创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18480
272.89
1.5%
嘉实中证软件服务ETF (159852)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6366- 最新净值0.6425
- 累计净值0.6425
- 今年来：-14.74
- 近1周：8.15
- 近1月：-1.43
- 近3月：6.29
- 近6月：-14.04
- 近1年：-36.67
- 近2年：-7.3
- 近3年：-36.55
- 成立来：-35.75
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6425
- 0.6425
- 2.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.6249
- 0.6249
- 3.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.6034
- 0.6034
- -1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.6121
- 0.6121
- 3.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.5924
- 0.5924
- -0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.5941
- 0.5941
- -0.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.5945
- 0.5945
- -2.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.6092
- 0.6092
- -0.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.6129
- 0.6129
- 3.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.5912
- 0.5912
- -3.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.6123
- 0.6123
- -0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.6141
- 0.6141
- -1.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.6212
- 0.6212
- 0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.6199
- 0.6199
- -2.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.6346
- 0.6346
- 0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.6295
- 0.6295
- -1.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.6368
- 0.6368
- -2.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.6544
- 0.6544
- -2.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.6696
- 0.6696
- 2.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.6518
- 0.6518
- -1.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.6603
- 0.6603
- 4.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.6344
- 0.6344
- -5.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.6679
- 0.6679
- -2.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.6851
- 0.6851
- -3.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.7072
- 0.7072
- -1.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.7161
- 0.7161
- -0.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.7184
- 0.7184
- 2.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.7007
- 0.7007
- -0.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.7052
- 0.7052
- 2.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.6913
- 0.6913
- 0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.6897
- 0.6897
- -1.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.7008
- 0.7008
- 1.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.6907
- 0.6907
- 0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.6900
- 0.6900
- 1.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.6769
- 0.6769
- 1.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.6700
- 0.6700
- -3.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.6941
- 0.6941
- -0.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.7000
- 0.7000
- -0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.7043
- 0.7043
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.7030
- 0.7030
- 3.93%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.08%
- 5.11%
- -6.44%
- 0.13%
- -16.18%
- -36.86%
- 0.47%
- -37.27%
- ---
- -37.51%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2552|2641
- 368|2851
- 2718|2798
- 2234|2690
- 2453|2508
- 2224|2264
- 809|1837
- 1070|1199
- ---|689
- ---
- 4↑
- 937↑
- 42↑
- 85↑
- 1↓
- 38↑
- 374↑
- 15↑
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159852
- 基金简称嘉实中证软件服务ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年01月25日
- 成立日期/规模2021年01月29日 / 5.686亿份
- 资产规模8.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模12.2762亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人田光远
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证软件服务指数收益率
- 跟踪标的中证软件服务指数
- 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
- 分红政策1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证软件服务指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -27,252,510.96
- -160,570,850.81
- -0.15
- -17.13%
- -7.55%
- -362,329,309.23
- -0.25
- 1,108,294,611.77
- 0.75
- -24.64%
- 2023-06-30
- 99,740,451.24
- 124,190,708.43
- 0.15
- 15.17%
- 21.69%
- -8,064,638.42
- -0.01
- 992,559,282.58
- 0.99
- -0.81%
- 2022-12-31
- -58,566,840.74
- -91,812,216.06
- -0.24
- -28.99%
- -24.19%
- -111,967,551.68
- -0.18
- 493,656,369.32
- 0.82
- -18.49%
- 2022-06-30
- -39,028,454.60
- -87,797,965.01
- -0.27
- -31.76%
- -24.31%
- -58,766,619.74
- -0.19
- 256,857,301.26
- 0.81
- -18.62%
- 2022-12-31
- -58,566,840.74
- -91,812,216.06
- -0.24
- -28.99%
- -24.19%
- -111,967,551.68
- -0.18
- 493,656,369.32
- 0.82
- -18.49%
- 2022-06-30
- -39,028,454.60
- -87,797,965.01
- -0.27
- -31.76%
- -24.31%
- -58,766,619.74
- -0.19
- 256,857,301.26
- 0.81
- -18.62%
- 2021-12-31
- 28,483,529.94
- 29,503,161.69
- 0.09
- 9.16%
- 7.52%
- 21,561,379.18
- 0.08
- 308,185,300.18
- 1.08
- 7.52%
- 2021-06-30
- 21,779,179.05
- 37,519,726.81
- 0.09
- 9.24%
- 10.39%
- 19,097,473.99
- 0.07
- 285,491,675.38
- 1.10
- 10.39%
- 2021-12-31
- 28,483,529.94
- 29,503,161.69
- 0.09
- 9.16%
- 7.52%
- 21,561,379.18
- 0.08
- 308,185,300.18
- 1.08
- 7.52%
- 2021-06-30
- 21,779,179.05
- 37,519,726.81
- 0.09
- 9.24%
- 10.39%
- 19,097,473.99
- 0.07
- 285,491,675.38
- 1.10
- 10.39%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 99.19%
- ---
- 1.16%
- 8.00
- 2023-12-31
- 99.42%
- ---
- 0.87%
- 11.08
- 2023-09-30
- 99.51%
- ---
- 0.85%
- 9.36
- 2023-06-30
- 99.57%
- ---
- 0.82%
- 9.93
- 2023-03-31
- 99.37%
- ---
- 1.82%
- 7.88
- 2022-12-31
- 99.39%
- ---
- 0.81%
- 4.94
- 2022-09-30
- 98.97%
- ---
- 1.24%
- 2.41
- 2022-06-30
- 99.16%
- ---
- 1.37%
- 2.57
- 2022-03-31
- 98.71%
- ---
- 1.41%
- 2.78
- 2021-12-31
- 98.91%
- ---
- 1.61%
- 3.08
- 2021-09-30
- 98.70%
- ---
- 1.42%
- 2.32
- 2021-06-30
- 98.87%
- ---
- 1.54%
- 2.85
- 2021-03-31
- 97.55%
- ---
- 3.08%
- 4.39
- 2021-02-02
- 31.53%
- ---
- 64.32%
- 5.70
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