创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

富国央企创新驱动ETF联接A (007809)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5301
  • 最新净值1.5402
  • 累计净值1.5402
  • 今年来：11.21
  • 近1周：-1.80
  • 近1月：3.18
  • 近3月：10.39
  • 近6月：9.56
  • 近1年：1.40
  • 近2年：31.01
  • 近3年：30.95
  • 成立来：54.02

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5402
  • 1.5402
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5316
  • 1.5316
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5351
  • 1.5351
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5201
  • 1.5201
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5500
  • 1.5500
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5685
  • 1.5685
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5652
  • 1.5652
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5703
  • 1.5703
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5395
  • 1.5395
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5559
  • 1.5559
  • 3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5066
  • 1.5066
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5141
  • 1.5141
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4978
  • 1.4978
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5078
  • 1.5078
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5205
  • 1.5205
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5187
  • 1.5187
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5227
  • 1.5227
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5255
  • 1.5255
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5119
  • 1.5119
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4903
  • 1.4903
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4751
  • 1.4751
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4928
  • 1.4928
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4907
  • 1.4907
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4967
  • 1.4967
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5103
  • 1.5103
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5094
  • 1.5094
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5002
  • 1.5002
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5133
  • 1.5133
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4897
  • 1.4897
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4864
  • 1.4864
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4871
  • 1.4871
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4893
  • 1.4893
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5114
  • 1.5114
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5112
  • 1.5112
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4963
  • 1.4963
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5025
  • 1.5025
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5063
  • 1.5063
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4937
  • 1.4937
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4860
  • 1.4860
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4765
  • 1.4765
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.26%
  • 4.11%
  • 4.55%
  • 19.16%
  • 10.75%
  • -0.43%
  • 20.42%
  • 31.77%
  • ---
  • 56.85%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 190|2641
  • 140|2833
  • 239|2781
  • 89|2673
  • 154|2494
  • 188|2253
  • 32|1830
  • 38|1198
  • ---|685
  • ---
  • 2↑
  • 19↓
  • 25↑
  • 10↓
  • 2↑
  • 5↑
  • 1↓
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007809
  • 基金简称富国央企创新驱动ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年11月07日
  • 成立日期/规模2019年11月29日 / 2.731亿份
  • 资产规模0.68亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.4931亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王乐乐
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证央企创新驱动指数
  • 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、非标的指数成份存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 (1)投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 (2)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; 2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,将按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 7、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 8、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -106,461.28
  • -3,011,068.27
  • -0.07
  • -4.93%
  • 7.54%
  • 18,980,829.73
  • 0.38
  • 68,295,531.92
  • 1.38
  • 38.49%
  • 2023-06-30
  • 1,207,365.18
  • 3,240,680.52
  • 0.10
  • 6.84%
  • 16.83%
  • 20,952,792.04
  • 0.43
  • 72,996,196.83
  • 1.50
  • 50.46%
  • 2022-12-31
  • -78,951.26
  • -3,444,613.63
  • -0.19
  • -14.31%
  • -11.54%
  • 4,958,038.48
  • 0.29
  • 22,187,306.15
  • 1.29
  • 28.78%
  • 2022-06-30
  • -68,199.49
  • -2,350,363.49
  • -0.12
  • -9.09%
  • -7.94%
  • 6,235,941.62
  • 0.34
  • 24,567,344.37
  • 1.34
  • 34.02%
  • 2022-12-31
  • -78,951.26
  • -3,444,613.63
  • -0.19
  • -14.31%
  • -11.54%
  • 4,958,038.48
  • 0.29
  • 22,187,306.15
  • 1.29
  • 28.78%
  • 2022-06-30
  • -68,199.49
  • -2,350,363.49
  • -0.12
  • -9.09%
  • -7.94%
  • 6,235,941.62
  • 0.34
  • 24,567,344.37
  • 1.34
  • 34.02%
  • 2021-12-31
  • 4,772,963.23
  • 4,891,290.82
  • 0.26
  • 20.67%
  • 28.85%
  • 7,253,929.25
  • 0.38
  • 27,949,198.88
  • 1.46
  • 45.58%
  • 2021-06-30
  • 2,163,683.17
  • 2,134,051.00
  • 0.11
  • 9.27%
  • 8.50%
  • 3,077,140.32
  • 0.20
  • 18,655,267.63
  • 1.23
  • 22.58%
  • 2021-12-31
  • 4,772,963.23
  • 4,891,290.82
  • 0.26
  • 20.67%
  • 28.85%
  • 7,253,929.25
  • 0.38
  • 27,949,198.88
  • 1.46
  • 45.58%
  • 2021-06-30
  • 2,163,683.17
  • 2,134,051.00
  • 0.11
  • 9.27%
  • 8.50%
  • 3,077,140.32
  • 0.20
  • 18,655,267.63
  • 1.23
  • 22.58%
  • 2020-12-31
  • 4,494,611.18
  • 8,059,182.17
  • 0.08
  • 8.05%
  • 12.82%
  • 2,543,529.62
  • 0.09
  • 30,845,925.44
  • 1.13
  • 12.98%
  • 2020-06-30
  • -620,488.75
  • -9,220,477.07
  • -0.06
  • -5.95%
  • -7.92%
  • -8,228,236.96
  • -0.08
  • 97,347,811.64
  • 0.92
  • -7.79%
  • 2020-12-31
  • 4,494,611.18
  • 8,059,182.17
  • 0.08
  • 8.05%
  • 12.82%
  • 2,543,529.62
  • 0.09
  • 30,845,925.44
  • 1.13
  • 12.98%
  • 2020-06-30
  • -620,488.75
  • -9,220,477.07
  • -0.06
  • -5.95%
  • -7.92%
  • -8,228,236.96
  • -0.08
  • 97,347,811.64
  • 0.92
  • -7.79%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.28%
  • 0.50%
  • 5.56%
  • 1.23
  • 2023-09-30
  • 0.21%
  • 0.36%
  • 5.18%
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • ---
  • 0.34%
  • 6.47%
  • 1.78
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.01%
  • 0.84
  • 2022-12-31
  • 1.40%
  • ---
  • 5.71%
  • 0.47
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.77%
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.82%
  • 0.29
  • 2022-03-31
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