创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
兴业上证180金融ETF (510690)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2021-12-17
- 1.0313
- 1.0313
- -0.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2021-12-16
- 1.0326
- 1.0326
- -0.15%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2021-12-15
- 1.0341
- 1.0341
- -0.07%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-14
- 1.0348
- 1.0348
- -1.10%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-13
- 1.0463
- 1.0463
- -0.43%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-10
- 1.0508
- 1.0508
- -0.46%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-09
- 1.0557
- 1.0557
- 1.34%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-08
- 1.0417
- 1.0417
- 0.32%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-07
- 1.0384
- 1.0384
- 1.00%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-06
- 1.0281
- 1.0281
- 0.83%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-03
- 1.0196
- 1.0196
- 0.36%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-02
- 1.0159
- 1.0159
- 0.65%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-12-01
- 1.0093
- 1.0093
- 1.07%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-11-30
- 0.9986
- 0.9986
- -0.29%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-11-29
- 1.0015
- 1.0015
- -0.82%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-11-26
- 1.0098
- 1.0098
- -1.09%
- 暂停申购
- 场内卖出
- 2021-11-25
- 1.0209
- 1.0209
- -0.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-24
- 1.0250
- 1.0250
- 0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-23
- 1.0240
- 1.0240
- 0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-22
- 1.0230
- 1.0230
- -0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-19
- 1.0288
- 1.0288
- 1.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-18
- 1.0167
- 1.0167
- -0.78%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-17
- 1.0247
- 1.0247
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-16
- 1.0303
- 1.0303
- -0.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-15
- 1.0388
- 1.0388
- 0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-12
- 1.0378
- 1.0378
- -0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-11
- 1.0432
- 1.0432
- 2.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-10
- 1.0166
- 1.0166
- -0.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-09
- 1.0227
- 1.0227
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-08
- 1.0226
- 1.0226
- 0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-05
- 1.0214
- 1.0214
- -0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-04
- 1.0238
- 1.0238
- -0.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-03
- 1.0267
- 1.0267
- -0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-02
- 1.0276
- 1.0276
- -2.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-11-01
- 1.0495
- 1.0495
- 0.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-10-29
- 1.0392
- 1.0392
- -0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-10-28
- 1.0468
- 1.0468
- -0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-10-27
- 1.0523
- 1.0523
- -1.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-10-26
- 1.0661
- 1.0661
- -0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2021-10-25
- 1.0732
- 1.0732
- 0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.08%
- -1.86%
- 0.64%
- -2.02%
- -7.13%
- -11.41%
- ---
- ---
- ---
- 3.05%
- 7.06%
- -1.57%
- 0.75%
- 1.00%
- 3.77%
- 10.23%
- 42.40%
- 81.75%
- 56.82%
- ---
- 1113|1190
- 964|1778
- 995|1720
- 1247|1632
- 1190|1378
- 1130|1174
- ---|924
- ---|670
- ---|410
- ---
- 10↑
- 607↑
- 407↑
- 60↑
- 45↑
- 9↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码510690
- 基金简称兴业上证180金融ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年03月02日
- 成立日期/规模2020年05月08日 / 2.958亿份
- 资产规模0.08亿元（截止至：2021年09月30日）
- 份额规模0.0784亿份（截止至：2021年09月30日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人那赛男
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准上证180金融股指数收益率
- 跟踪标的上证180金融股指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见本部分“四、基金收益份额比例及金额的确定原则”; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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