创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17763
16.12
0.09%
招商中证有色金属矿业主题ETF (159690)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值1.0344
- 累计净值1.0344
- 今年来：12.78
- 近1周：2.77
- 近1月：2.08
- 近3月：26.08
- 近6月：9.53
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：3.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.0344
- 1.0344
- -1.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 1.0453
- 1.0453
- -0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 1.0502
- 1.0502
- 2.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 1.0209
- 1.0209
- 0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 1.0167
- 1.0167
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 1.0065
- 1.0065
- -4.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 1.0521
- 1.0521
- -2.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 1.0775
- 1.0775
- -0.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 1.0839
- 1.0839
- 1.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 1.0668
- 1.0668
- 2.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 1.0422
- 1.0422
- -4.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 1.0920
- 1.0920
- -0.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 1.0959
- 1.0959
- 1.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 1.0826
- 1.0826
- -0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 1.0875
- 1.0875
- 0.48%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 1.0823
- 1.0823
- 0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 1.0774
- 1.0774
- -0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 1.0787
- 1.0787
- 2.93%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 1.0480
- 1.0480
- 1.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 1.0360
- 1.0360
- 2.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 1.0133
- 1.0133
- 3.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.9821
- 0.9821
- 1.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.9640
- 0.9640
- -1.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.9771
- 0.9771
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.9787
- 0.9787
- 0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.9728
- 0.9728
- -2.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.9999
- 0.9999
- 0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9927
- 0.9927
- -0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.9953
- 0.9953
- -0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 1.0002
- 1.0002
- 0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.9986
- 0.9986
- 3.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.9660
- 0.9660
- 1.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.9512
- 0.9512
- 0.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.9447
- 0.9447
- -2.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.9646
- 0.9646
- 1.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.9514
- 0.9514
- 0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.9422
- 0.9422
- 2.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.9213
- 0.9213
- 0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.9165
- 0.9165
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.9162
- 0.9162
- 0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.50%
- -2.53%
- 7.48%
- 20.26%
- 13.50%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 5.02%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 41|2641
- ---|2851
- ---|2798
- ---|2690
- ---|2508
- ---|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 97↑
- 63↑
- 162↑
- 24↓
- 95↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159690
- 基金简称招商中证有色金属矿业主题ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年06月06日
- 成立日期/规模2023年06月21日 / 2.752亿份
- 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1316亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人国泰君安
- 基金经理人邓童
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证有色金属矿业主题指数收益率
- 跟踪标的中证有色金属矿业主题指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
- 投资策略股票投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于出现市场流动性不足、或因法律法规原因使个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,777,893.43
- 3,287,796.44
- 0.10
- 10.43%
- -8.28%
- -592,974.18
- -0.08
- 6,571,003.82
- 0.92
- -8.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 96.40%
- ---
- 3.89%
- 0.13
- 2023-12-31
- 91.85%
- ---
- 2.57%
- 0.07
- 2023-09-30
- 91.64%
- ---
- 5.04%
- 0.08
- 2023-06-29
- 41.96%
- ---
- 68.27%
- 2.75
基金实时行情
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