创业板指

1895.21

36.82

1.98%

深证成指

9779.21

192.09

2%

上证指数

3140.72

35.9

1.16%

恒生指数

18578.3

102.38

0.55%

富国中证国企一带一路ETF (515150)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.2396
  • 最新净值1.228
  • 累计净值1.228
  • 今年来：11.08
  • 近1周：2.93
  • 近1月：3.45
  • 近3月：18.61
  • 近6月：7.88
  • 近1年：-4.18
  • 近2年：8.62
  • 近3年：2.93
  • 成立来：22.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.2280
  • 1.2280
  • -0.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 1.2307
  • 1.2307
  • 0.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 1.2221
  • 1.2221
  • 1.73%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.2013
  • 1.2013
  • -0.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.2055
  • 1.2055
  • 1.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.1931
  • 1.1931
  • -1.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.2119
  • 1.2119
  • -1.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.2304
  • 1.2304
  • -0.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.2306
  • 1.2306
  • -0.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.2352
  • 1.2352
  • 2.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.2094
  • 1.2094
  • -1.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.2272
  • 1.2272
  • 2.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.2006
  • 1.2006
  • 0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.1988
  • 1.1988
  • 0.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.1909
  • 1.1909
  • -0.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.1972
  • 1.1972
  • -0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.2001
  • 1.2001
  • -0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.2024
  • 1.2024
  • 0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.2009
  • 1.2009
  • -0.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.2020
  • 1.2020
  • 1.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 1.1871
  • 1.1871
  • 1.61%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 1.1683
  • 1.1683
  • 1.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 1.1539
  • 1.1539
  • -1.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.1673
  • 1.1673
  • 0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.1655
  • 1.1655
  • -0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.1675
  • 1.1675
  • -1.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.1845
  • 1.1845
  • -0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.1917
  • 1.1917
  • 0.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.1916
  • 1.1916
  • -0.81%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.2013
  • 1.2013
  • 1.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 1.1873
  • 1.1873
  • 0.76%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 1.1783
  • 1.1783
  • 0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 1.1755
  • 1.1755
  • -0.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 1.1796
  • 1.1796
  • -0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 1.1890
  • 1.1890
  • -0.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 1.1892
  • 1.1892
  • 1.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 1.1720
  • 1.1720
  • -0.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 1.1774
  • 1.1774
  • 0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 1.1770
  • 1.1770
  • 0.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 1.1711
  • 1.1711
  • 0.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.08%
  • 2.93%
  • 3.45%
  • 18.61%
  • 7.88%
  • -4.18%
  • 8.62%
  • 2.93%
  • ---
  • 22.80%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 216|2641
  • 1870|2858
  • 413|2807
  • 328|2704
  • 273|2515
  • 392|2270
  • 205|1850
  • 141|1207
  • ---|689
  • ---
  • 7↓
  • 486↑
  • 139↑
  • 2↓
  • 43↓
  • 25↑
  • 6↑
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码515150
  • 基金简称富国中证国企一带一路ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年09月11日
  • 成立日期/规模2019年11月06日 / 82.667亿份
  • 资产规模6.56亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.5270亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人王保合
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.08%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证国企一带一路指数收益率
  • 跟踪标的中证国企一带一路指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
  • 投资策略本基金主要采用复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 5、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 8,296,108.58
  • 2,709,917.74
  • 0.00
  • 0.38%
  • -0.91%
  • 60,443,764.97
  • 0.11
  • 633,146,974.97
  • 1.11
  • 10.55%
  • 2023-06-30
  • 35,600,492.47
  • 97,734,199.72
  • 0.16
  • 12.84%
  • 13.92%
  • 135,669,893.41
  • 0.23
  • 734,280,626.91
  • 1.27
  • 27.10%
  • 2022-12-31
  • -27,239,013.27
  • -115,341,706.21
  • -0.19
  • -16.26%
  • -14.53%
  • 72,147,417.03
  • 0.12
  • 695,850,627.03
  • 1.12
  • 11.57%
  • 2022-06-30
  • -1,962,946.47
  • -41,089,424.50
  • -0.06
  • -5.25%
  • -4.32%
  • 139,032,026.90
  • 0.22
  • 776,517,670.16
  • 1.25
  • 24.90%
  • 2022-12-31
  • -27,239,013.27
  • -115,341,706.21
  • -0.19
  • -16.26%
  • -14.53%
  • 72,147,417.03
  • 0.12
  • 695,850,627.03
  • 1.12
  • 11.57%
  • 2022-06-30
  • -1,962,946.47
  • -41,089,424.50
  • -0.06
  • -5.25%
  • -4.32%
  • 139,032,026.90
  • 0.22
  • 776,517,670.16
  • 1.25
  • 24.90%
  • 2021-12-31
  • 242,687,275.51
  • 211,212,633.47
  • 0.18
  • 14.16%
  • 14.40%
  • 158,006,805.81
  • 0.23
  • 909,443,770.99
  • 1.31
  • 30.54%
  • 2021-06-30
  • 100,817,141.35
  • 153,691,506.47
  • 0.11
  • 9.03%
  • 9.70%
  • 83,621,357.07
  • 0.07
  • 1,563,166,586.47
  • 1.25
  • 25.18%
  • 2021-12-31
  • 242,687,275.51
  • 211,212,633.47
  • 0.18
  • 14.16%
  • 14.40%
  • 158,006,805.81
  • 0.23
  • 909,443,770.99
  • 1.31
  • 30.54%
  • 2021-06-30
  • 100,817,141.35
  • 153,691,506.47
  • 0.11
  • 9.03%
  • 9.70%
  • 83,621,357.07
  • 0.07
  • 1,563,166,586.47
  • 1.25
  • 25.18%
  • 2020-12-31
  • -296,437,191.34
  • -490,842,298.39
  • -0.13
  • -13.74%
  • 11.48%
  • -6,171,103.30
  • 0.00
  • 2,233,947,631.63
  • 1.14
  • 14.11%
  • 2020-06-30
  • -436,076,121.20
  • -960,315,863.99
  • -0.15
  • -15.79%
  • -11.94%
  • -295,928,353.38
  • -0.12
  • 2,282,199,366.39
  • 0.90
  • -9.86%
  • 2020-12-31
  • -296,437,191.34
  • -490,842,298.39
  • -0.13
  • -13.74%
  • 11.48%
  • -6,171,103.30
  • 0.00
  • 2,233,947,631.63
  • 1.14
  • 14.11%
  • 2020-06-30
  • -436,076,121.20
  • -960,315,863.99
  • -0.15
  • -15.79%
  • -11.94%
  • -295,928,353.38
  • -0.12
  • 2,282,199,366.39
  • 0.90
  • -9.86%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.63%
  • ---
  • 0.42%
  • 6.56
  • 2023-12-31
  • 99.69%
  • ---
  • 0.35%
  • 6.33
  • 2023-09-30
  • 99.45%
  • ---
  • 0.60%
  • 6.93
  • 2023-06-30
  • 99.03%
  • ---
  • 1.05%
  • 7.34
  • 2023-03-31
  • 99.59%
  • 0.08%
  • 0.41%
  • 8.28
  • 2022-12-31
  • 99.52%
  • ---
  • 0.87%
  • 6.96
  • 2022-09-30
  • 99.44%
  • 0.19%
  • 0.43%
  • 5.83
  • 2022-06-30
  • 98.69%
  • 0.03%
  • 1.39%
  • 7.77
  • 2022-03-31
  • 99.21%
  • ---
  • 0.85%
  • 7.41
  • 2021-12-31
  • 99.54%
  • ---
  • 0.58%
  • 9.09
  • 2021-09-30
  • 99.17%
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