创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
建信深证基本面60ETF (159916)
盘中最新估值(2024-04-30)
4.4144- 最新净值4.4414
- 累计净值2.4198
- 今年来：6.05
- 近1周：3.17
- 近1月：2.12
- 近3月：10.55
- 近6月：1.5
- 近1年：-3.84
- 近2年：-5.24
- 近3年：-24.65
- 成立来：141.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 4.4414
- 2.4198
- -0.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 4.4527
- 2.4260
- 1.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 4.3846
- 2.3889
- 1.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 4.3240
- 2.3559
- 0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 4.3149
- 2.3509
- 0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 4.3051
- 2.3456
- -1.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 4.3561
- 2.3734
- -0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 4.3857
- 2.3895
- -0.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 4.4078
- 2.4015
- 0.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 4.3972
- 2.3958
- 1.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 4.3184
- 2.3528
- -1.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 4.3668
- 2.3792
- 1.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 4.2881
- 2.3363
- -0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 4.3274
- 2.3577
- 0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 4.3221
- 2.3548
- -1.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 4.3714
- 2.3817
- -0.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 4.3998
- 2.3972
- -1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 4.4441
- 2.4213
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 4.4420
- 2.4202
- -0.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 4.4611
- 2.4306
- 2.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 4.3492
- 2.3696
- 0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 4.3421
- 2.3657
- 0.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 4.3117
- 2.3492
- -1.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 4.3592
- 2.3751
- 0.74%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 4.3272
- 2.3576
- -0.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 4.3354
- 2.3621
- -0.83%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 4.3716
- 2.3818
- -0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 4.3739
- 2.3831
- -0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 4.3752
- 2.3838
- -0.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 4.3873
- 2.3904
- 0.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 4.3756
- 2.3840
- 0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 4.3708
- 2.3814
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 4.3708
- 2.3814
- -0.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 4.4091
- 2.4022
- 0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 4.3991
- 2.3968
- 0.80%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 4.3644
- 2.3779
- 0.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 4.3527
- 2.3715
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 4.3516
- 2.3709
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 4.3709
- 2.3814
- 0.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 4.3463
- 2.3680
- -1.08%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.70%
- -0.03%
- 0.58%
- 6.30%
- 1.37%
- -4.05%
- -2.31%
- -25.29%
- 6.79%
- 138.89%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 686|2641
- 2303|2851
- 1476|2798
- 1397|2690
- 1004|2508
- 494|2264
- 1003|1837
- 775|1199
- 427|689
- ---
- 5↑
- 32↓
- 264↓
- 466↓
- 41↓
- 7↓
- 1↑
- 6↓
- 1↑
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159916
- 基金简称建信深证基本面60ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2011年08月08日
- 成立日期/规模2011年09月08日 / 3.892亿份
- 资产规模3.74亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.8607亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人薛玲
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准深证基本面60指数收益率
- 跟踪标的深证基本面60指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
- 投资理念本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以具备基本面优良、流动性好、市场占有率高等特性的基本面加权指数作为标的指数,通过指数完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好长期投资回报的同时,满足投资者多样化的需求。
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
- 投资策略本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
- 分红政策1、本基金的每一基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、本基金收益分配方式为现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,685,126.82
- -25,975,920.20
- -0.32
- -7.11%
- -6.93%
- 207,169,521.11
- 2.35
- 368,808,432.45
- 4.19
- 128.17%
- 2023-06-30
- -3,596,529.46
- -1,702,817.10
- -0.02
- -0.46%
- -0.25%
- 207,113,749.83
- 2.65
- 350,398,376.92
- 4.49
- 144.55%
- 2022-12-31
- -34,407,967.34
- -81,665,874.10
- -0.99
- -20.71%
- -18.04%
- 211,988,863.25
- 2.66
- 358,026,632.99
- 4.50
- 145.16%
- 2022-06-30
- 4,641,643.23
- -39,180,724.30
- -0.47
- -9.38%
- -8.58%
- 264,456,865.15
- 3.18
- 416,918,634.38
- 5.02
- 173.46%
- 2022-12-31
- -34,407,967.34
- -81,665,874.10
- -0.99
- -20.71%
- -18.04%
- 211,988,863.25
- 2.66
- 358,026,632.99
- 4.50
- 145.16%
- 2022-06-30
- 4,641,643.23
- -39,180,724.30
- -0.47
- -9.38%
- -8.58%
- 264,456,865.15
- 3.18
- 416,918,634.38
- 5.02
- 173.46%
- 2021-12-31
- 107,943,869.02
- -19,435,380.32
- -0.22
- -3.79%
- -4.67%
- 309,059,697.96
- 3.65
- 464,274,609.81
- 5.49
- 199.12%
- 2021-06-30
- 90,461,185.70
- 3,128,480.72
- 0.03
- 0.57%
- -0.09%
- 348,991,727.91
- 3.92
- 512,466,067.65
- 5.75
- 213.49%
- 2021-12-31
- 107,943,869.02
- -19,435,380.32
- -0.22
- -3.79%
- -4.67%
- 309,059,697.96
- 3.65
- 464,274,609.81
- 5.49
- 199.12%
- 2021-06-30
- 90,461,185.70
- 3,128,480.72
- 0.03
- 0.57%
- -0.09%
- 348,991,727.91
- 3.92
- 512,466,067.65
- 5.75
- 213.49%
- 2020-12-31
- 175,568,721.59
- 205,264,069.10
- 1.13
- 24.53%
- 27.54%
- 336,935,963.22
- 3.21
- 605,063,163.04
- 5.76
- 213.77%
- 2020-06-30
- 57,898,641.99
- -14,151,386.81
- -0.06
- -1.42%
- -2.65%
- 539,839,603.84
- 2.41
- 984,872,973.65
- 4.40
- 139.48%
- 2020-12-31
- 175,568,721.59
- 205,264,069.10
- 1.13
- 24.53%
- 27.54%
- 336,935,963.22
- 3.21
- 605,063,163.04
- 5.76
- 213.77%
- 2020-06-30
- 57,898,641.99
- -14,151,386.81
- -0.06
- -1.42%
- -2.65%
- 539,839,603.84
- 2.41
- 984,872,973.65
- 4.40
- 139.48%
- 2019-12-31
- 31,845,820.94
- 224,488,702.68
- 1.48
- 36.93%
- 54.58%
- 482,375,874.58
- 2.16
- 1,007,187,049.53
- 4.52
- 146.00%
- 2019-06-30
- 20,838,828.02
- 116,425,713.63
- 1.01
- 26.94%
- 37.40%
- 287,990,657.39
- 2.10
- 550,130,194.27
- 4.01
- 118.68%
- 2019-12-31
- 31,845,820.94
- 224,488,702.68
- 1.48
- 36.93%
- 54.58%
- 482,375,874.58
- 2.16
- 1,007,187,049.53
- 4.52
- 146.00%
- 2019-06-30
- 20,838,828.02
- 116,425,713.63
- 1.01
- 26.94%
- 37.40%
- 287,990,657.39
- 2.10
- 550,130,194.27
- 4.01
- 118.68%
- 2018-12-31
- 11,394,154.62
- -94,659,959.20
- -1.03
- -30.39%
- -23.43%
- 110,796,550.75
- 1.09
- 298,131,459.96
- 2.92
- 59.15%
- 2018-06-30
- 8,505,011.23
- -55,140,696.80
- -0.64
- -16.97%
- -12.46%
- 139,990,205.68
- 1.50
- 310,806,259.10
- 3.34
- 81.95%
- 2018-12-31
- 11,394,154.62
- -94,659,959.20
- -1.03
- -30.39%
- -23.43%
- 110,796,550.75
- 1.09
- 298,131,459.96
- 2.92
- 59.15%
- 2018-06-30
- 8,505,011.23
- -55,140,696.80
- -0.64
- -16.97%
- -12.46%
- 139,990,205.68
- 1.50
- 310,806,259.10
- 3.34
- 81.95%
- 2017-12-31
- 15,279,474.18
- 46,178,243.26
- 1.14
- 35.06%
- 45.17%
- 98,563,998.47
- 1.81
- 208,162,230.56
- 3.81
- 107.85%
- 2017-06-30
- 7,784,964.71
- 23,022,170.45
- 0.63
- 21.81%
- 24.20%
- 47,947,237.46
- 1.43
- 109,555,299.60
- 3.26
- 77.83%
- 2017-12-31
- 15,279,474.18
- 46,178,243.26
- 1.14
- 35.06%
- 45.17%
- 98,563,998.47
- 1.81
- 208,162,230.56
- 3.81
- 107.85%
- 2017-06-30
- 7,784,964.71
- 23,022,170.45
- 0.63
- 21.81%
- 24.20%
- 47,947,237.46
- 1.43
- 109,555,299.60
- 3.26
- 77.83%
- 2016-12-31
- 276,005.01
- -4,539,031.99
- -0.13
- -5.12%
- -4.45%
- 28,977,429.63
- 0.79
- 96,091,777.05
- 2.63
- 43.18%
- 2016-06-30
- -3,378,080.19
- -10,326,908.19
- -0.29
- -11.99%
- -11.11%
- 21,676,331.96
- 0.61
- 86,955,250.94
- 2.44
- 33.21%
- 2016-12-31
- 276,005.01
- -4,539,031.99
- -0.13
- -5.12%
- -4.45%
- 28,977,429.63
- 0.79
- 96,091,777.05
- 2.63
- 43.18%
- 2016-06-30
- -3,378,080.19
- -10,326,908.19
- -0.29
- -11.99%
- -11.11%
- 21,676,331.96
- 0.61
- 86,955,250.94
- 2.44
- 33.21%
- 2015-12-31
- 69,129,983.79
- 28,755,965.37
- 0.62
- 24.10%
- 18.45%
- 31,169,322.22
- 0.92
- 93,695,098.56
- 2.75
- 49.85%
- 2015-06-30
- 65,157,682.74
- 44,776,691.90
- 0.77
- 29.62%
- 35.03%
- 49,916,461.19
- 1.29
- 120,924,130.72
- 3.14
- 70.83%
- 2015-12-31
- 69,129,983.79
- 28,755,965.37
- 0.62
- 24.10%
- 18.45%
- 31,169,322.22
- 0.92
- 93,695,098.56
- 2.75
- 49.85%
- 2015-06-30
- 65,157,682.74
- 44,776,691.90
- 0.77
- 29.62%
- 35.03%
- 49,916,461.19
- 1.29
- 120,924,130.72
- 3.14
- 70.83%
- 2014-12-31
- 2,701,383.00
- 84,649,820.00
- 0.63
- 41.78%
- 54.88%
- -7,021,770.00
- -0.09
- 183,591,600.00
- 2.32
- 26.51%
- 2014-06-30
- -5,912,173.00
- -15,981,160.00
- -0.11
- -7.72%
- -6.98%
- -61,977,780.00
- -0.44
- 196,021,100.00
- 1.39
- -24.02%
- 2014-12-31
- 2,701,383.00
- 84,649,820.00
- 0.63
- 41.78%
- 54.88%
- -7,021,770.00
- -0.09
- 183,591,600.00
- 2.32
- 26.51%
- 2014-06-30
- -5,912,173.00
- -15,981,160.00
- -0.11
- -7.72%
- -6.98%
- -61,977,780.00
- -0.44
- 196,021,100.00
- 1.39
- -24.02%
- 2013-12-31
- -16,198,330.00
- -21,449,670.00
- -0.12
- -7.70%
- -7.94%
- -52,643,180.00
- -0.34
- 234,722,600.00
- 1.50
- -18.32%
- 2013-06-30
- -13,059,070.00
- -46,287,310.00
- -0.25
- -15.18%
- -16.08%
- -83,928,380.00
- -0.47
- 244,734,500.00
- 1.37
- -25.54%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 99.52%
- ---
- 0.58%
- 3.74
- 2023-12-31
- 99.42%
- ---
- 0.70%
- 3.69
- 2023-09-30
- 98.49%
- ---
- 1.62%
- 3.48
- 2023-06-30
- 98.36%
- ---
- 1.78%
- 3.50
- 2023-03-31
- 99.32%
- ---
- 0.97%
- 3.81
- 2022-12-31
- 99.51%
- ---
- 0.74%
- 3.58
- 2022-09-30
- 98.81%
- ---
- 1.42%
- 3.55
- 2022-06-30
- 99.62%
- ---
- 0.55%
- 4.17
- 2022-03-31
- 98.79%
- ---
- 1.28%
- 4.09
- 2021-12-31
- 98.81%
- ---
- 1.31%
- 4.64
- 2021-09-30
- 99.40%
- ---
- 0.63%
- 4.71
- 2021-06-30
- 99.48%
- ---
- 0.69%
- 5.12
- 2021-03-31
- 99.17%
- ---
- 0.98%
- 5.30
- 2020-12-31
- 99.32%
- ---
- 0.71%
- 6.05
- 2020-09-30
- 99.69%
- ---
- 0.42%
- 5.94
- 2020-06-30
- 99.39%
- ---
- 0.73%
- 9.85
- 2020-03-31
- 99.50%
- ---
- 0.65%
- 9.16
- 2019-12-31
- 99.43%
- 0.04%
- 0.64%
- 10.07
- 2019-09-30
- 99.40%
- 0.00%
- 0.68%
- 7.60
- 2019-06-30
- 99.45%
- ---
- 0.81%
- 5.50
- 2019-03-31
- 99.77%
- 0.01%
- 0.33%
- 4.43
- 2018-12-31
- 98.87%
- ---
- 1.33%
- 2.98
- 2018-09-30
- 98.73%
- ---
- 1.48%
- 3.08
- 2018-06-30
- 99.00%
- ---
- 1.03%
- 3.11
- 2018-03-31
- 99.03%
- 0.11%
- 1.01%
- 3.50
- 2017-12-31
- 99.26%
- 0.25%
- 0.81%
- 2.08
- 2017-09-30
- 99.51%
- ---
- 0.92%
- 1.36
- 2017-06-30
- 99.05%
- ---
- 1.25%
- 1.10
- 2017-03-31
- 99.27%
- ---
- 1.23%
- 1.04
- 2016-12-31
- 99.09%
- ---
- 1.41%
- 0.96
- 2016-09-30
- 99.31%
- ---
- 1.31%
- 0.89
- 2016-06-30
- 97.70%
- ---
- 2.84%
- 0.87
- 2016-03-31
- 97.20%
- ---
- 3.53%
- 0.90
- 2015-12-31
- 99.45%
- ---
- 1.04%
- 0.94
- 2015-09-30
- 99.25%
- ---
- 1.90%
- 0.75
- 2015-06-30
- 99.40%
- ---
- 1.23%
- 1.21
- 2015-03-31
- 99.57%
- ---
- 0.81%
- 1.48
- 2014-12-31
- 99.44%
- ---
- 0.67%
- 1.84
- 2014-09-30
- 99.46%
- ---
- 0.85%
- 1.96
- 2014-06-30
- 99.26%
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- 1.04%
- 1.96
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