创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中金华证清洁能源指数发起A (016915)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.4994
- 累计净值0.4994
- 今年来：-10.63
- 近1周：0.71
- 近1月：-7.19
- 近3月：-5.92
- 近6月：-11.50
- 近1年：-39.12
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-50.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.4994
- 0.4994
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4869
- 0.4869
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4869
- 0.4869
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4909
- 0.4909
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4963
- 0.4963
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4959
- 0.4959
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5081
- 0.5081
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5112
- 0.5112
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5012
- 0.5012
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5126
- 0.5126
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5070
- 0.5070
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5175
- 0.5175
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5181
- 0.5181
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5283
- 0.5283
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5235
- 0.5235
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5351
- 0.5351
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5409
- 0.5409
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5431
- 0.5431
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5286
- 0.5286
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5279
- 0.5279
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5240
- 0.5240
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5381
- 0.5381
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5334
- 0.5334
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5391
- 0.5391
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5515
- 0.5515
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5590
- 0.5590
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5591
- 0.5591
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5659
- 0.5659
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5563
- 0.5563
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5615
- 0.5615
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5670
- 0.5670
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5718
- 0.5718
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5750
- 0.5750
- 3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5540
- 0.5540
- 3.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5339
- 0.5339
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5460
- 0.5460
- 3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5298
- 0.5298
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5363
- 0.5363
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5322
- 0.5322
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5281
- 0.5281
- 2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.63%
- 0.71%
- -7.19%
- -5.92%
- -11.50%
- -39.12%
- ---
- ---
- ---
- -50.06%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2253|2641
- 2014|2851
- 2733|2798
- 2584|2690
- 2262|2508
- 2252|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 36↑
- 644↑
- 67↓
- 39↓
- 77↑
- 22↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
- 基金代码016915
- 基金简称中金华证清洁能源指数发起A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年10月24日
- 成立日期/规模2022年10月27日 / 0.100亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0583亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中金基金
- 基金托管人宁波银行
- 基金经理人刘重晋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准华证清洁能源主题指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
- 跟踪标的华证清洁能源主题指数
- 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代以降低跟踪误差。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,101,316.54
- -1,858,849.87
- -0.33
- -44.94%
- -35.99%
- -2,572,571.76
- -0.44
- 3,258,476.75
- 0.56
- -44.12%
- 2023-06-30
- -363,151.74
- -526,823.86
- -0.10
- -11.34%
- -9.58%
- -1,164,753.48
- -0.21
- 4,365,896.58
- 0.79
- -21.06%
- 2022-12-31
- -92,300.00
- -637,760.80
- -0.13
- -13.74%
- -12.70%
- -636,336.12
- -0.13
- 4,373,826.21
- 0.87
- -12.70%
- 2022-12-31
- -92,300.00
- -637,760.80
- -0.13
- -13.74%
- -12.70%
- -636,336.12
- -0.13
- 4,373,826.21
- 0.87
- -12.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 95.02%
- 7.12%
- 2.28%
- 0.09
- 2023-12-31
- 94.61%
- 7.40%
- 2.34%
- 0.08
- 2023-09-30
- 95.00%
- 6.75%
- 2.80%
- 0.09
- 2023-06-30
- 94.96%
- 6.17%
- 3.04%
- 0.10
- 2023-03-31
- 94.87%
- 5.75%
- 1.92%
- 0.11
- 2022-12-31
- 95.19%
- 5.71%
- 4.14%
- 0.09
基金实时行情
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