创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
国联安中债1-3年政金融债 (008879)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-03-28
- 1.0480
- 1.0480
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-02-21
- 1.0477
- 1.0477
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-20
- 1.0479
- 1.0479
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-17
- 1.0473
- 1.0473
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-16
- 1.0474
- 1.0474
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-15
- 1.0474
- 1.0474
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-14
- 1.0474
- 1.0474
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-13
- 1.0475
- 1.0475
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-10
- 1.0472
- 1.0472
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-09
- 1.0471
- 1.0471
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-08
- 1.0468
- 1.0468
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-07
- 1.0471
- 1.0471
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-06
- 1.0475
- 1.0475
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-03
- 1.0475
- 1.0475
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-02
- 1.0472
- 1.0472
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-01
- 1.0471
- 1.0471
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-31
- 1.0471
- 1.0471
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-30
- 1.0469
- 1.0469
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-20
- 1.0468
- 1.0468
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-19
- 1.0468
- 1.0468
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-18
- 1.0468
- 1.0468
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-17
- 1.0466
- 1.0466
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-16
- 1.0466
- 1.0466
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-13
- 1.0471
- 1.0471
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-12
- 1.0474
- 1.0474
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-11
- 1.0471
- 1.0471
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-10
- 1.0466
- 1.0466
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-09
- 1.0476
- 1.0476
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-06
- 1.0480
- 1.0480
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-05
- 1.0485
- 1.0485
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-04
- 1.0489
- 1.0489
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-03
- 1.0488
- 1.0488
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-31
- 1.0484
- 1.0484
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-30
- 1.0483
- 1.0483
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-29
- 1.0479
- 1.0479
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-28
- 1.0463
- 1.0463
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-27
- 1.0453
- 1.0453
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-26
- 1.0453
- 1.0453
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-23
- 1.0442
- 1.0442
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-22
- 1.0430
- 1.0430
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.04%
- ---
- 0.01%
- 0.16%
- 0.21%
- 1.55%
- 4.89%
- ---
- ---
- 4.80%
- 1.34%
- 0.08%
- 0.41%
- 1.18%
- 0.73%
- 2.93%
- 7.34%
- 8.47%
- 23.27%
- ---
- 2542|2572
- ---|2576
- 2552|2593
- 2516|2569
- 1859|2444
- 2128|2274
- 1715|1932
- ---|1570
- ---|763
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
- 基金代码008879
- 基金简称国联安中债1-3年政金融债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2020年04月29日
- 成立日期/规模2020年05月20日 / 2.751亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2023年03月10日）
- 份额规模0.0263亿份（截止至：2023年02月20日）
- 基金管理人国联安基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人洪阳玚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。
- 分红政策1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
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