创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

华夏中证央企ETF (512950)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2569
  • 最新净值1.2572
  • 累计净值1.2572
  • 今年来：6.6
  • 近1周：-0.65
  • 近1月：2.18
  • 近3月：8.13
  • 近6月：6.19
  • 近1年：-2.94
  • 近2年：18.27
  • 近3年：8.66
  • 成立来：29.57

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2572
  • 1.2572
  • 0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.2463
  • 1.2463
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.2489
  • 1.2489
  • 0.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.2368
  • 1.2368
  • -1.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.2562
  • 1.2562
  • -0.73%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.2654
  • 1.2654
  • -0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.2658
  • 1.2658
  • -0.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.2695
  • 1.2695
  • 2.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.2446
  • 1.2446
  • -1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.2579
  • 1.2579
  • 2.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.2239
  • 1.2239
  • -0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.2317
  • 1.2317
  • 0.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.2230
  • 1.2230
  • -0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.2322
  • 1.2322
  • -0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.2377
  • 1.2377
  • -0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.2391
  • 1.2391
  • -0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.2449
  • 1.2449
  • -0.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.2512
  • 1.2512
  • 0.83%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 1.2409
  • 1.2409
  • 0.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 1.2299
  • 1.2299
  • 1.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 1.2149
  • 1.2149
  • -1.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.2304
  • 1.2304
  • -0.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.2311
  • 1.2311
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.2370
  • 1.2370
  • -1.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.2498
  • 1.2498
  • -0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.2508
  • 1.2508
  • 0.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.2441
  • 1.2441
  • -0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.2561
  • 1.2561
  • 1.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 1.2391
  • 1.2391
  • 0.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 1.2364
  • 1.2364
  • -0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 1.2403
  • 1.2403
  • -0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 1.2426
  • 1.2426
  • -0.93%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 1.2543
  • 1.2543
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 1.2503
  • 1.2503
  • 0.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 1.2390
  • 1.2390
  • -0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 1.2489
  • 1.2489
  • -0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 1.2523
  • 1.2523
  • 0.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 1.2435
  • 1.2435
  • 0.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-01
  • 1.2399
  • 1.2399
  • 0.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-02-29
  • 1.2315
  • 1.2315
  • 2.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.60%
  • -0.65%
  • 2.18%
  • 8.13%
  • 6.19%
  • -2.94%
  • 18.27%
  • 8.66%
  • 21.26%
  • 29.57%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 489|2641
  • 2474|2851
  • 718|2798
  • 730|2690
  • 384|2508
  • 411|2264
  • 153|1837
  • 96|1199
  • 223|689
  • ---
  • 45↓
  • 505↓
  • 3↑
  • 222↓
  • 28↓
  • 26↑
  • 13↓
  • 3↓
  • 5↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码512950
  • 基金简称华夏中证央企ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年08月27日
  • 成立日期/规模2018年10月19日 / 158.876亿份
  • 资产规模53.63亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模43.2155亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人荣膺
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证央企结构调整指数收益率
  • 跟踪标的中证央企结构调整指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 114,752,572.77
  • 59,370,169.23
  • 0.01
  • 1.06%
  • 2.19%
  • 772,773,628.44
  • 0.18
  • 5,079,324,597.44
  • 1.18
  • 17.94%
  • 2023-06-30
  • 125,039,485.74
  • 611,341,886.86
  • 0.14
  • 10.93%
  • 12.58%
  • 1,339,654,981.71
  • 0.30
  • 5,816,205,950.71
  • 1.30
  • 29.93%
  • 2022-12-31
  • 159,090,292.81
  • -899,962,049.00
  • -0.21
  • -17.66%
  • -15.39%
  • 675,028,321.54
  • 0.15
  • 5,055,579,290.54
  • 1.15
  • 15.41%
  • 2022-06-30
  • 118,079,539.18
  • -550,187,064.43
  • -0.13
  • -10.62%
  • -9.44%
  • 1,002,552,880.93
  • 0.24
  • 5,265,103,849.93
  • 1.24
  • 23.52%
  • 2022-12-31
  • 159,090,292.81
  • -899,962,049.00
  • -0.21
  • -17.66%
  • -15.39%
  • 675,028,321.54
  • 0.15
  • 5,055,579,290.54
  • 1.15
  • 15.41%
  • 2022-06-30
  • 118,079,539.18
  • -550,187,064.43
  • -0.13
  • -10.62%
  • -9.44%
  • 1,002,552,880.93
  • 0.24
  • 5,265,103,849.93
  • 1.24
  • 23.52%
  • 2021-12-31
  • 1,188,465,133.44
  • 1,182,034,633.35
  • 0.20
  • 15.98%
  • 17.43%
  • 1,483,600,257.37
  • 0.35
  • 5,799,073,550.65
  • 1.36
  • 36.40%
  • 2021-06-30
  • 541,280,034.37
  • 389,588,829.76
  • 0.06
  • 4.97%
  • 4.81%
  • 1,253,655,182.91
  • 0.22
  • 7,021,206,151.91
  • 1.22
  • 21.74%
  • 2021-12-31
  • 1,188,465,133.44
  • 1,182,034,633.35
  • 0.20
  • 15.98%
  • 17.43%
  • 1,483,600,257.37
  • 0.35
  • 5,799,073,550.65
  • 1.36
  • 36.40%
  • 2021-06-30
  • 541,280,034.37
  • 389,588,829.76
  • 0.06
  • 4.97%
  • 4.81%
  • 1,253,655,182.91
  • 0.22
  • 7,021,206,151.91
  • 1.22
  • 21.74%
  • 2020-12-31
  • 1,351,026,107.43
  • 1,976,356,405.41
  • 0.17
  • 16.90%
  • 15.58%
  • 1,058,951,293.27
  • 0.14
  • 8,879,421,664.61
  • 1.16
  • 16.15%
  • 2020-06-30
  • -73,123,426.75
  • -713,156,783.97
  • -0.05
  • -5.68%
  • -6.29%
  • -791,096,634.95
  • -0.06
  • 12,788,454,334.05
  • 0.94
  • -5.83%
  • 2020-12-31
  • 1,351,026,107.43
  • 1,976,356,405.41
  • 0.17
  • 16.90%
  • 15.58%
  • 1,058,951,293.27
  • 0.14
  • 8,879,421,664.61
  • 1.16
  • 16.15%
  • 2020-06-30
  • -73,123,426.75
  • -713,156,783.97
  • -0.05
  • -5.68%
  • -6.29%
  • -791,096,634.95
  • -0.06
  • 12,788,454,334.05
  • 0.94
  • -5.83%
  • 2019-12-31
  • 104,876,879.16
  • 1,339,142,085.30
  • 0.09
  • 8.90%
  • 8.96%
  • -142,961,497.75
  • -0.01
  • 13,160,988,596.65
  • 1.00
  • 0.49%
  • 2019-06-30
  • -190,268,680.85
  • 1,114,565,109.49
  • 0.07
  • 6.97%
  • 7.43%
  • -481,457,932.54
  • -0.03
  • 15,698,028,754.05
  • 0.99
  • -0.92%
  • 2019-12-31
  • 104,876,879.16
  • 1,339,142,085.30
  • 0.09
  • 8.90%
  • 8.96%
  • -142,961,497.75
  • -0.01
  • 13,160,988,596.65
  • 1.00
  • 0.49%
  • 2019-06-30
  • -190,268,680.85
  • 1,114,565,109.49
  • 0.07
  • 6.97%
  • 7.43%
  • -481,457,932.54
  • -0.03
  • 15,698,028,754.05
  • 0.99
  • -0.92%
  • 2018-12-31
  • -294,027,918.84
  • -1,234,418,358.32
  • -0.08
  • -8.09%
  • -7.77%
  • -1,234,418,358.32
  • -0.08
  • 14,653,132,610.68
  • 0.92
  • -7.77%
  • 2018-12-31
  • -294,027,918.84
  • -1,234,418,358.32
  • -0.08
  • -8.09%
  • -7.77%
  • -1,234,418,358.32
  • -0.08
  • 14,653,132,610.68
  • 0.92
  • -7.77%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.42%
  • ---
  • 0.53%
  • 53.63
  • 2023-12-31
  • 99.20%
  • ---
  • 0.77%
  • 50.79
  • 2023-09-30
  • 99.41%
  • ---
  • 0.57%
  • 57.02
  • 2023-06-30
  • 99.46%
  • ---
  • 1.04%
  • 58.16
  • 2023-03-31
  • 99.39%
  • ---
  • 0.58%
  • 54.71
  • 2022-12-31
  • 99.32%
  • ---
  • 0.73%
  • 50.56
  • 2022-09-30
  • 98.89%
  • ---
  • 1.03%
  • 47.12
  • 2022-06-30
  • 98.78%
  • ---
  • 1.12%
  • 52.65
  • 2022-03-31
  • 98.97%
  • ---
  • 0.95%
  • 50.88
  • 2021-12-31
  • 98.90%
  • ---
  • 1.05%
  • 57.99
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