创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
汇添富中证芯片产业指数增强发起A (014193)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.5839
- 累计净值0.5839
- 今年来：-10.49
- 近1周：4.49
- 近1月：-3.84
- 近3月：4.14
- 近6月：-9.56
- 近1年：-22.11
- 近2年：-2.63
- 近3年：
- 成立来：-41.61
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5839
- 0.5839
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5667
- 0.5667
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5655
- 0.5655
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5539
- 0.5539
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5562
- 0.5562
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5588
- 0.5588
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5758
- 0.5758
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5825
- 0.5825
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5657
- 0.5657
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5792
- 0.5792
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5694
- 0.5694
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5677
- 0.5677
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5668
- 0.5668
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5822
- 0.5822
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5779
- 0.5779
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5888
- 0.5888
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5956
- 0.5956
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6047
- 0.6047
- 1.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5986
- 0.5986
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5988
- 0.5988
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5919
- 0.5919
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6072
- 0.6072
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6157
- 0.6157
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6275
- 0.6275
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6303
- 0.6303
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6299
- 0.6299
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6295
- 0.6295
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6365
- 0.6365
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6199
- 0.6199
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6189
- 0.6189
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6282
- 0.6282
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6307
- 0.6307
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6285
- 0.6285
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6228
- 0.6228
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6097
- 0.6097
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6200
- 0.6200
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6292
- 0.6292
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6310
- 0.6310
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6257
- 0.6257
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6156
- 0.6156
- 6.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.33%
- -1.86%
- -11.23%
- -4.53%
- -15.51%
- -32.36%
- -17.64%
- ---
- ---
- -44.12%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 2315|2641
- 2236|2833
- 2531|2781
- 2249|2673
- 2231|2494
- 1980|2253
- 1204|1830
- ---|1198
- ---|685
- ---
- 92↓
- 1262↓
- 180↓
- 201↓
- 143↓
- 56↓
- 6↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
- 基金代码014193
- 基金简称汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年11月22日
- 成立日期/规模2021年12月02日 / 1.182亿份
- 资产规模2.34亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.5830亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人许一尊、马磊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证芯片产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证芯片产业指数
- 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证芯片产业指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%,力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金主要通过主动精选个股,选取并持有基本面良好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金所跟踪的标的指数为中证芯片产业指数,在满足投资比例要求基础上,本基金将在允许的投资板块范围内,进行成份股优化增强、非成份股优选增强对组合进行优化。具体来说,股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票,在保持对基准指数有效跟踪的同时,力争实现对基准指数的长期超越。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金使用多因子量化选股模型挖掘影响个股超额收益的因素;通过风险模型衡量和控制组合相对基准的跟踪误差,降低个股投资风险;通过交易成本控制模型减少交易成本;通过组合构建模型结合定性分析和量化模型的结论,综合获利机会、风险、交易成本等各方面因素,动态构造组合。 ①使用多因子量化选股模型发掘定价偏离 本基金基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化选股模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,选入预期收益较高的股票,剔除可能存在下行风险的股票。 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在质量、成长、预期、价值、市场面这几个大类,每一类因子由多个选股指标组成,各选股指标以投资逻辑为基础,经过反复提炼和验证,具备一定的选股能力。 ②通过风险控制模型衡量和控制风险 本基金通过风险控制模型衡量和控制组合相对业绩比较基准在子行业、风格、个股方面的风险暴露,努力控制相对业绩比较基准的跟踪误差,力争避免在某些市场环境下较大幅落后于标的指数,通过使用个股风险筛查模型降低个股投资风险。 ③使用定量技术减少交易成本 本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 ④综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合 除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,进行整体考虑后动态构造组合。 (2)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -19,387,534.45
- -17,833,736.56
- -0.06
- -8.36%
- -0.67%
- -124,568,786.16
- -0.35
- 233,734,642.41
- 0.65
- -34.77%
- 2023-06-30
- 206,981.49
- 8,646,036.36
- 0.03
- 4.36%
- 11.51%
- -84,979,754.48
- -0.27
- 232,423,438.45
- 0.73
- -26.77%
- 2022-12-31
- -25,560,441.88
- -35,690,582.56
- -0.27
- -37.32%
- -31.98%
- -62,462,371.58
- -0.34
- 119,486,809.59
- 0.66
- -34.33%
- 2022-06-30
- -21,556,963.21
- -19,990,242.60
- -0.19
- -24.77%
- -21.48%
- -32,486,999.61
- -0.24
- 101,772,545.83
- 0.76
- -24.20%
- 2022-12-31
- -25,560,441.88
- -35,690,582.56
- -0.27
- -37.32%
- -31.98%
- -62,462,371.58
- -0.34
- 119,486,809.59
- 0.66
- -34.33%
- 2022-06-30
- -21,556,963.21
- -19,990,242.60
- -0.19
- -24.77%
- -21.48%
- -32,486,999.61
- -0.24
- 101,772,545.83
- 0.76
- -24.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.57%
- ---
- 9.02%
- 3.59
- 2023-09-30
- 91.75%
- ---
- 8.54%
- 3.38
- 2023-06-30
- 92.86%
- ---
- 9.06%
- 3.49
- 2023-03-31
- 93.06%
- ---
- 6.85%
- 2.77
- 2022-12-31
- 91.80%
- ---
- 8.38%
- 1.84
- 2022-09-30
- 91.11%
- ---
- 9.20%
- 1.58
- 2022-06-30
- 92.18%
- ---
- 8.99%
- 1.42
- 2022-03-31
- 91.67%
- ---
- 8.82%
- 1.07
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