创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D (016349)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.5217
- 累计净值0.5217
- 今年来：-5.57
- 近1周：0.89
- 近1月：-2.43
- 近3月：6.27
- 近6月：-9.99
- 近1年：-28.98
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-48.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5217
- 0.5217
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5087
- 0.5087
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5043
- 0.5043
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5053
- 0.5053
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5106
- 0.5106
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5171
- 0.5171
- -2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5291
- 0.5291
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5288
- 0.5288
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5178
- 0.5178
- -3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5364
- 0.5364
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5284
- 0.5284
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5432
- 0.5432
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5454
- 0.5454
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5541
- 0.5541
- 3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5361
- 0.5361
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5458
- 0.5458
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5505
- 0.5505
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5416
- 0.5416
- 3.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5219
- 0.5219
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5197
- 0.5197
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5161
- 0.5161
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5347
- 0.5347
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5184
- 0.5184
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5287
- 0.5287
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5417
- 0.5417
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5455
- 0.5455
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5451
- 0.5451
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5493
- 0.5493
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5331
- 0.5331
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5328
- 0.5328
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5364
- 0.5364
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5372
- 0.5372
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5310
- 0.5310
- 8.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4916
- 0.4916
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4918
- 0.4918
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5019
- 0.5019
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5008
- 0.5008
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5066
- 0.5066
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5096
- 0.5096
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5067
- 0.5067
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.57%
- 0.89%
- -2.43%
- 6.27%
- -9.99%
- -28.98%
- ---
- ---
- ---
- -48.57%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1856|2641
- 1924|2851
- 2294|2798
- 1404|2690
- 2141|2508
- 2104|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 19↓
- 713↑
- 651↓
- 356↑
- 57↓
- 108↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码016349
- 基金简称景顺长城国证新能源车电池ETF联接D
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期
- 成立日期/规模2022年08月05日 / --
- 资产规模0.11亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2130亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人张晓南
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准国证新能源车电池指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
- 跟踪标的国证新能源车电池指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金以景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。 融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,005,718.38
- -5,179,514.21
- -0.28
- -41.04%
- -29.41%
- -11,538,029.31
- -0.45
- 14,248,731.38
- 0.55
- -45.53%
- 2023-06-30
- -610,725.63
- -1,405,982.99
- -0.10
- -12.59%
- -6.86%
- -5,357,909.73
- -0.27
- 14,419,040.26
- 0.73
- -28.13%
- 2022-12-31
- -324,035.32
- -939,789.54
- -0.20
- -23.28%
- -22.84%
- -917,049.86
- -0.22
- 3,304,996.89
- 0.78
- -22.84%
- 2022-12-31
- -324,035.32
- -939,789.54
- -0.20
- -23.28%
- -22.84%
- -917,049.86
- -0.22
- 3,304,996.89
- 0.78
- -22.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.11%
- 0.39
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.49%
- 0.41
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.18%
- 0.47
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 8.35%
- 0.45
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 7.15%
- 0.34
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 8.35%
- 0.32
基金实时行情
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