创业板指

1890.64

66.9

3.67%

深证成指

9679.4

215.49

2.28%

上证指数

3115.04

26.4

0.85%

恒生指数

17813.7

162.59

0.92%

富国上证指数ETF联接C (013286)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5035
  • 最新净值1.4920
  • 累计净值1.4920
  • 今年来：2.90
  • 近1周：0.74
  • 近1月：1.77
  • 近3月：5.29
  • 近6月：2.19
  • 近1年：-3.31
  • 近2年：10.19
  • 近3年：
  • 成立来：-5.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.4920
  • 1.4920
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4750
  • 1.4750
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4710
  • 1.4710
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4620
  • 1.4620
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4710
  • 1.4710
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4810
  • 1.4810
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4870
  • 1.4870
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4850
  • 1.4850
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4570
  • 1.4570
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4790
  • 1.4790
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4650
  • 1.4650
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4720
  • 1.4720
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4720
  • 1.4720
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4800
  • 1.4800
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4780
  • 1.4780
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4890
  • 1.4890
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4910
  • 1.4910
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4910
  • 1.4910
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4720
  • 1.4720
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4570
  • 1.4570
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4490
  • 1.4490
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4660
  • 1.4660
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4640
  • 1.4640
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4730
  • 1.4730
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4880
  • 1.4880
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4900
  • 1.4900
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4850
  • 1.4850
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4940
  • 1.4940
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4830
  • 1.4830
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4750
  • 1.4750
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4770
  • 1.4770
  • -0.27%
  • 开放申购
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  • 2024-03-12
  • 1.4810
  • 1.4810
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4860
  • 1.4860
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4750
  • 1.4750
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4700
  • 1.4700
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4750
  • 1.4750
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4790
  • 1.4790
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4740
  • 1.4740
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4700
  • 1.4700
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4640
  • 1.4640
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.90%
  • 0.74%
  • 1.77%
  • 5.29%
  • 2.19%
  • -3.31%
  • 10.19%
  • ---
  • ---
  • -5.75%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 959|2641
  • 2004|2851
  • 902|2798
  • 1652|2690
  • 839|2508
  • 441|2264
  • 324|1837
  • ---|1199
  • ---|689
  • ---
  • 36↓
  • 801↓
  • 11↑
  • 401↓
  • 91↓
  • 58↓
  • 12↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码013286
  • 基金简称富国上证指数ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年12月19日
  • 成立日期/规模2021年08月24日 / --
  • 资产规模7.33亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.0523亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王保合、方旻
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证综合指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的上证综合指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要根据最优化抽样复制组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 基金投资策略 本基金对基金的投资仅限于目标ETF,现时目标ETF是上证综指交易型开放式指数证券投资基金。 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,在建仓期内本基金将按照标的指数最优化抽样复制组合中成份股的权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 (2)目标ETF的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日基金可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更本基金分红方式的设置与变更以销售机构的具体业务规则为准。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 59,540,415.18
  • -17,362,254.69
  • -0.08
  • -5.16%
  • 0.49%
  • 227,330,820.00
  • 0.45
  • 732,560,999.99
  • 1.45
  • -8.40%
  • 2023-06-30
  • 23,370,644.49
  • 6,040,645.83
  • 0.05
  • 3.02%
  • 6.03%
  • 104,489,859.55
  • 0.53
  • 301,492,144.74
  • 1.53
  • -3.35%
  • 2022-12-31
  • -1,560,735.30
  • -731,171.23
  • -0.02
  • -1.61%
  • -12.33%
  • 25,979,583.90
  • 0.44
  • 84,651,253.42
  • 1.44
  • -8.84%
  • 2022-06-30
  • -170,459.18
  • 1,803,842.65
  • 0.09
  • 6.18%
  • -4.43%
  • 16,230,995.38
  • 0.57
  • 44,554,125.96
  • 1.57
  • -0.63%
  • 2022-12-31
  • -1,560,735.30
  • -731,171.23
  • -0.02
  • -1.61%
  • -12.33%
  • 25,979,583.90
  • 0.44
  • 84,651,253.42
  • 1.44
  • -8.84%
  • 2022-06-30
  • -170,459.18
  • 1,803,842.65
  • 0.09
  • 6.18%
  • -4.43%
  • 16,230,995.38
  • 0.57
  • 44,554,125.96
  • 1.57
  • -0.63%
  • 2021-12-31
  • 164,111.68
  • 187,745.75
  • 0.03
  • 1.66%
  • 3.98%
  • 5,715,852.55
  • 0.65
  • 14,564,085.13
  • 1.65
  • 3.98%
  • 2021-12-31
  • 164,111.68
  • 187,745.75
  • 0.03
  • 1.66%
  • 3.98%
  • 5,715,852.55
  • 0.65
  • 14,564,085.13
  • 1.65
  • 3.98%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.52%
  • 0.99%
  • 6.09%
  • 10.30
  • 2023-12-31
  • 0.44%
  • 2.24%
  • 7.29%
  • 10.01
  • 2023-09-30
  • ---
  • 3.40%
  • 4.52%
  • 6.55
  • 2023-06-30
  • 0.01%
  • 4.35%
  • 1.68%
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.56%
  • ---
  • 7.42%
  • 4.21
  • 2022-12-31
  • ---
  • 0.11%
  • 5.65%
  • 2.79
  • 2022-09-30
  • ---
  • 0.20%
  • 5.83%
  • 3.19
  • 2022-06-30
  • ---
  • 0.36%
  • 5.88%
  • 3.23
  • 2022-03-31
  • ---
  • 0.28%
  • 5.63%
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 0.01%
  • 1.66%
  • 6.21%
  • 1.87
  • 2021-09-30
  • 0.36%
  • 1.70%
  • 4.05%
  • 1.83

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