创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

广发央企创新ETF (515600)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.3994
  • 最新净值1.398
  • 累计净值1.398
  • 今年来：11.38
  • 近1周：-1.09
  • 近1月：1.53
  • 近3月：10.45
  • 近6月：8.41
  • 近1年：-3.04
  • 近2年：20.21
  • 近3年：30.65
  • 成立来：41.48

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.3980
  • 1.3980
  • -0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 1.4043
  • 1.4043
  • 0.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.3961
  • 1.3961
  • -0.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.3993
  • 1.3993
  • 1.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.3847
  • 1.3847
  • -2.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.4134
  • 1.4134
  • -1.30%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.4320
  • 1.4320
  • 0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.4281
  • 1.4281
  • -0.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.4332
  • 1.4332
  • 2.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.4028
  • 1.4028
  • -1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.4185
  • 1.4185
  • 3.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.3712
  • 1.3712
  • -0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.3784
  • 1.3784
  • 1.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.3627
  • 1.3627
  • -0.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.3724
  • 1.3724
  • -0.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.3850
  • 1.3850
  • 0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.3832
  • 1.3832
  • -0.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.3871
  • 1.3871
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.3900
  • 1.3900
  • 0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 1.3769
  • 1.3769
  • 1.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 1.3562
  • 1.3562
  • 1.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 1.3417
  • 1.3417
  • -1.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.3585
  • 1.3585
  • 0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.3565
  • 1.3565
  • -0.41%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.3621
  • 1.3621
  • -0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.3751
  • 1.3751
  • 0.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.3743
  • 1.3743
  • 0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.3657
  • 1.3657
  • -0.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.3783
  • 1.3783
  • 1.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 1.3557
  • 1.3557
  • 0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 1.3524
  • 1.3524
  • -0.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 1.3530
  • 1.3530
  • -0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 1.3556
  • 1.3556
  • -1.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 1.3773
  • 1.3773
  • 0.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 1.3772
  • 1.3772
  • 1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 1.3627
  • 1.3627
  • -0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 1.3686
  • 1.3686
  • -0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 1.3721
  • 1.3721
  • 0.88%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 1.3601
  • 1.3601
  • 0.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-01
  • 1.3522
  • 1.3522
  • 0.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.88%
  • -1.93%
  • 3.37%
  • 10.89%
  • 9.80%
  • 0.91%
  • 30.94%
  • 31.23%
  • ---
  • 42.12%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 155|2641
  • 2668|2851
  • 381|2798
  • 314|2690
  • 162|2508
  • 228|2264
  • 48|1837
  • 36|1199
  • ---|689
  • ---
  • 12↓
  • 265↓
  • 14↑
  • 124↓
  • 22↑
  • 21↑
  • 9↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码515600
  • 基金简称广发央企创新ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年08月12日
  • 成立日期/规模2019年09月20日 / 86.758亿份
  • 资产规模22.83亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模16.5780亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人陆志明
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.30%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证央企创新驱动指数
  • 跟踪标的中证央企创新驱动指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
  • 投资理念本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数(即中证央企创新驱动指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (4)可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 (5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
  • 分红政策1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 137,188,639.18
  • 19,232,927.68
  • 0.01
  • 0.83%
  • 7.22%
  • 386,298,293.34
  • 0.26
  • 1,900,095,709.34
  • 1.26
  • 25.52%
  • 2023-06-30
  • 124,844,385.65
  • 255,799,347.35
  • 0.16
  • 11.83%
  • 17.96%
  • 661,642,232.10
  • 0.33
  • 2,801,674,906.34
  • 1.38
  • 38.10%
  • 2022-12-31
  • 63,490,942.87
  • -249,836,743.90
  • -0.18
  • -14.85%
  • -12.97%
  • 231,374,576.62
  • 0.17
  • 1,587,171,992.62
  • 1.17
  • 17.07%
  • 2022-06-30
  • 44,764,357.64
  • -169,101,260.60
  • -0.12
  • -9.56%
  • -8.56%
  • 322,846,708.26
  • 0.23
  • 1,726,644,124.26
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2022-12-31
  • 63,490,942.87
  • -249,836,743.90
  • -0.18
  • -14.85%
  • -12.97%
  • 231,374,576.62
  • 0.17
  • 1,587,171,992.62
  • 1.17
  • 17.07%
  • 2022-06-30
  • 44,764,357.64
  • -169,101,260.60
  • -0.12
  • -9.56%
  • -8.56%
  • 322,846,708.26
  • 0.23
  • 1,726,644,124.26
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2021-12-31
  • 434,581,767.46
  • 572,429,813.78
  • 0.30
  • 25.53%
  • 29.95%
  • 311,589,625.16
  • 0.21
  • 2,013,473,865.19
  • 1.35
  • 34.52%
  • 2021-06-30
  • 147,129,464.48
  • 158,858,731.31
  • 0.07
  • 6.92%
  • 7.28%
  • 67,326,296.80
  • 0.04
  • 2,112,050,079.00
  • 1.11
  • 11.06%
  • 2021-12-31
  • 434,581,767.46
  • 572,429,813.78
  • 0.30
  • 25.53%
  • 29.95%
  • 311,589,625.16
  • 0.21
  • 2,013,473,865.19
  • 1.35
  • 34.52%
  • 2021-06-30
  • 147,129,464.48
  • 158,858,731.31
  • 0.07
  • 6.92%
  • 7.28%
  • 67,326,296.80
  • 0.04
  • 2,112,050,079.00
  • 1.11
  • 11.06%
  • 2020-12-31
  • 66,217,837.69
  • 195,337,420.10
  • 0.04
  • 4.79%
  • 11.58%
  • -83,824,270.13
  • -0.04
  • 2,260,659,246.41
  • 1.04
  • 3.52%
  • 2020-06-30
  • -73,107,979.98
  • -492,337,034.67
  • -0.07
  • -8.38%
  • -9.43%
  • -747,395,418.33
  • -0.16
  • 3,932,401,997.67
  • 0.84
  • -15.97%
  • 2020-12-31
  • 66,217,837.69
  • 195,337,420.10
  • 0.04
  • 4.79%
  • 11.58%
  • -83,824,270.13
  • -0.04
  • 2,260,659,246.41
  • 1.04
  • 3.52%
  • 2020-06-30
  • -73,107,979.98
  • -492,337,034.67
  • -0.07
  • -8.38%
  • -9.43%
  • -747,395,418.33
  • -0.16
  • 3,932,401,997.67
  • 0.84
  • -15.97%
  • 2019-12-31
  • -674,614,264.72
  • -626,261,486.99
  • -0.07
  • -7.83%
  • -7.22%
  • -678,422,622.47
  • -0.08
  • 8,094,486,261.60
  • 0.93
  • -7.22%
  • 2019-12-31
  • -674,614,264.72
  • -626,261,486.99
  • -0.07
  • -7.83%
  • -7.22%
  • -678,422,622.47
  • -0.08
  • 8,094,486,261.60
  • 0.93
  • -7.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.41%
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