创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
富国中证800银行ETF (159887)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9845- 最新净值0.9792
- 累计净值0.9792
- 今年来：14.01
- 近1周：-1.14
- 近1月：2.29
- 近3月：7.44
- 近6月：9.01
- 近1年：10.28
- 近2年：8.14
- 近3年：
- 成立来：-2.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9792
- 0.9792
- -1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.9933
- 0.9933
- 1.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.9793
- 0.9793
- -0.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.9824
- 0.9824
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.9832
- 0.9832
- -0.74%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.9905
- 0.9905
- -0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.9931
- 0.9931
- 1.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.9825
- 0.9825
- 1.70%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.9661
- 0.9661
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.9657
- 0.9657
- 1.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.9482
- 0.9482
- -0.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.9533
- 0.9533
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.9554
- 0.9554
- 0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.9541
- 0.9541
- -0.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.9590
- 0.9590
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.9535
- 0.9535
- -0.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.9590
- 0.9590
- 0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.9574
- 0.9574
- 0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.9488
- 0.9488
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.9484
- 0.9484
- -1.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.9616
- 0.9616
- 0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.9573
- 0.9573
- 1.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.9440
- 0.9440
- 0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.9398
- 0.9398
- -0.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.9431
- 0.9431
- 0.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9366
- 0.9366
- 0.75%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.9296
- 0.9296
- -0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.9377
- 0.9377
- -0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.9401
- 0.9401
- 0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.9339
- 0.9339
- -0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.9353
- 0.9353
- -0.78%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.9427
- 0.9427
- -0.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.9511
- 0.9511
- -0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.9536
- 0.9536
- -0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.9550
- 0.9550
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.9513
- 0.9513
- -0.83%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.9593
- 0.9593
- 1.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.9420
- 0.9420
- -0.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.9501
- 0.9501
- -0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 0.9511
- 0.9511
- 0.40%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.01%
- -1.14%
- 2.29%
- 7.44%
- 9.01%
- 10.28%
- 8.14%
- ---
- ---
- -2.08%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 58|2641
- 2565|2851
- 651|2798
- 962|2690
- 201|2508
- 47|2264
- 399|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 29↓
- 1805↓
- 573↓
- 785↓
- 95↓
- ---
- 144↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159887
- 基金简称富国中证800银行ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年04月12日
- 成立日期/规模2021年05月12日 / 5.205亿份
- 资产规模3.31亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.8522亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人王乐乐
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.50%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证800银行指数
- 跟踪标的中证800银行指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证800银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证800银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人主要按照中证800银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证800银行指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股票投资组合构建 1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证800银行指数的收益表现。 2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证800银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争基金净值增长率与中证800银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证800银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证800银行指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证800银行指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 4)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 16,624,764.77
- -3,482,188.42
- -0.01
- -0.97%
- -2.28%
- -54,372,684.87
- -0.14
- 330,843,265.13
- 0.86
- -14.11%
- 2023-06-30
- 16,064,310.82
- -783,084.26
- 0.00
- -0.22%
- -0.09%
- -54,778,041.50
- -0.12
- 394,637,908.50
- 0.88
- -12.19%
- 2022-12-31
- -20,460,906.42
- -4,842,242.70
- -0.01
- -1.44%
- -4.68%
- -47,515,651.48
- -0.12
- 344,900,298.52
- 0.88
- -12.11%
- 2022-06-30
- 2,333,006.22
- 13,381,115.09
- 0.04
- 4.56%
- 0.70%
- -30,946,064.84
- -0.07
- 402,269,885.16
- 0.93
- -7.14%
- 2022-12-31
- -20,460,906.42
- -4,842,242.70
- -0.01
- -1.44%
- -4.68%
- -47,515,651.48
- -0.12
- 344,900,298.52
- 0.88
- -12.11%
- 2022-06-30
- 2,333,006.22
- 13,381,115.09
- 0.04
- 4.56%
- 0.70%
- -30,946,064.84
- -0.07
- 402,269,885.16
- 0.93
- -7.14%
- 2021-12-31
- 7,512,497.04
- -5,727,689.30
- -0.02
- -2.24%
- -7.79%
- -26,678,467.37
- -0.08
- 315,637,482.63
- 0.92
- -7.79%
- 2021-12-31
- 7,512,497.04
- -5,727,689.30
- -0.02
- -2.24%
- -7.79%
- -26,678,467.37
- -0.08
- 315,637,482.63
- 0.92
- -7.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 99.22%
- ---
- 3.23%
- 3.35
- 2023-12-31
- 99.69%
- ---
- 2.22%
- 3.31
- 2023-09-30
- 99.31%
- ---
- 1.05%
- 3.41
- 2023-06-30
- 98.99%
- ---
- 0.95%
- 3.95
- 2023-03-31
- 99.42%
- ---
- 2.57%
- 3.15
- 2022-12-31
- 99.55%
- 0.04%
- 5.69%
- 3.45
- 2022-09-30
- 99.23%
- 0.29%
- 6.66%
- 3.55
- 2022-06-30
- 98.76%
- ---
- 8.12%
- 4.02
- 2022-03-31
- 99.42%
- 0.19%
- 3.46%
- 2.78
- 2021-12-31
- 99.29%
- ---
- 4.41%
- 3.16
- 2021-09-30
- 99.53%
- ---
- 2.23%
- 2.54
- 2021-05-13
- 13.90%
- ---
- 97.70%
- 5.21
基金实时行情
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