创业板指
1808.3
43.57
2.47%
深证成指
9401.91
137.43
1.48%
上证指数
3077.95
25.05
0.82%
恒生指数
17630.3
345.72
2%
东财中证500A (010992)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.9440- 最新净值0.9344
- 累计净值0.9344
- 今年来：-2.57
- 近1周：-1.58
- 近1月：-0.55
- 近3月：3.71
- 近6月：-1.22
- 近1年：-10.09
- 近2年：5.81
- 近3年：-6.46
- 成立来：-6.56
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.9344
- 0.9344
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9350
- 0.9350
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9258
- 0.9258
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9357
- 0.9357
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9435
- 0.9435
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9494
- 0.9494
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9477
- 0.9477
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9226
- 0.9226
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9477
- 0.9477
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9373
- 0.9373
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9415
- 0.9415
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9367
- 0.9367
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9481
- 0.9481
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9406
- 0.9406
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9533
- 0.9533
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9546
- 0.9546
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9576
- 0.9576
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9382
- 0.9382
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9277
- 0.9277
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9164
- 0.9164
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9379
- 0.9379
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9396
- 0.9396
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9548
- 0.9548
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9685
- 0.9685
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9731
- 0.9731
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9702
- 0.9702
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9787
- 0.9787
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9662
- 0.9662
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9559
- 0.9559
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9597
- 0.9597
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9609
- 0.9609
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9637
- 0.9637
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9483
- 0.9483
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9362
- 0.9362
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9484
- 0.9484
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9487
- 0.9487
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9549
- 0.9549
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9533
- 0.9533
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9478
- 0.9478
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9203
- 0.9203
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.62%
- 0.66%
- -2.75%
- 6.00%
- -1.73%
- -13.22%
- -5.19%
- -4.95%
- ---
- -5.65%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 1146|2641
- 1282|2833
- 1245|2781
- 1182|2673
- 1046|2494
- 897|2253
- 375|1830
- 207|1198
- ---|685
- ---
- 28↑
- 82↑
- 63↑
- 67↑
- 58↓
- 38↓
- 16↓
- 5↓
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
- 基金代码010992
- 基金简称东财中证500A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年01月04日
- 成立日期/规模2021年01月20日 / 4.052亿份
- 资产规模1.48亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.5387亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人中金公司
- 基金经理人姚楠燕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 大类资产配置 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,力争使得基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 融资及转融通证券出借业务投资策略 在法律法规允许的范围和比例内以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -875,919.49
- -4,484,720.84
- -0.03
- -2.87%
- -3.45%
- -6,314,162.77
- -0.04
- 147,560,446.85
- 0.96
- -4.10%
- 2023-06-30
- -217,558.83
- 6,907,985.07
- 0.05
- 4.30%
- 4.06%
- 5,020,660.49
- 0.03
- 154,262,449.23
- 1.03
- 3.36%
- 2022-12-31
- 2,316,743.71
- -32,211,146.05
- -0.19
- -18.50%
- -16.42%
- -1,079,856.38
- -0.01
- 160,453,920.48
- 0.99
- -0.67%
- 2022-06-30
- 835,871.32
- -20,167,252.38
- -0.12
- -11.24%
- -10.07%
- 11,615,562.80
- 0.07
- 180,768,088.60
- 1.07
- 6.87%
- 2022-12-31
- 2,316,743.71
- -32,211,146.05
- -0.19
- -18.50%
- -16.42%
- -1,079,856.38
- -0.01
- 160,453,920.48
- 0.99
- -0.67%
- 2022-06-30
- 835,871.32
- -20,167,252.38
- -0.12
- -11.24%
- -10.07%
- 11,615,562.80
- 0.07
- 180,768,088.60
- 1.07
- 6.87%
- 2021-12-31
- 25,320,783.65
- 38,397,034.13
- 0.18
- 16.53%
- 18.84%
- 22,227,472.12
- 0.13
- 204,330,103.52
- 1.19
- 18.84%
- 2021-06-30
- 7,030,653.51
- 16,362,639.96
- 0.06
- 6.45%
- 7.24%
- 6,504,494.96
- 0.03
- 233,163,137.19
- 1.07
- 7.24%
- 2021-12-31
- 25,320,783.65
- 38,397,034.13
- 0.18
- 16.53%
- 18.84%
- 22,227,472.12
- 0.13
- 204,330,103.52
- 1.19
- 18.84%
- 2021-06-30
- 7,030,653.51
- 16,362,639.96
- 0.06
- 6.45%
- 7.24%
- 6,504,494.96
- 0.03
- 233,163,137.19
- 1.07
- 7.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.89%
- ---
- 5.41%
- 2.20
- 2023-09-30
- 94.69%
- ---
- 5.52%
- 2.36
- 2023-06-30
- 94.76%
- ---
- 5.41%
- 2.40
- 2023-03-31
- 94.99%
- ---
- 5.29%
- 2.31
- 2022-12-31
- 94.63%
- ---
- 5.59%
- 2.27
- 2022-09-30
- 94.55%
- ---
- 5.70%
- 2.16
- 2022-06-30
- 95.12%
- ---
- 6.52%
- 2.49
- 2022-03-31
- 94.93%
- ---
- 5.38%
- 2.48
- 2021-12-31
- 95.00%
- ---
- 5.38%
- 2.88
- 2021-09-30
- 95.02%
- ---
- 5.56%
- 3.13
- 2021-06-30
- 95.10%
- ---
- 6.44%
- 3.44
- 2021-03-31
- 95.03%
- ---
- 5.38%
- 3.89
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