创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.7834
- 累计净值0.7834
- 今年来：-9.81
- 近1周：2.41
- 近1月：0.94
- 近3月：13.21
- 近6月：-11.7
- 近1年：-20.29
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-21.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.7834
- 0.7834
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7926
- 0.7926
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7791
- 0.7791
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7740
- 0.7740
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7813
- 0.7813
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7650
- 0.7650
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7760
- 0.7760
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7620
- 0.7620
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7501
- 0.7501
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7471
- 0.7471
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7233
- 0.7233
- -2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7443
- 0.7443
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7289
- 0.7289
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7329
- 0.7329
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7411
- 0.7411
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7519
- 0.7519
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7440
- 0.7440
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7591
- 0.7591
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7682
- 0.7682
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7776
- 0.7776
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7761
- 0.7761
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7735
- 0.7735
- 4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7423
- 0.7423
- -3.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7676
- 0.7676
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7729
- 0.7729
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7904
- 0.7904
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8047
- 0.8047
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8050
- 0.8050
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8047
- 0.8047
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8064
- 0.8064
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7874
- 0.7874
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7819
- 0.7819
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7946
- 0.7946
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7944
- 0.7944
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7798
- 0.7798
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7666
- 0.7666
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7608
- 0.7608
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7796
- 0.7796
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7822
- 0.7822
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7710
- 0.7710
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.30%
- 2.24%
- 1.50%
- 4.66%
- -10.92%
- -19.71%
- ---
- ---
- ---
- -22.09%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2220|2641
- 1272|2851
- 1048|2798
- 1716|2690
- 2220|2508
- 1718|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 56↓
- 1147↓
- 43↑
- 232↓
- 190↓
- 162↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金
- 基金代码017651
- 基金简称中航华证商飞高端制造产业指数发起A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年02月27日
- 成立日期/规模2023年03月07日 / 1.576亿份
- 资产规模0.18亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2125亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中航基金
- 基金托管人南京银行
- 基金经理人龙川、韩浩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准华证商飞高端制造产业主题指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的华证商飞高端制造产业主题指数
- 投资目标本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好实现投资目标,还可以少量投资于国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、债券回购、同业存单、现金等货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 大类资产配置 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金主要采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于华证商飞高端制造产业主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据华证商飞高端制造产业主题指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在可转换债券、可交换债券的选择上,综合考虑发行债券公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等;定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -961,953.51
- -2,811,366.79
- -0.12
- -12.34%
- -13.14%
- -2,792,161.29
- -0.13
- 18,455,251.39
- 0.87
- -13.14%
- 2023-06-30
- -83,994.51
- -101,432.01
- 0.00
- -0.37%
- -0.31%
- -81,977.35
- 0.00
- 24,156,310.27
- 1.00
- -0.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.03%
- ---
- 8.43%
- 0.29
- 2023-12-31
- 92.14%
- ---
- 8.36%
- 0.34
- 2023-09-30
- 91.00%
- ---
- 9.60%
- 0.37
- 2023-06-30
- 84.14%
- ---
- 16.05%
- 0.55
基金实时行情
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