创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
中银中证800指数型发起式C (014227)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.8156- 最新净值0.8198
- 累计净值0.8198
- 今年来：3.69
- 近1周：2.83
- 近1月：2.51
- 近3月：9.1
- 近6月：0.8
- 近1年：-9.09
- 近2年：0.8
- 近3年：
- 成立来：-18.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.8198
- 0.8198
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8101
- 0.8101
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7974
- 0.7974
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7962
- 0.7962
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7917
- 0.7917
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7972
- 0.7972
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8003
- 0.8003
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8056
- 0.8056
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8048
- 0.8048
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7917
- 0.7917
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8025
- 0.8025
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7891
- 0.7891
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7943
- 0.7943
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7936
- 0.7936
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8002
- 0.8002
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7994
- 0.7994
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8072
- 0.8072
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8097
- 0.8097
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8129
- 0.8129
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7997
- 0.7997
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7953
- 0.7953
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7905
- 0.7905
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8009
- 0.8009
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7985
- 0.7985
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8042
- 0.8042
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8123
- 0.8123
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8140
- 0.8140
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8123
- 0.8123
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8181
- 0.8181
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8103
- 0.8103
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8073
- 0.8073
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8095
- 0.8095
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8136
- 0.8136
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8131
- 0.8131
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8029
- 0.8029
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7983
- 0.7983
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8041
- 0.8041
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8064
- 0.8064
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8035
- 0.8035
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8024
- 0.8024
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.23%
- 1.42%
- -1.48%
- 6.66%
- -1.00%
- -13.26%
- -5.19%
- ---
- ---
- -19.97%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 953|2641
- 968|2833
- 1112|2781
- 1077|2673
- 997|2494
- 902|2253
- 375|1830
- ---|1198
- ---|685
- ---
- 6↓
- 10↑
- 3↓
- 21↓
- 21↓
- 14↓
- 9↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银中证800指数型发起式证券投资基金
- 基金代码014227
- 基金简称中银中证800指数型发起式C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年11月22日
- 成立日期/规模2021年12月07日 / 0.110亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0435亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人赵建忠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.45%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证800指数
- 投资目标本基金通过指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 股票投资策略 本基金采取完全复制法构建股票指数组合,即按照中证800指数成份股及权重构建指数投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金在建仓期内,按照中证800指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当的方法降低买入成本。当遇到以下情况时,本基金管理人可以根据市场的具体情况,对指数投资部分进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制: 预期标的指数成份股将调整; 标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为; 指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况; 其他影响指数复制的因素。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立事后跟踪误差监控体系,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法,以求有效控制投资组合相对于业绩基准的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准增长率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -7,057.90
- -124,112.77
- -0.15
- -17.77%
- -8.76%
- -683,122.93
- -0.21
- 2,579,121.96
- 0.79
- -6.00%
- 2023-06-30
- 1,899.40
- -15,221.88
- -0.04
- -4.28%
- 0.69%
- -75,989.39
- -0.14
- 466,856.15
- 0.87
- 3.73%
- 2022-12-31
- -10.01
- 2,925.26
- 0.02
- 2.50%
- 3.02%
- -21,205.26
- -0.14
- 126,905.80
- 0.87
- 3.02%
- 2022-10-09
- -64,689.21
- 69,706.99
- 0.13
- 15.04%
- -15.37%
- -21,944.26
- -0.16
- 115,997.67
- 0.84
- -15.89%
- 2022-12-31
- -10.01
- 2,925.26
- 0.02
- 2.50%
- 3.02%
- -21,205.26
- -0.14
- 126,905.80
- 0.87
- 3.02%
- 2022-10-09
- -64,689.21
- 69,706.99
- 0.13
- 15.04%
- -15.37%
- -21,944.26
- -0.16
- 115,997.67
- 0.84
- -15.89%
- 2022-06-30
- -23,187.91
- 136,560.32
- 0.30
- 33.99%
- -8.64%
- -298,544.78
- -0.09
- 2,945,627.40
- 0.91
- -9.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.18%
- 5.77%
- 4.03%
- 0.12
- 2023-12-31
- 90.34%
- 5.44%
- 4.44%
- 0.11
- 2023-09-30
- 90.54%
- 5.99%
- 3.79%
- 0.10
- 2023-06-30
- 90.88%
- 5.15%
- 4.08%
- 0.10
- 2023-03-31
- 90.37%
- 6.03%
- 4.00%
- 0.10
- 2022-12-31
- ---
- 5.47%
- 4.74%
- 0.09
- 2022-10-09
- ---
- 1.13%
- 87.25%
- 0.09
- 2022-09-30
- 11.91%
- 1.13%
- 87.23%
- 0.09
- 2022-06-30
- ---
- 5.67%
- 3.98%
- 0.13
- 2022-03-31
- ---
- 5.37%
- 4.59%
- 0.09
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