创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

17760.7

-2.35

-0.01%

华夏中小企业100ETF (159902)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 2.9921
  • 3.1121
  • -0.90%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 3.0194
  • 3.1394
  • 2.55%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 2.9444
  • 3.0644
  • 1.75%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 2.8938
  • 3.0138
  • 0.37%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 2.8831
  • 3.0031
  • 0.36%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 2.8728
  • 2.9928
  • -0.70%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 2.8931
  • 3.0131
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 2.8923
  • 3.0123
  • -1.38%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 2.9329
  • 3.0529
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 2.9335
  • 3.0535
  • 2.37%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 2.8655
  • 2.9855
  • -2.38%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 2.9354
  • 3.0554
  • 1.11%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 2.9033
  • 3.0233
  • -0.62%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 2.9215
  • 3.0415
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 2.9245
  • 3.0445
  • -1.74%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 2.9763
  • 3.0963
  • 0.84%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 2.9515
  • 3.0715
  • -1.30%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 2.9903
  • 3.1103
  • -0.56%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 3.0071
  • 3.1271
  • -0.65%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 3.0269
  • 3.1469
  • 2.44%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 2.9547
  • 3.0747
  • 0.38%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 2.9434
  • 3.0634
  • 1.13%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 2.9104
  • 3.0304
  • -2.55%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 2.9867
  • 3.1067
  • 0.47%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 2.9727
  • 3.0927
  • -1.78%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 3.0267
  • 3.1467
  • -0.92%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 3.0548
  • 3.1748
  • -0.23%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 3.0619
  • 3.1819
  • 0.49%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 3.0470
  • 3.1670
  • -0.44%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 3.0606
  • 3.1806
  • 1.70%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 3.0094
  • 3.1294
  • 0.52%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 2.9938
  • 3.1138
  • -0.85%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 3.0196
  • 3.1396
  • -0.23%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 3.0265
  • 3.1465
  • 0.80%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 3.0024
  • 3.1224
  • 2.03%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 2.9426
  • 3.0626
  • 1.35%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 2.9033
  • 3.0233
  • -1.63%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 2.9515
  • 3.0715
  • -0.39%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 2.9630
  • 3.0830
  • -0.31%
  • 暂停申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 2.9721
  • 3.0921
  • -0.20%
  • 暂停申购
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.15%
  • 1.80%
  • -1.42%
  • 5.65%
  • -5.54%
  • -20.14%
  • -14.80%
  • -35.06%
  • -1.03%
  • 209.08%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 1666|2641
  • 1385|2851
  • 2043|2798
  • 1596|2690
  • 1803|2508
  • 1755|2264
  • 1499|1837
  • 1026|1199
  • 540|689
  • ---
  • 124↓
  • 421↑
  • 278↓
  • 13↑
  • 11↑
  • 59↓
  • 2↑
  • 13↓
  • 6↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中小企业100交易型开放式指数基金
  • 基金代码159902
  • 基金简称华夏中小企业100ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2006年05月22日
  • 成立日期/规模2006年06月08日 / 39.660亿份
  • 资产规模6.85亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.3185亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人徐猛
  • 成立以来分红每份累计0.12元（2次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率0.50%（前端）
  • 业绩比较基准中小企业100指数
  • 跟踪标的中小企业100指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念中国经济和资本市场尤其是中小企业将长期快速增长,指数化投资可以在有效分散中小企业较高的非系统风险的基础上,以最低的成本和较低的风险获得其平均水平的回报。标的指数具有良好的代表性、流动性与成长性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2.当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90%。 4.本基金收益分配采取现金方式。 5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,是股票基金中风险较高的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -48,729,202.29
  • -122,318,575.71
  • -0.62
  • -17.42%
  • -16.73%
  • 429,917,546.06
  • 2.07
  • 637,416,708.77
  • 3.07
  • 221.95%
  • 2023-06-30
  • -20,483,342.18
  • -6,556,656.85
  • -0.03
  • -0.90%
  • -1.06%
  • 522,512,569.63
  • 2.65
  • 719,711,522.84
  • 3.65
  • 282.52%
  • 2022-12-31
  • -2,046,275.14
  • -245,382,593.24
  • -1.28
  • -31.24%
  • -25.86%
  • 509,215,409.90
  • 2.69
  • 698,613,255.73
  • 3.69
  • 286.61%
  • 2022-06-30
  • 8,341,413.75
  • -104,133,387.43
  • -0.54
  • -12.78%
  • -11.05%
  • 665,841,590.99
  • 3.43
  • 860,179,535.69
  • 4.43
  • 363.85%
  • 2022-12-31
  • -2,046,275.14
  • -245,382,593.24
  • -1.28
  • -31.24%
  • -25.86%
  • 509,215,409.90
  • 2.69
  • 698,613,255.73
  • 3.69
  • 286.61%
  • 2022-06-30
  • 8,341,413.75
  • -104,133,387.43
  • -0.54
  • -12.78%
  • -11.05%
  • 665,841,590.99
  • 3.43
  • 860,179,535.69
  • 4.43
  • 363.85%
  • 2021-12-31
  • 233,538,172.38
  • 68,643,100.46
  • 0.28
  • 5.81%
  • 5.76%
  • 762,308,382.70
  • 3.98
  • 954,022,805.63
  • 4.98
  • 421.49%
  • 2021-06-30
  • 156,922,884.27
  • 58,829,552.94
  • 0.21
  • 4.39%
  • 4.38%
  • 961,231,207.86
  • 3.91
  • 1,207,027,018.20
  • 4.91
  • 414.68%
  • 2021-12-31
  • 233,538,172.38
  • 68,643,100.46
  • 0.28
  • 5.81%
  • 5.76%
  • 762,308,382.70
  • 3.98
  • 954,022,805.63
  • 4.98
  • 421.49%
  • 2021-06-30
  • 156,922,884.27
  • 58,829,552.94
  • 0.21
  • 4.39%
  • 4.38%
  • 961,231,207.86
  • 3.91
  • 1,207,027,018.20
  • 4.91
  • 414.68%
  • 2020-12-31
  • 822,724,007.44
  • 925,255,533.15
  • 1.54
  • 39.64%
  • 44.90%
  • 1,172,108,523.25
  • 3.71
  • 1,488,446,606.72
  • 4.71
  • 393.09%
  • 2020-06-30
  • 185,108,316.11
  • 483,107,082.27
  • 0.69
  • 19.88%
  • 21.37%
  • 1,868,758,163.24
  • 2.83
  • 2,601,480,465.96
  • 3.94
  • 313.02%
  • 2020-12-31
  • 822,724,007.44
  • 925,255,533.15
  • 1.54
  • 39.64%
  • 44.90%
  • 1,172,108,523.25
  • 3.71
  • 1,488,446,606.72
  • 4.71
  • 393.09%
  • 2020-06-30
  • 185,108,316.11
  • 483,107,082.27
  • 0.69
  • 19.88%
  • 21.37%
  • 1,868,758,163.24
  • 2.83
  • 2,601,480,465.96
  • 3.94
  • 313.02%
  • 2019-12-31
  • -76,572,946.39
  • 818,047,808.95
  • 1.00
  • 34.91%
  • 41.42%
  • 1,636,905,225.30
  • 2.25
  • 2,365,394,329.91
  • 3.25
  • 240.29%
  • 2019-06-30
  • -87,514,646.83
  • 462,417,972.47
  • 0.54
  • 19.42%
  • 21.60%
  • 1,482,526,639.52
  • 1.79
  • 2,309,841,729.63
  • 2.79
  • 192.60%
  • 2019-12-31
  • -76,572,946.39
  • 818,047,808.95
  • 1.00
  • 34.91%
  • 41.42%
  • 1,636,905,225.30
  • 2.25
  • 2,365,394,329.91
  • 3.25
  • 240.29%
  • 2019-06-30
  • -87,514,646.83
  • 462,417,972.47
  • 0.54
  • 19.42%
  • 21.60%
  • 1,482,526,639.52
  • 1.79
  • 2,309,841,729.63
  • 2.79
  • 192.60%
  • 2018-12-31
  • -240,570,312.37
  • -1,018,082,820.12
  • -1.33
  • -43.04%
  • -37.03%
  • 1,118,207,571.75
  • 1.30
  • 1,981,267,543.70
  • 2.30
  • 140.62%
  • 2018-06-30
  • -3,853,151.88
  • -367,193,726.49
  • -0.49
  • -14.10%
  • -13.85%
  • 1,604,703,514.46
  • 2.14
  • 2,354,336,430.62
  • 3.14
  • 229.18%
  • 2018-12-31
  • -240,570,312.37
  • -1,018,082,820.12
  • -1.33
  • -43.04%
  • -37.03%
  • 1,118,207,571.75
  • 1.30
  • 1,981,267,543.70
  • 2.30
  • 140.62%
  • 2018-06-30
  • -3,853,151.88
  • -367,193,726.49
  • -0.49
  • -14.10%
  • -13.85%
  • 1,604,703,514.46
  • 2.14
  • 2,354,336,430.62
  • 3.14
  • 229.18%
  • 2017-12-31
  • 125,302,162.21
  • 392,475,717.58
  • 0.54
  • 15.86%
  • 17.16%
  • 1,907,452,702.59
  • 2.65
  • 2,628,453,724.73
  • 3.65
  • 282.10%
  • 2017-06-30
  • -30,458,363.27
  • 184,092,985.47
  • 0.25
  • 7.80%
  • 7.68%
  • 1,719,824,346.46
  • 2.35
  • 2,451,249,878.42
  • 3.35
  • 251.19%
  • 2017-12-31
  • 125,302,162.21
  • 392,475,717.58
  • 0.54
  • 15.86%
  • 17.16%
  • 1,907,452,702.59
  • 2.65
  • 2,628,453,724.73
  • 3.65
  • 282.10%
  • 2017-06-30
  • -30,458,363.27
  • 184,092,985.47
  • 0.25
  • 7.80%
  • 7.68%
  • 1,719,824,346.46
  • 2.35
  • 2,451,249,878.42
  • 3.35
  • 251.19%
  • 2016-12-31
  • -162,704,027.14
  • -565,809,307.19
  • -0.68
  • -21.24%
  • -20.75%
  • 1,641,005,331.02
  • 2.11
  • 2,417,903,308.47
  • 3.11
  • 226.14%
  • 2016-06-30
  • -254,435,724.37
  • -444,086,656.60
  • -0.52
  • -16.61%
  • -16.32%
  • 1,991,181,395.18
  • 2.29
  • 2,862,364,756.36
  • 3.29
  • 244.38%
  • 2016-12-31
  • -162,704,027.14
  • -565,809,307.19
  • -0.68
  • -21.24%
  • -20.75%
  • 1,641,005,331.02
  • 2.11
  • 2,417,903,308.47
  • 3.11
  • 226.14%
  • 2016-06-30
  • -254,435,724.37
  • -444,086,656.60
  • -0.52
  • -16.61%
  • -16.32%
  • 1,991,181,395.18
  • 2.29
  • 2,862,364,756.36
  • 3.29
  • 244.38%
  • 2015-12-31
  • 941,819,580.65
  • 1,229,559,851.42
  • 1.58
  • 42.62%
  • 54.61%
  • 2,194,752,812.30
  • 2.93
  • 2,944,582,782.07
  • 3.93
  • 311.55%
  • 2015-06-30
  • 1,506,554,843.96
  • 1,329,126,562.75
  • 1.82
  • 48.98%
  • 68.66%
  • 1,949,261,996.99
  • 3.28
  • 2,542,795,877.15
  • 4.28
  • 348.97%
  • 2015-12-31
  • 941,819,580.65
  • 1,229,559,851.42
  • 1.58
  • 42.62%
  • 54.61%
  • 2,194,752,812.30
  • 2.93
  • 2,944,582,782.07
  • 3.93
  • 311.55%
  • 2015-06-30
  • 1,506,554,843.96
  • 1,329,126,562.75
  • 1.82
  • 48.98%
  • 68.66%
  • 1,949,261,996.99
  • 3.28
  • 2,542,795,877.15
  • 4.28
  • 348.97%
  • 2014-12-31
  • 255,237,000.00
  • 223,369,300.00
  • 0.22
  • 9.48%
  • 9.29%
  • 1,228,304,000.00
  • 1.54
  • 2,025,748,000.00
  • 2.54
  • 166.19%
  • 2014-06-30
  • -88,627,550.00
  • -72,917,540.00
  • -0.07
  • -2.97%
  • -3.84%
  • 1,277,677,000.00
  • 1.24
  • 2,311,977,000.00
  • 2.24
  • 134.23%
  • 2014-12-31
  • 255,237,000.00
  • 223,369,300.00
  • 0.22
  • 9.48%
  • 9.29%
  • 1,228,304,000.00
  • 1.54
  • 2,025,748,000.00
  • 2.54
  • 166.19%
  • 2014-06-30
  • -88,627,550.00
  • -72,917,540.00
  • -0.07
  • -2.97%
  • -3.84%
  • 1,277,677,000.00
  • 1.24
  • 2,311,977,000.00
  • 2.24
  • 134.23%
  • 2013-12-31
  • 423,935,300.00
  • 688,996,300.00
  • 0.48
  • 21.32%
  • 17.90%
  • 1,468,758,000.00
  • 1.35
  • 2,560,489,000.00
  • 2.35
  • 143.58%
  • 2013-06-30
  • 180,657,000.00
  • 327,555,200.00
  • 0.20
  • 9.00%
  • 5.83%
  • 1,516,285,000.00
  • 1.11
  • 2,888,380,000.00
  • 2.11
  • 118.65%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.67%
  • ---
  • 0.42%
  • 6.85
  • 2023-12-31
  • 99.55%
  • ---
  • 0.53%
  • 6.37
  • 2023-09-30
  • 99.69%
  • ---
  • 0.40%
  • 6.72
  • 2023-06-30
  • 99.22%
  • ---
  • 0.85%
  • 7.20
  • 2023-03-31
  • 99.54%
  • ---
  • 0.57%
  • 7.44
  • 2022-12-31
  • 99.38%
  • ---
  • 0.73%
  • 6.99
  • 2022-09-30
  • 99.27%
  • 0.06%
  • 0.77%
  • 6.99
  • 2022-06-30
  • 98.96%
  • 0.01%
  • 1.13%
  • 8.60
  • 2022-03-31
  • 98.95%
  • 0.06%
  • 1.08%
  • 7.83
  • 2021-12-31
  • 99.52%
  • ---
  • 0.57%
  • 9.54
  • 2021-09-30
  • 99.59%
  • 0.02%
  • 0.47%
  • 9.92
  • 2021-06-30
  • 99.56%
  • ---
  • 0.46%
  • 12.07
  • 2021-03-31
  • 99.43%
  • ---
  • 0.66%
  • 12.61
  • 2020-12-31
  • 99.65%
  • ---
  • 0.46%
  • 14.88
  • 2020-09-30
  • 99.74%
  • ---
  • 0.51%
  • 25.77
  • 2020-06-30
  • 99.80%
  • 0.03%
  • 0.24%
  • 26.01
  • 2020-03-31
  • 99.72%
  • 0.09%
  • 0.26%
  • 22.60
  • 2019-12-31
  • 99.62%
  • 0.08%
  • 0.36%
  • 23.65
  • 2019-09-30
  • 99.41%
  • ---
  • 0.55%
  • 22.73
  • 2019-06-30
  • 99.46%
  • ---
  • 0.60%
  • 23.10
  • 2019-03-31
  • 99.59%
  • 0.14%
  • 0.29%
  • 26.11
  • 2018-12-31
  • 99.19%
  • 0.05%
  • 0.72%
  • 19.81
  • 2018-09-30
  • 98.86%
  • ---
  • 1.21%
  • 21.37
  • 2018-06-30
  • 99.44%
  • ---
  • 1.18%
  • 23.54
  • 2018-03-31
  • 98.63%
  • 0.18%
  • 1.29%
  • 26.48
  • 2017-12-31
  • 97.98%
  • 0.28%
  • 1.80%
  • 26.28
  • 2017-09-30
  • 98.74%
  • 0.06%
  • 1.26%
  • 26.63
  • 2017-06-30
  • 98.60%
  • ---
  • 1.35%
  • 24.51
  • 2017-03-31
  • 98.85%
  • ---
  • 1.15%
  • 23.07
  • 2016-12-31
  • 96.97%
  • ---
  • 1.07%
  • 24.18
  • 2016-09-30
  • 98.82%
  • ---
  • 1.27%
  • 26.22
  • 2016-06-30
  • 96.89%
  • ---
  • 3.31%
  • 28.62
  • 2016-03-31
  • 96.56%
  • ---
  • 3.71%
  • 27.92
  • 2015-12-31
  • 99.01%
  • ---
  • 1.23%
  • 29.45
  • 2015-09-30
  • 92.07%
  • ---
  • 8.02%
  • 26.95
  • 2015-06-30
  • 97.05%
  • ---
  • 1.55%
  • 25.43
  • 2015-03-31
  • 98.97%
  • 0.08%
  • 1.47%
  • 25.48
  • 2014-12-31
  • 98.91%
  • 0.19%
  • 0.95%
  • 20.26
  • 2014-09-30
  • 99.45%
  • ---
  • 0.60%
  • 23.66
  • 2014-06-30
  • 99.47%
  • ---
  • 1.38%
  • 23.12

基金实时行情

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