 1.11
  • 2020-03-31
  • 92.88%
  • ---
  • 8.13%
  • 1.29

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