创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17763
16.12
0.09%
景顺中证消费电子ETF (159733)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-01
- 0.6558
- 0.6558
- %
- 暂停申购
- 暂停交易
- 2024-02-27
- 0.6400
- 0.6400
- 3.61%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-26
- 0.6177
- 0.6177
- 0.23%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-23
- 0.6163
- 0.6163
- 0.05%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-22
- 0.6160
- 0.6160
- 1.38%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-21
- 0.6076
- 0.6076
- 0.13%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-20
- 0.6068
- 0.6068
- -0.02%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-19
- 0.6069
- 0.6069
- 1.18%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-08
- 0.5998
- 0.5998
- 2.22%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-07
- 0.5868
- 0.5868
- 2.43%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-06
- 0.5729
- 0.5729
- 6.45%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-05
- 0.5382
- 0.5382
- -0.52%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-02
- 0.5410
- 0.5410
- -3.20%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-02-01
- 0.5589
- 0.5589
- 0.92%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-31
- 0.5538
- 0.5538
- -2.59%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-30
- 0.5685
- 0.5685
- -2.97%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-29
- 0.5859
- 0.5859
- -2.56%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-26
- 0.6013
- 0.6013
- -2.73%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-25
- 0.6182
- 0.6182
- 2.47%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-24
- 0.6033
- 0.6033
- -0.02%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-23
- 0.6034
- 0.6034
- 0.58%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-22
- 0.5999
- 0.5999
- -3.02%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-19
- 0.6186
- 0.6186
- 0.23%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2024-01-18
- 0.6172
- 0.6172
- 1.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-17
- 0.6076
- 0.6076
- -3.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-16
- 0.6264
- 0.6264
- -0.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-15
- 0.6281
- 0.6281
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-12
- 0.6278
- 0.6278
- -1.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-11
- 0.6387
- 0.6387
- 1.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-10
- 0.6291
- 0.6291
- -1.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-09
- 0.6367
- 0.6367
- -0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-08
- 0.6376
- 0.6376
- -2.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-05
- 0.6528
- 0.6528
- -1.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-04
- 0.6607
- 0.6607
- -1.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-03
- 0.6717
- 0.6717
- -2.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-01-02
- 0.6874
- 0.6874
- -1.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2023-12-31
- 0.7006
- 0.7006
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2023-12-29
- 0.7006
- 0.7006
- 1.80%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2023-12-28
- 0.6882
- 0.6882
- 2.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2023-12-27
- 0.6729
- 0.6729
- 1.10%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.65%
- 5.47%
- 6.44%
- -9.01%
- -4.82%
- -11.78%
- -35.94%
- ---
- ---
- -36.00%
- -0.59%
- -0.68%
- 3.87%
- 2.16%
- -5.69%
- -12.49%
- -15.73%
- -19.56%
- 9.51%
- ---
- 2278|2645
- 623|2705
- 501|2690
- 1966|2573
- 849|2410
- 839|2163
- 1521|1791
- ---|1137
- ---|655
- ---
- 85↑
- 665↑
- 1001↑
- 42↑
- 401↑
- 219↑
- 39↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159733
- 基金简称景顺中证消费电子ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年09月06日
- 成立日期/规模2021年09月15日 / 4.472亿份
- 资产规模0.28亿元（截止至：2024年03月15日）
- 份额规模0.4316亿份（截止至：2024年02月27日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张晓南
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.08%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证消费电子主题指数收益率*100%
- 跟踪标的中证消费电子主题指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 本基金以中证消费电子主题指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -979,684.44
- 3,167,928.29
- 0.08
- 10.13%
- 8.86%
- -9,806,123.86
- -0.24
- 31,350,801.14
- 0.76
- -23.83%
- 2022-12-31
- -12,006,159.19
- -20,646,096.60
- -0.47
- -57.40%
- -38.81%
- -13,258,329.24
- -0.30
- 30,898,595.76
- 0.70
- -30.03%
- 2022-06-30
- -7,482,791.07
- -13,086,269.76
- -0.31
- -35.05%
- -25.84%
- -5,649,628.32
- -0.15
- 31,507,296.68
- 0.85
- -15.20%
- 2021-12-31
- 11,562,115.26
- 15,766,739.49
- 0.10
- 10.06%
- 14.34%
- 5,615,102.30
- 0.14
- 44,772,027.30
- 1.14
- 14.34%
- 2022-12-31
- -12,006,159.19
- -20,646,096.60
- -0.47
- -57.40%
- -38.81%
- -13,258,329.24
- -0.30
- 30,898,595.76
- 0.70
- -30.03%
- 2022-06-30
- -7,482,791.07
- -13,086,269.76
- -0.31
- -35.05%
- -25.84%
- -5,649,628.32
- -0.15
- 31,507,296.68
- 0.85
- -15.20%
- 2021-12-31
- 11,562,115.26
- 15,766,739.49
- 0.10
- 10.06%
- 14.34%
- 5,615,102.30
- 0.14
- 44,772,027.30
- 1.14
- 14.34%
- 2021-12-31
- 11,562,115.26
- 15,766,739.49
- 0.10
- 10.06%
- 14.34%
- 5,615,102.30
- 0.14
- 44,772,027.30
- 1.14
- 14.34%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 98.90%
- ---
- 2.44%
- 0.34
- 2023-09-30
- 98.92%
- ---
- 1.80%
- 0.29
- 2023-06-30
- 98.56%
- ---
- 2.08%
- 0.31
- 2023-03-31
- 99.08%
- ---
- 2.01%
- 0.30
- 2022-12-31
- 98.66%
- ---
- 2.17%
- 0.31
- 2022-09-30
- 98.54%
- ---
- 2.33%
- 0.34
- 2022-06-30
- 97.34%
- ---
- 3.38%
- 0.32
- 2022-03-31
- 97.70%
- ---
- 2.73%
- 0.36
- 2021-12-31
- 97.46%
- ---
- 3.34%
- 0.45
- 2021-09-22
- 19.94%
- ---
- 4.00%
- 4.47
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