创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

天弘中债3-5年政金债 (009625)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

  • 最新净值1.0388
  • 累计净值1.1523
  • 今年来：2.59
  • 近1周：0.16
  • 近1月：1.01
  • 近3月：2.29
  • 近6月：4.15
  • 近1年：6.1
  • 近2年：8.87
  • 近3年：14.57
  • 成立来：16.25

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.0388
  • 1.1523
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0379
  • 1.1514
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0395
  • 1.1530
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0387
  • 1.1522
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0376
  • 1.1511
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0371
  • 1.1506
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0356
  • 1.1491
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0349
  • 1.1484
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0349
  • 1.1484
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0354
  • 1.1489
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0343
  • 1.1478
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0335
  • 1.1470
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0334
  • 1.1469
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0327
  • 1.1462
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0318
  • 1.1453
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0312
  • 1.1447
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0304
  • 1.1439
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0315
  • 1.1450
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0307
  • 1.1442
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0308
  • 1.1443
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0288
  • 1.1423
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0284
  • 1.1419
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0285
  • 1.1420
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0287
  • 1.1422
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0281
  • 1.1416
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0286
  • 1.1421
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0279
  • 1.1414
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0268
  • 1.1403
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 0.0029
  • 每份派现金0.0029元
  • 2024-03-14
  • 1.0291
  • 1.1397
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0293
  • 1.1399
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0292
  • 1.1398
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0303
  • 1.1409
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0307
  • 1.1413
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0305
  • 1.1411
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0318
  • 1.1424
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0288
  • 1.1394
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0279
  • 1.1385
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0271
  • 1.1377
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0294
  • 1.1400
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0287
  • 1.1393
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.47%
  • 0.21%
  • 0.87%
  • 2.39%
  • 4.28%
  • 6.04%
  • 8.86%
  • 14.59%
  • ---
  • 16.11%
  • 1.67%
  • 0.15%
  • 0.56%
  • 1.51%
  • 2.65%
  • 4.06%
  • 6.63%
  • 11.58%
  • 20.24%
  • ---
  • 41|404
  • 79|447
  • 36|433
  • 41|412
  • 30|359
  • 31|334
  • 33|256
  • 28|199
  • ---|61
  • ---
  • 1↑
  • 13↓
  • ---
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
  • 基金代码009625
  • 基金简称天弘中债3-5年政策性金融债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2020年06月01日
  • 成立日期/规模2020年06月03日 / 0.100亿份
  • 资产规模1.07亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.0575亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人南京银行
  • 基金经理人刘洋
  • 成立以来分红每份累计0.11元（13次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债3-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑国内外宏观经济形式、债券市场资金供求情况、跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,同时有效控制跟踪误差。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不同类别的基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 3,334,861.91
  • 3,868,798.39
  • 0.03
  • 2.84%
  • 3.80%
  • 1,631,259.45
  • 0.02
  • 107,377,922.94
  • 1.02
  • 13.31%
  • 2023-06-30
  • 560,383.35
  • 1,617,773.62
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.88%
  • 1,445,218.66
  • 0.01
  • 235,252,195.89
  • 1.01
  • 11.22%
  • 2022-12-31
  • 17,577,903.21
  • 13,552,712.73
  • 0.04
  • 3.64%
  • 3.49%
  • 1,510,844.62
  • 0.01
  • 285,404,694.18
  • 1.01
  • 9.16%
  • 2022-06-30
  • 10,193,500.01
  • 6,863,920.34
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.60%
  • 1,271,490.80
  • 0.00
  • 435,223,376.72
  • 1.00
  • 7.17%
  • 2022-12-31
  • 17,577,903.21
  • 13,552,712.73
  • 0.04
  • 3.64%
  • 3.49%
  • 1,510,844.62
  • 0.01
  • 285,404,694.18
  • 1.01
  • 9.16%
  • 2022-06-30
  • 10,193,500.01
  • 6,863,920.34
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.60%
  • 1,271,490.80
  • 0.00
  • 435,223,376.72
  • 1.00
  • 7.17%
  • 2021-12-31
  • 33,623,095.04
  • 25,556,496.64
  • 0.04
  • 4.05%
  • 4.92%
  • 3,768,596.70
  • 0.01
  • 428,536,242.14
  • 1.01
  • 5.48%
  • 2021-06-30
  • 20,155,958.41
  • 12,712,699.00
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.81%
  • 3,231,775.46
  • 0.01
  • 423,045,643.38
  • 1.01
  • 2.36%
  • 2021-12-31
  • 33,623,095.04
  • 25,556,496.64
  • 0.04
  • 4.05%
  • 4.92%
  • 3,768,596.70
  • 0.01
  • 428,536,242.14
  • 1.01
  • 5.48%
  • 2021-06-30
  • 20,155,958.41
  • 12,712,699.00
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.81%
  • 3,231,775.46
  • 0.01
  • 423,045,643.38
  • 1.01
  • 2.36%
  • 2020-12-31
  • 3,598,978.49
  • 15,546,350.49
  • 0.06
  • 6.43%
  • 0.54%
  • -3,077,960.95
  • 0.00
  • 1,225,794,056.71
  • 1.01
  • 0.54%
  • 2020-12-31
  • 3,598,978.49
  • 15,546,350.49
  • 0.06
  • 6.43%
  • 0.54%
  • -3,077,960.95
  • 0.00
  • 1,225,794,056.71
  • 1.01
  • 0.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 132.92%
  • 0.13%
  • 1.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 135.10%
  • 0.40%
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • ---
  • 123.34%
  • 0.04%
  • 2.35
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.72%
  • 0.14%
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • ---
  • 114.22%
  • 0.05%
  • 2.85
  • 2022-09-30
  • ---
  • 83.92%
  • 15.98%
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • ---
  • 128.98%
  • 0.06%
  • 4.35
  • 2022-03-31
  • ---
  • 132.72%
  • 0.04%
  • 4.31
  • 2021-12-31
  • ---
  • 131.79%
  • 1.17%
  • 4.29
  • 2021-09-30
  • ---
  • 127.27%
  • 0.03%
  • 4.25
  • 2021-06-30
  • ---
  • 128.93%
  • 0.20%
  • 4.23
  • 2021-03-31
  • ---
  • 118.51%
  • 0.07%
  • 8.30
  • 2020-12-31
  • ---
  • 114.24%
  • 0.33%
  • 12.26
  • 2020-09-30
  • ---
  • 118.25%
  • 8.85%
  • 0.10

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