创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

南方中证申万有色金属ETF (512400)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.0657
  • 最新净值1.0685
  • 累计净值1.0685
  • 今年来：13.02
  • 近1周：2.89
  • 近1月：2.23
  • 近3月：26.54
  • 近6月：10.02
  • 近1年：-4.02
  • 近2年：-2.9
  • 近3年：-2.61
  • 成立来：6.85

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0685
  • 1.0685
  • -0.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 1.0786
  • 1.0786
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 1.0838
  • 1.0838
  • 2.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.0555
  • 1.0555
  • 0.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.0498
  • 1.0498
  • 1.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.0385
  • 1.0385
  • -4.41%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.0864
  • 1.0864
  • -2.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.1116
  • 1.1116
  • -0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.1186
  • 1.1186
  • 1.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.1045
  • 1.1045
  • 2.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.0780
  • 1.0780
  • -4.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.1305
  • 1.1305
  • -0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.1308
  • 1.1308
  • 1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.1184
  • 1.1184
  • -0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.1213
  • 1.1213
  • 0.57%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.1150
  • 1.1150
  • 0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.1116
  • 1.1116
  • -0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.1138
  • 1.1138
  • 3.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.0775
  • 1.0775
  • 0.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 2.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 1.0452
  • 1.0452
  • 3.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 1.0137
  • 1.0137
  • 1.85%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.9953
  • 0.9953
  • -1.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.0101
  • 1.0101
  • -0.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.0119
  • 1.0119
  • 0.77%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.0042
  • 1.0042
  • -2.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.0325
  • 1.0325
  • 0.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.0261
  • 1.0261
  • -0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.0294
  • 1.0294
  • -0.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.0342
  • 1.0342
  • 0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 1.0315
  • 1.0315
  • 3.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 0.9980
  • 0.9980
  • 1.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 0.9839
  • 0.9839
  • 0.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 0.9774
  • 0.9774
  • -2.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 0.9982
  • 0.9982
  • 1.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 0.9858
  • 0.9858
  • 1.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 0.9758
  • 0.9758
  • 2.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 0.9554
  • 0.9554
  • 0.49%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 0.9507
  • 0.9507
  • 0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 0.9499
  • 0.9499
  • 0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.64%
  • -2.50%
  • 7.30%
  • 20.33%
  • 14.25%
  • -1.85%
  • 11.35%
  • -0.22%
  • 61.93%
  • 8.38%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 39|2641
  • 2741|2851
  • 69|2798
  • 45|2690
  • 48|2508
  • 332|2264
  • 291|1837
  • 161|1199
  • 39|689
  • ---
  • 84↑
  • 56↑
  • 151↑
  • 27↓
  • 60↑
  • 8↓
  • 98↑
  • 9↑
  • 2↑
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码512400
  • 基金简称南方中证申万有色金属ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年06月01日
  • 成立日期/规模2017年08月03日 / 4.475亿份
  • 资产规模42.20亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模40.3804亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人崔蕾
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.50%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证申万有色金属指数
  • 跟踪标的有色金属
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 为更好地实现投资目标、在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -409,875,218.23
  • -666,745,599.02
  • -0.17
  • -16.40%
  • -11.11%
  • -227,564,987.15
  • -0.05
  • 3,939,974,012.85
  • 0.95
  • -5.46%
  • 2023-06-30
  • -92,062,145.26
  • -227,564,280.26
  • -0.07
  • -6.00%
  • -2.88%
  • 127,533,066.11
  • 0.03
  • 3,986,572,066.11
  • 1.03
  • 3.30%
  • 2022-12-31
  • -535,988,646.79
  • -759,313,841.73
  • -0.28
  • -22.78%
  • -21.24%
  • 174,195,160.25
  • 0.06
  • 2,911,234,160.25
  • 1.06
  • 6.36%
  • 2022-06-30
  • -438,331,132.29
  • -118,190,257.47
  • -0.04
  • -3.19%
  • -2.62%
  • 857,903,199.35
  • 0.31
  • 3,581,442,199.35
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2022-12-31
  • -535,988,646.79
  • -759,313,841.73
  • -0.28
  • -22.78%
  • -21.24%
  • 174,195,160.25
  • 0.06
  • 2,911,234,160.25
  • 1.06
  • 6.36%
  • 2022-06-30
  • -438,331,132.29
  • -118,190,257.47
  • -0.04
  • -3.19%
  • -2.62%
  • 857,903,199.35
  • 0.31
  • 3,581,442,199.35
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2021-12-31
  • 1,763,032,317.05
  • 1,140,639,647.45
  • 0.28
  • 22.66%
  • 32.17%
  • 972,488,453.76
  • 0.35
  • 3,748,027,453.76
  • 1.35
  • 35.04%
  • 2021-06-30
  • 728,302,676.83
  • 378,212,952.21
  • 0.07
  • 6.44%
  • 10.81%
  • 493,604,961.58
  • 0.12
  • 4,673,814,310.88
  • 1.13
  • 13.21%
  • 2021-12-31
  • 1,763,032,317.05
  • 1,140,639,647.45
  • 0.28
  • 22.66%
  • 32.17%
  • 972,488,453.76
  • 0.35
  • 3,748,027,453.76
  • 1.35
  • 35.04%
  • 2021-06-30
  • 728,302,676.83
  • 378,212,952.21
  • 0.07
  • 6.44%
  • 10.81%
  • 493,604,961.58
  • 0.12
  • 4,673,814,310.88
  • 1.13
  • 13.21%
  • 2020-12-31
  • 501,906,408.19
  • 896,825,113.22
  • 0.34
  • 40.90%
  • 40.54%
  • -98,166,985.38
  • -0.02
  • 4,440,703,131.23
  • 1.02
  • 2.17%
  • 2020-06-30
  • -5,140,035.70
  • -23,846,709.20
  • -0.02
  • -3.37%
  • -2.63%
  • -354,910,391.62
  • -0.29
  • 860,128,608.38
  • 0.71
  • -29.21%
  • 2020-12-31
  • 501,906,408.19
  • 896,825,113.22
  • 0.34
  • 40.90%
  • 40.54%
  • -98,166,985.38
  • -0.02
  • 4,440,703,131.23
  • 1.02
  • 2.17%
  • 2020-06-30
  • -5,140,035.70
  • -23,846,709.20
  • -0.02
  • -3.37%
  • -2.63%
  • -354,910,391.62
  • -0.29
  • 860,128,608.38
  • 0.71
  • -29.21%
  • 2019-12-31
  • -10,950,256.34
  • 50,230,241.87
  • 0.12
  • 18.64%
  • 28.35%
  • -168,192,096.54
  • -0.27
  • 447,846,903.46
  • 0.73
  • -27.30%
  • 2019-06-30
  • -18,752,765.80
  • 10,508,748.43
  • 0.03
  • 5.27%
  • 17.62%
  • -130,211,418.61
  • -0.33
  • 259,827,581.39
  • 0.67
  • -33.38%
  • 2019-12-31
  • -10,950,256.34
  • 50,230,241.87
  • 0.12
  • 18.64%
  • 28.35%
  • -168,192,096.54
  • -0.27
  • 447,846,903.46
  • 0.73
  • -27.30%
  • 2019-06-30
  • -18,752,765.80
  • 10,508,748.43
  • 0.03
  • 5.27%
  • 17.62%
  • -130,211,418.61
  • -0.33
  • 259,827,581.39
  • 0.67
  • -33.38%
  • 2018-12-31
  • -17,339,479.43
  • -46,088,172.40
  • -0.37
  • -48.49%
  • -39.67%
  • -61,372,446.89
  • -0.43
  • 80,166,553.11
  • 0.57
  • -43.36%
  • 2018-06-30
  • -6,746,592.94
  • -23,269,266.27
  • -0.19
  • -21.48%
  • -20.28%
  • -30,071,538.61
  • -0.25
  • 89,467,461.39
  • 0.75
  • -25.16%
  • 2018-12-31
  • -17,339,479.43
  • -46,088,172.40
  • -0.37
  • -48.49%
  • -39.67%
  • -61,372,446.89
  • -0.43
  • 80,166,553.11
  • 0.57
  • -43.36%
  • 2018-06-30
  • -6,746,592.94
  • -23,269,266.27
  • -0.19
  • -21.48%
  • -20.28%
  • -30,071,538.61
  • -0.25
  • 89,467,461.39
  • 0.75
  • -25.16%
  • 2017-12-31
  • 9,764,285.56
  • 7,405,125.22
  • 0.04
  • 3.90%
  • -6.12%
  • -8,299,491.94
  • -0.06
  • 127,239,508.06
  • 0.94
  • -6.12%
  • 2017-12-31
  • 9,764,285.56
  • 7,405,125.22
  • 0.04
  • 3.90%
  • -6.12%
  • -8,299,491.94
  • -0.06
  • 127,239,508.06
  • 0.94
  • -6.12%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.99%
  • ---
  • 0.17%
  • 42.20
  • 2023-12-31
  • 99.91%
  • ---
  • 0.18%
  • 39.40
  • 2023-09-30
  • 99.88%
  • ---
  • 0.19%
  • 44.61
  • 2023-06-30
  • 99.89%
  • ---
  • 0.53%
  • 39.87
  • 2023-03-31
  • 99.78%
  • 0.00%
  • 0.25%
  • 38.99
  • 2022-12-31
  • 99.93%
  • ---
  • 0.15%
  • 29.11
  • 2022-09-30
  • 99.80%
  • 0.00%
  • 0.54%
  • 27.63
  • 2022-06-30
  • 99.59%
  • ---
  • 0.50%
  • 35.81
  • 2022-03-31
  • 99.71%
  • 0.00%
  • 0.38%
  • 36.45
  • 2021-12-31
  • 99.58%
  • ---
  • 0.55%
  • 37.48
  • 2021-09-30
  • 99.36%
  • ---
  • 1.02%
  • 43.84
  • 2021-06-30
  • 99.43%
  • ---
  • 0.62%
  • 46.74
  • 2021-03-31
  • 99.31%
  • 0.04%
  • 0.85%
  • 58.65
  • 2020-12-31
  • 99.34%
  • 0.04%
  • 1.14%
  • 44.41
  • 2020-09-30
  • 99.32%
  • ---
  • 0.64%
  • 34.13
  • 2020-06-30
  • 99.46%
  • ---
  • 0.57%
  • 8.60
  • 2020-03-31
  • 98.93%
  • 0.00%
  • 0.83%
  • 6.64
  • 2019-12-31
  • 99.43%
  • ---
  • 2.45%
  • 4.48
  • 2019-09-30
  • 99.16%
  • ---
  • 0.91%
  • 2.99
  • 2019-06-30
  • 99.49%
  • ---
  • 0.90%
  • 2.60
  • 2019-03-31
  • 99.78%
  • ---
  • 0.46%
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 99.90%
  • ---
  • 0.43%
  • 0.80
  • 2018-09-30
  • 99.74%
  • ---
  • 0.65%
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 99.21%
  • ---
  • 1.26%
  • 0.89
  • 2018-03-31
  • 99.34%
  • ---
  • 0.89%
  • 0.96
  • 2017-12-31
  • 98.86%
  • 0.09%
  • 2.99%
  • 1.27
  • 2017-08-25
  • ---
  • ---
  • 100.00%
  • 4.48

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