创业板指
1895.21
36.82
1.98%
深证成指
9779.21
192.09
2%
上证指数
3140.72
35.9
1.16%
恒生指数
18578.3
102.38
0.55%
兴业沪深300ETF发起联接C (015907)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.944
- 累计净值0.944
- 今年来：4.03
- 近1周：2.38
- 近1月：1.7
- 近3月：9.7
- 近6月：0.58
- 近1年：-7.93
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-5.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.9440
- 0.9440
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9478
- 0.9478
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9398
- 0.9398
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9274
- 0.9274
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9254
- 0.9254
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9221
- 0.9221
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9273
- 0.9273
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9292
- 0.9292
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9350
- 0.9350
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9338
- 0.9338
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9219
- 0.9219
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9302
- 0.9302
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9139
- 0.9139
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9206
- 0.9206
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9208
- 0.9208
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9271
- 0.9271
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9280
- 0.9280
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9354
- 0.9354
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9378
- 0.9378
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9413
- 0.9413
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9282
- 0.9282
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9246
- 0.9246
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9210
- 0.9210
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9300
- 0.9300
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9255
- 0.9255
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9299
- 0.9299
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9380
- 0.9380
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9389
- 0.9389
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9374
- 0.9374
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9428
- 0.9428
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9363
- 0.9363
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9347
- 0.9347
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9368
- 0.9368
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9429
- 0.9429
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9402
- 0.9402
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9305
- 0.9305
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9277
- 0.9277
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9324
- 0.9324
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9358
- 0.9358
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9301
- 0.9301
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.03%
- 2.38%
- 1.70%
- 9.70%
- 0.58%
- -7.93%
- ---
- ---
- ---
- -5.60%
- -0.13%
- 3.98%
- 1.85%
- 13.26%
- -2.33%
- -12.28%
- -7.38%
- -21.80%
- 11.10%
- ---
- 929|2641
- 2243|2858
- 1650|2807
- 2013|2704
- 992|2515
- 788|2270
- ---|1850
- ---|1207
- ---|689
- ---
- 11↑
- 110↓
- 112↑
- 286↓
- 9↓
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码015907
- 基金简称兴业沪深300ETF发起联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年08月15日
- 成立日期/规模2022年08月30日 / 0.638亿份
- 资产规模0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.1718亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人那赛男
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:按照目标ETF法律文件的约定以申购/赎回对价申购、赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金的目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 91,640.58
- -911,261.50
- -0.07
- -6.82%
- -8.62%
- -1,591,588.90
- -0.09
- 15,593,014.81
- 0.91
- -9.26%
- 2023-06-30
- 220,676.96
- 381,334.69
- 0.03
- 3.39%
- -0.18%
- -162,895.87
- -0.01
- 18,439,652.42
- 0.99
- -0.88%
- 2022-12-31
- -146,537.67
- -509,032.74
- -0.02
- -1.75%
- -0.70%
- -129,061.01
- -0.01
- 18,250,814.13
- 0.99
- -0.70%
- 2022-12-31
- -146,537.67
- -509,032.74
- -0.02
- -1.75%
- -0.70%
- -129,061.01
- -0.01
- 18,250,814.13
- 0.99
- -0.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 10.06%
- 0.36
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 9.68%
- 0.29
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 10.09%
- 0.28
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 8.51%
- 0.31
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 9.65%
- 0.21
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 11.43%
- 0.29
基金实时行情
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