创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

建信沪深300红利ETF联接A (012712)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.0667
  • 最新净值1.0592
  • 累计净值1.0592
  • 今年来：11.23
  • 近1周：-2.31
  • 近1月：2.39
  • 近3月：6.61
  • 近6月：7.93
  • 近1年：5.17
  • 近2年：11.24
  • 近3年：
  • 成立来：5.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.0592
  • 1.0592
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0528
  • 1.0528
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0534
  • 1.0534
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0635
  • 1.0635
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0810
  • 1.0810
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0842
  • 1.0842
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0759
  • 1.0759
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0604
  • 1.0604
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0594
  • 1.0594
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0357
  • 1.0357
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0427
  • 1.0427
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0397
  • 1.0397
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0393
  • 1.0393
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0469
  • 1.0469
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0461
  • 1.0461
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0432
  • 1.0432
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0415
  • 1.0415
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0375
  • 1.0375
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0302
  • 1.0302
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0366
  • 1.0366
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0355
  • 1.0355
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0345
  • 1.0345
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0312
  • 1.0312
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0354
  • 1.0354
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0335
  • 1.0335
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0288
  • 1.0288
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0337
  • 1.0337
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0365
  • 1.0365
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0368
  • 1.0368
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0351
  • 1.0351
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0421
  • 1.0421
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0596
  • 1.0596
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0684
  • 1.0684
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0649
  • 1.0649
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0683
  • 1.0683
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0564
  • 1.0564
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0546
  • 1.0546
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0537
  • 1.0537
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0492
  • 1.0492
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.51%
  • 4.37%
  • 5.07%
  • 13.13%
  • 9.72%
  • 6.40%
  • 8.12%
  • ---
  • ---
  • 8.10%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 175|2641
  • 74|2833
  • 214|2781
  • 269|2673
  • 186|2494
  • 118|2253
  • 128|1830
  • ---|1198
  • ---|685
  • ---
  • 15↓
  • 30↓
  • 15↓
  • 2↑
  • 4↑
  • 2↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码012712
  • 基金简称建信沪深300红利ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年08月09日
  • 成立日期/规模2021年09月08日 / 0.141亿份
  • 资产规模0.20亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1906亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人中信证券
  • 基金经理人郭志腾
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300红利指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%
  • 跟踪标的沪深300红利指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 基金投资策略 1、投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF; (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务,加强转融通证券出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,经履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 47,819.59
  • 60,560.91
  • 0.00
  • 0.42%
  • 1.71%
  • -736,724.55
  • -0.05
  • 14,700,849.21
  • 0.95
  • -4.77%
  • 2023-06-30
  • -28,229.25
  • 582,426.24
  • 0.04
  • 4.15%
  • 4.81%
  • -261,675.59
  • -0.02
  • 13,710,518.50
  • 0.98
  • -1.87%
  • 2022-12-31
  • -13,164.38
  • -310,263.83
  • -0.02
  • -2.51%
  • -3.09%
  • -920,291.99
  • -0.06
  • 13,538,230.51
  • 0.94
  • -6.37%
  • 2022-06-30
  • -14,378.40
  • 373,107.58
  • 0.03
  • 3.04%
  • 2.46%
  • -124,951.15
  • -0.01
  • 12,422,724.24
  • 0.99
  • -1.00%
  • 2022-12-31
  • -13,164.38
  • -310,263.83
  • -0.02
  • -2.51%
  • -3.09%
  • -920,291.99
  • -0.06
  • 13,538,230.51
  • 0.94
  • -6.37%
  • 2022-06-30
  • -14,378.40
  • 373,107.58
  • 0.03
  • 3.04%
  • 2.46%
  • -124,951.15
  • -0.01
  • 12,422,724.24
  • 0.99
  • -1.00%
  • 2021-12-31
  • -56,188.46
  • -405,582.08
  • -0.03
  • -3.52%
  • -3.38%
  • -408,141.58
  • -0.03
  • 11,649,496.03
  • 0.97
  • -3.38%
  • 2021-12-31
  • -56,188.46
  • -405,582.08
  • -0.03
  • -3.52%
  • -3.38%
  • -408,141.58
  • -0.03
  • 11,649,496.03
  • 0.97
  • -3.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.82%
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.76%
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 9.75%
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.61%
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.27%
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.70%
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 9.76%
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.23%
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 1.03%
  • 0.02%
  • 8.12%
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 2.63%
  • ---
  • 7.82%
  • 0.14

基金实时行情

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