创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

浦银安盛中债1-3年国开债A (009035)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0405
  • 累计净值1.1135
  • 今年来：1.27
  • 近1周：-0.09
  • 近1月：0.35
  • 近3月：1.12
  • 近6月：2.05
  • 近1年：3.36
  • 近2年：5.53
  • 近3年：9.32
  • 成立来：11.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0405
  • 1.1135
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0420
  • 1.1150
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0414
  • 1.1144
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0425
  • 1.1155
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0419
  • 1.1149
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0414
  • 1.1144
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0411
  • 1.1141
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0404
  • 1.1134
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0402
  • 1.1132
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0404
  • 1.1134
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0407
  • 1.1137
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0402
  • 1.1132
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0399
  • 1.1129
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0399
  • 1.1129
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0396
  • 1.1126
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0389
  • 1.1119
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0384
  • 1.1114
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0379
  • 1.1109
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0381
  • 1.1111
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0377
  • 1.1107
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0380
  • 1.1110
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0369
  • 1.1099
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0365
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0365
  • 1.1095
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0364
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  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0359
  • 1.1089
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0364
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  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0359
  • 1.1089
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0349
  • 1.1079
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0345
  • 1.1075
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0347
  • 1.1077
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0346
  • 1.1076
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0353
  • 1.1083
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0357
  • 1.1087
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0359
  • 1.1089
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0362
  • 1.1092
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0350
  • 1.1080
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0347
  • 1.1077
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0342
  • 1.1072
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0352
  • 1.1082
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.35%
  • 0.07%
  • 0.48%
  • 1.28%
  • 2.29%
  • 3.53%
  • 5.70%
  • 9.49%
  • ---
  • 11.84%
  • 1.67%
  • 0.15%
  • 0.56%
  • 1.51%
  • 2.65%
  • 4.06%
  • 6.63%
  • 11.58%
  • 20.24%
  • ---
  • 256|404
  • 285|447
  • 251|433
  • 253|412
  • 232|359
  • 229|334
  • 204|256
  • 159|199
  • ---|61
  • ---
  • 1↑
  • 14↓
  • 5↓
  • 8↓
  • 7↓
  • 3↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码009035
  • 基金简称浦银安盛中债1-3年国开债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2020年06月01日
  • 成立日期/规模2020年06月24日 / 79.610亿份
  • 资产规模4.16亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模4.0448亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人浦银安盛基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李羿
  • 成立以来分红每份累计0.07元（4次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类别基金份额的费用收取方式有所不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 7,269,671.12
  • 10,507,778.15
  • 0.02
  • 1.94%
  • 2.62%
  • 5,294,712.68
  • 0.01
  • 415,623,661.13
  • 1.03
  • 10.35%
  • 2023-06-30
  • 833,249.67
  • 4,423,054.57
  • 0.01
  • 0.81%
  • 1.45%
  • 19,595,999.25
  • 0.02
  • 963,911,839.92
  • 1.04
  • 9.09%
  • 2022-12-31
  • 53,964,277.75
  • 44,233,015.35
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.47%
  • 40,038,735.77
  • 0.02
  • 1,956,323,988.88
  • 1.02
  • 7.53%
  • 2022-06-30
  • 32,943,602.00
  • 26,570,281.47
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.39%
  • 38,756,834.22
  • 0.03
  • 1,453,236,385.27
  • 1.03
  • 6.40%
  • 2022-12-31
  • 53,964,277.75
  • 44,233,015.35
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.47%
  • 40,038,735.77
  • 0.02
  • 1,956,323,988.88
  • 1.02
  • 7.53%
  • 2022-06-30
  • 32,943,602.00
  • 26,570,281.47
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.39%
  • 38,756,834.22
  • 0.03
  • 1,453,236,385.27
  • 1.03
  • 6.40%
  • 2021-12-31
  • 85,675,661.07
  • 90,575,651.84
  • 0.03
  • 3.43%
  • 3.54%
  • 22,137,034.23
  • 0.01
  • 2,112,599,646.89
  • 1.02
  • 4.94%
  • 2021-06-30
  • 43,851,946.32
  • 45,604,290.41
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.54%
  • 17,186,064.86
  • 0.01
  • 2,461,996,870.07
  • 1.01
  • 2.92%
  • 2021-12-31
  • 85,675,661.07
  • 90,575,651.84
  • 0.03
  • 3.43%
  • 3.54%
  • 22,137,034.23
  • 0.01
  • 2,112,599,646.89
  • 1.02
  • 4.94%
  • 2021-06-30
  • 43,851,946.32
  • 45,604,290.41
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.54%
  • 17,186,064.86
  • 0.01
  • 2,461,996,870.07
  • 1.01
  • 2.92%
  • 2020-12-31
  • 47,883,048.92
  • 49,581,576.10
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.35%
  • 34,445,061.61
  • 0.01
  • 3,398,454,579.01
  • 1.01
  • 1.35%
  • 2020-12-31
  • 47,883,048.92
  • 49,581,576.10
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.35%
  • 34,445,061.61
  • 0.01
  • 3,398,454,579.01
  • 1.01
  • 1.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 92.50%
  • 0.07%
  • 3.87
  • 2023-12-31
  • ---
  • 113.53%
  • 0.01%
  • 4.16
  • 2023-09-30
  • ---
  • 97.74%
  • 0.04%
  • 4.37
  • 2023-06-30
  • ---
  • 94.39%
  • 0.24%
  • 10.19
  • 2023-03-31
  • ---
  • 111.20%
  • 0.82%
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • ---
  • 89.93%
  • 0.03%
  • 19.56
  • 2022-09-30
  • ---
  • 104.60%
  • 0.00%
  • 14.66
  • 2022-06-30
  • ---
  • 107.27%
  • 0.06%
  • 14.53
  • 2022-03-31
  • ---
  • 99.90%
  • 0.13%
  • 19.48
  • 2021-12-31
  • ---
  • 102.32%
  • 0.09%
  • 21.13
  • 2021-09-30
  • ---
  • 106.09%
  • 0.01%
  • 24.57
  • 2021-06-30
  • ---
  • 102.61%
  • 0.03%
  • 24.62
  • 2021-03-31
  • ---
  • 89.81%
  • 0.01%
  • 28.81
  • 2020-12-31
  • ---
  • 83.24%
  • 0.14%
  • 33.98
  • 2020-09-30
  • ---
  • 66.57%
  • 0.01%
  • 46.12

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