创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18058.3
295.29
1.66%
汇添富中证500基本面增强指数C (012499)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.7826- 最新净值0.787
- 累计净值0.787
- 今年来：1.52
- 近1周：3.76
- 近1月：3.96
- 近3月：12.36
- 近6月：-0.08
- 近1年：-10.67
- 近2年：-2.16
- 近3年：
- 成立来：-21.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7870
- 0.7870
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7722
- 0.7722
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7596
- 0.7596
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7593
- 0.7593
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7520
- 0.7520
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7585
- 0.7585
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7637
- 0.7637
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7699
- 0.7699
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7682
- 0.7682
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7509
- 0.7509
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7691
- 0.7691
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7611
- 0.7611
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7625
- 0.7625
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7581
- 0.7581
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7664
- 0.7664
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7608
- 0.7608
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7722
- 0.7722
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7718
- 0.7718
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7742
- 0.7742
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7570
- 0.7570
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7473
- 0.7473
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7400
- 0.7400
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7562
- 0.7562
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7574
- 0.7574
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7675
- 0.7675
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7765
- 0.7765
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7803
- 0.7803
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7784
- 0.7784
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7844
- 0.7844
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7759
- 0.7759
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7688
- 0.7688
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7727
- 0.7727
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7743
- 0.7743
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7763
- 0.7763
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7660
- 0.7660
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7544
- 0.7544
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7623
- 0.7623
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7638
- 0.7638
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7690
- 0.7690
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7656
- 0.7656
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.48%
- 0.34%
- -1.89%
- 6.38%
- -2.74%
- -15.71%
- -10.44%
- ---
- ---
- -23.63%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 1132|2641
- 1381|2833
- 1178|2781
- 1118|2673
- 1133|2494
- 1088|2253
- 785|1830
- ---|1198
- ---|685
- ---
- 3↑
- 184↓
- 27↓
- 32↑
- 47↓
- 9↓
- 101↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
- 基金代码012499
- 基金简称汇添富中证500基本面增强指数C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年06月15日
- 成立日期/规模2021年09月16日 / 2.897亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2406亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人顾耀强
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投资组合的标的指数,立足于深入的基本面分析,精选高质量证券组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将参考标的指数行业构成,采取适度均衡的行业配置策略,并从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析,对各行业权重进行一定范围内的动态调节。 (2)个股精选策略 1)成份股优化增强策略。本基金通过深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合 投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分估值合理、基本面优良且具有持续竞争优势的成份股以外的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 (3)存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务的交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,278,221.87
- -1,715,734.73
- -0.07
- -8.08%
- -8.54%
- -5,407,973.50
- -0.22
- 18,649,092.25
- 0.78
- -22.48%
- 2023-06-30
- -320,112.21
- 501,484.58
- 0.02
- 2.23%
- 2.05%
- -3,385,689.02
- -0.14
- 21,694,000.96
- 0.87
- -13.50%
- 2022-12-31
- -3,876,634.91
- -5,206,089.25
- -0.19
- -21.51%
- -18.26%
- -4,002,051.39
- -0.15
- 22,257,700.01
- 0.85
- -15.24%
- 2022-06-30
- -1,449,826.28
- -2,665,981.09
- -0.10
- -10.90%
- -9.11%
- -1,551,425.71
- -0.06
- 25,397,869.20
- 0.94
- -5.76%
- 2022-12-31
- -3,876,634.91
- -5,206,089.25
- -0.19
- -21.51%
- -18.26%
- -4,002,051.39
- -0.15
- 22,257,700.01
- 0.85
- -15.24%
- 2022-06-30
- -1,449,826.28
- -2,665,981.09
- -0.10
- -10.90%
- -9.11%
- -1,551,425.71
- -0.06
- 25,397,869.20
- 0.94
- -5.76%
- 2021-12-31
- 834,490.13
- 1,169,763.62
- 0.02
- ---
- 3.69%
- 821,344.41
- 0.03
- 30,027,426.81
- 1.04
- 3.69%
- 2021-12-31
- 834,490.13
- 1,169,763.62
- 0.02
- ---
- 3.69%
- 821,344.41
- 0.03
- 30,027,426.81
- 1.04
- 3.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.72%
- 1.78%
- 10.25%
- 0.78
- 2023-12-31
- 94.11%
- 0.81%
- 5.61%
- 0.82
- 2023-09-30
- 93.51%
- 1.57%
- 5.56%
- 0.89
- 2023-06-30
- 94.44%
- 1.18%
- 5.77%
- 0.97
- 2023-03-31
- 92.91%
- 1.34%
- 6.52%
- 1.02
- 2022-12-31
- 92.29%
- 1.18%
- 7.20%
- 1.00
- 2022-09-30
- 89.14%
- 1.39%
- 10.91%
- 0.98
- 2022-06-30
- 90.88%
- 0.92%
- 7.73%
- 1.13
- 2022-03-31
- 91.33%
- 0.53%
- 8.41%
- 1.09
- 2021-12-31
- 84.80%
- 0.27%
- 13.98%
- 1.36
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
