创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.7354
- 累计净值0.7354
- 今年来：-9.67
- 近1周：5.52
- 近1月：-0.11
- 近3月：15.39
- 近6月：-12.47
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-26.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.7354
- 0.7354
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7432
- 0.7432
- 3.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7157
- 0.7157
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7024
- 0.7024
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7038
- 0.7038
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6969
- 0.6969
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6936
- 0.6936
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6918
- 0.6918
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7076
- 0.7076
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7121
- 0.7121
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6882
- 0.6882
- -3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7097
- 0.7097
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7025
- 0.7025
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7010
- 0.7010
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7033
- 0.7033
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7219
- 0.7219
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7093
- 0.7093
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7294
- 0.7294
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7455
- 0.7455
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7522
- 0.7522
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7362
- 0.7362
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7290
- 0.7290
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7166
- 0.7166
- -3.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7394
- 0.7394
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7418
- 0.7418
- -2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7630
- 0.7630
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7760
- 0.7760
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7850
- 0.7850
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7861
- 0.7861
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7919
- 0.7919
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7802
- 0.7802
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7759
- 0.7759
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7797
- 0.7797
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7777
- 0.7777
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7723
- 0.7723
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7537
- 0.7537
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7406
- 0.7406
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7563
- 0.7563
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7576
- 0.7576
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7688
- 0.7688
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.09%
- 3.45%
- -3.21%
- 2.85%
- -10.92%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -28.43%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2386|2641
- ---|2851
- ---|2798
- ---|2690
- ---|2508
- ---|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 31↓
- 336↑
- 103↓
- 151↑
- 31↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金
- 基金代码018775
- 基金简称汇添富华证专精特新100指数发起式C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年07月03日
- 成立日期/规模2023年07月11日 / 0.104亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0065亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人晏阳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准华证专精特新100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的华证专精特新100指数
- 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -21,172.97
- -50,185.64
- -0.17
- -19.19%
- -18.59%
- -58,154.39
- -0.19
- 254,672.92
- 0.81
- -18.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.95%
- ---
- 6.23%
- 0.09
- 2023-12-31
- 95.25%
- ---
- 5.74%
- 0.09
- 2023-09-30
- 94.18%
- ---
- 6.42%
- 0.09
基金实时行情
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